Не зря вчера я опасался, что рывок вверх будет ложным и говорил не торопиться с покупками, а дождаться подтверждения роста. Подтверждения мы так и не получили, Сбер ровно оттолкнулся от 187,5, а ММВБ так и не смог закрыть час выше 2360. Хотя я рассчитывал на локальное движение вверх. После 15 часов по Мск стало понятно, что рост ожидать уже не приходится, и были выставлены заявки на шорт по Сберу и ФРТС от 184,1 и от 112410 соответственно с одновременной фиксацией убытка чуть больше 100 пунктов по Si (Скрин с смс рассылкой рекомендаций ниже).

( Читать дальше )

После выхода вниз из восходящего канала рубль нацелился на 64 с промежуточной целью на 65. Об этом я писал у себя в блоге, и пока ситуация остаётся прежней, к тому же пробитая линия тренда уже была протестирована снизу, что технически увеличивает шансы на реализацию данного сценария. Немного напрягает то, что движение идёт очень медленно, без импульсов, и если сейчас пара доллар/рубль не сорвётся в импульс, а вернётся выше 65,5, то вероятность реализации сценария резко снизится. До тех же пор работаем от шорта.

По индексу Мосбиржи я в прошлый раз писал, что цель движения находится на 2360, но на ней снижение не остановилось, и после небольшого отскока индекс просел аж до 2340. Сейчас мы видим отсюда формирование сильной волны покупок, на мой взгляд, на этой волне мы сходим на 2380, чтобы закрыть пятничный гэп. Но нужно смотреть, как закроется текущая часовая свеча, не будет ли растерян объём покупок.

( Читать дальше )

Вчера я рекомендовал по ФРТС не покупать на отскоке, а дождаться пробоя вниз тестируемой поддержки и открывать шорт, поскольку отскок, очевидно, не имел силы для существенного развития. Сегодня на этом от шорта уже можно было заработать порядка 1000 пунктов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и при покупке на отскок вчера можно было бы заработать примерно столько же. 



Также предлагаю рассмотреть мои последние пару сделок по нефти, поскольку сигналы были простые, очевидные и такую методику может использовать каждый. Вчера уровень 81,5 был проколот вверх, затем протестирован сверху, после чего цена вернулась вниз. Это сигнал на шорт, который был закрыт на предпосылке формирования отскока от 80,5. Как мы видим, сформировался длинный шип на повышенных объёмах, на фоне чего шорт и был закрыт. Однако это был ложный сигнал, вскоре цена провалилась еще на целый доллар, но свои $0,8 я взял. Второй сигнал был получен сегодня утром, суть такая же, уровень 80 второй раз подряд проколот вверх, после чего цена возвращается вниз. Закрытие было на небольшом отскоке от 79, хотя сигнала не было. Никаких скачков по объёмом и разворотных формаций. Просто сыграл человеческий фактор, рука дрогнула) После небольших колебаний цена, скорее всего, дальше пойдёт вниз.

( Читать дальше )

Все новостные летны пестрят тем, что правительство, госдума и прочие мужи нашего государства взяли уверенный курс на дедолларизацию и наметили сроки движения.

Давайте в двух словах разберем родившийся недавно в сферическом вакууме пропаганды такой интересный термин как «Дедолларизация». Что он означает, думаю, всем понятно, но вот имеет ли он под собой хоть малейшее основание – знают не многие.

Постараюсь коротко, чтобы не ударяться в базовые философско-теоретические принципы современной экономической модели. Суть в чём? Есть общий эквивалент стоимости – доллар. Также сейчас расширяется использование еще одной валюты – евро в международных расчётах, но намного меньше по ряду причин. Так вот, наши власти заявляют, что мы такие гордые, и, что самое замечательное, сильные, что можем отказаться от доллара. Радует, что ума хватает хотя бы добавлять к этому заявлению слово «постепенно».

Так вот представьте, вы торгуете, скажем, с Турцией или с Китаем. Купили у них товар за рубли, но что будет делать Турция с рублями? Правильно, продаст поскорее, потому что «кому они нужны?». И это объективно, рубль – нестабильная валюта, чтобы хранить её на балансе. Итак, она продаётся, допустим, за лиры. Но валютная пара руль/лира, если и будет котироваться напрямую, слишком неликвидна, там нет спроса и предложения, нет сторонних покупателей и продавцов кроме тех, кто работает с Россией. А зачем им перекладывать рубль из кармана в карман друг другу? Соответственно продажа рубля будет стоить денег на спреды, комиссии и прочие издержки. Кому это надо? Ну либо рубль будет продаваться за доллар, и тогда возникает вопрос, а зачем вся эта возня Турции? Китай, к слову, вполне логично отказывается поставлять в РФ товары за рубли, а за юани для России получается невыгодно, поскольку доходы бюджета РФ в основном в долларах, их надо конвертировать в юани и только потом рассчитываться с Китаем, что опять накладывает дополнительные издержки. Да и Китаю эта история тоже не очень выгодна, т.к. увеичится спрос на юани на мировом рынке, что будет увеличивать их стоимость, а в условиях торговой войны с США дополнительный фактор для роста валюты – сомнительное удовольствие.  Это что касается торговли.

( Читать дальше )

Хотел сделать обзор на выходных, но совсем не хватило времени. 

13 октября в нашем городе (Новосибирске) прошёл 3 ежегодный Сибирский Форум биржевого и финансового рынка. Я был на этом мероприятии в прошлом году, и посетил в этом. Хочу поделиться своим мнением.

Организация как и в прошлом году на высоте, но вот с местом проведения, на мой взгляд, прогадали. Узкие конференц-залы отеля Domina с большим количеством колонн не позволяли видеть спикеров, на задних рядах было плохо слышно и передвигаться внутри рядов было крайне неудобно. В прошлом году в концертном зале было намного лучше. Но это мелочи, перейдём к сути форума.

Если честно, в прошлом году предметное содержание выступлений мне понравилось намного больше. Мероприятие вновь было разделено на 2 части, которые проходили параллельно, а именно «Для новичков» и «Для продвинутых». Основное время я провёл во второй секции, но периодически заглядывал в первую. Так вот я бы переименовал эти формулировки в «Для интересующихся» и «Для начинающих», поскольку информации для продвинутых не было практически никакой. Из запомнившегося, достаточно содержательное выступление было у Тимофея Мартынова про инвестиции. Основной посыл которого заключался в том, что инвестиции — это сложная и трудоёмкая работа. Также с практической точки зреня было интересно послушать Романа Андреева, который второй год подряд рассказывал свои маленькие хитрости или приёмы, которыми можно зарабатывать на спекуляциях внутри дня. Также к полезному можно отнести последнюю статистику Мосбиржи по количеству трейдеров и объёмам рынков от Евгения Бурцева, выступавшего в самом начале, но это уже больше для моего внутреннего пользования. На этом, пожалуй, всё. Если честно, я не досидел до конца, хотя хотел еще послушать Александра Резвякова про ведение журнала трейдеров, но т.к. я там был с 10 утра, а его выступление было почти в 17, я не дождался)

( Читать дальше )

Вчера был очень продуктивный день, несколько дней я ждал падения рынка в целом и Газпрома в частности (последний пост по этому поводу), и вчера рынок очень хорошо налил, хотя, если честно, руки так и тянулись закрываться, потому что количество ложняков в последнее время сильно увеличилось.

ММВБ я рекомендовал шортить на пробое 2440 – 2450 с целью в районе 2350. Пробой был очень удобным для входа, с подтверждением, и на данный момент цель уже фактически отработалась, можно начинать фиксироваться.

По Газпрому примерно та же ситуация, пробой вниз целевой поддержки на 173 и отвесный полёт в район 160. Причем писал я об этом не раз, и те, кто услышал, могли хорошо заработать. Всегда экспоненциальный рост завершается сильной коррекцией. Всегда. Вопрос лишь в том, до какого угла наклона дойдёт экспонента. Безусловно, бывают моменты, когда подобный рост заканчивается просто пиковым выносом наверх и только после него следует коррекция, но я совершенно не видел подобных предпосылок в ГП и не представлял, кто будет его дичайшее выкупать по 180. Поэтому коррекция от тех уровней была очень логична.

( Читать дальше )

Начну сегодня с грустно, а именно с очередного конченого заявления Д. Медведева. Парень реально живёт в каком-то вымышленном мире. Если быть точнее, то это целая статья, опубликованная под названием «Россия-2024: Стратегия социально экономического развития». Оставлю на неё ссылку (http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf). Я мельком пробежался, материал, разумеется — отборный шлак. Основные тезисы в следующем

1) В 90-е было плохо, а сейчас все намного лучше;

2) Продолжительность жизни выросла

3) Цифровая экономика — наше будущее. Мы «можем», «будем» и «должны» «развивать», «догнать» и «достигнуть» (подставляй слова в любом порядке)

Но одна из самых мощных идей — это то, что для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫВКА нашей стране нужен еще МИЛЛИОН ЧИНОВНИКОВ.

Ну хватит о грустном, теперь о рынке. На самом деле ситуация с пятницы картинально не поменялась, в двух словах обозначу картину и ожидания.

ММВБ пока остаётся в диапазоне, установив новый уровень сопротивления на 2440 вместо 2450. В целом ситуация остаётся прежняя, формация имеет разворотный характер с перспективой движения на 2350. Так что следим за очередным тестированием 2440 — 2450 с готовностю присоединяться к продажам в случае пробоя.

( Читать дальше )

Вчера реализовался сценарий, который я описывал в среду, ММВБ «потрогал 2500» и укатился вниз. При этом от тех уровней я рекомендовал шортить, правда первый шорт выбило по стопу, но затем цена вернулась вниз, и второй заход уже позволил заработать.

На текущий момент мы имеем очень «говорящую» картину, а именно 2 вершины, при этом вторая вершина чуть выше первой, но минимум отката ниже предыдущего. И все это при сохраняющихся дивергенциях с техническими индикаторами. Это, как правило, начало разворотной формации, перспектива реализации которой находится в районе 2350. Пока следим, стратегические шорты открывать рано, нужно получить подтверждение. Спекулятивно внутри дня можно поработать от лонга, должны немного порасти, но за позой нужно следить, если продажи возобновятся, то импульсно и быстро. 


Рубль, тем временем, остановил свою волну укрепления, причём сделал это достаточно мощным импульсом, что говорит о том, что тенденция к ослаблению рубля может продолжиться. По крайней мере технически эта история выглядит наиболее вероятной, хотя бы до 67,5 – 68. Серьезной же волны и обновления новых минимумов рубля я пока не жду, скорее широкий боковик 65-68

( Читать дальше )

В центре внимания сейчас нефть, которая не остановилась на $82, а улетела на $85, о перспективе чего я говорил 24 сентября

В Brent уже появляются признаки экспоненциального роста, в результате чего в ближайшие пару недель цена может улететь до 90 на чисто спекулятивных факторах. 

Так что шортить нефть пока не рекомендую, как минимум пока торги проходят выше 83. Медвежьей силы в инструменте нет, разворотных признаков тоже, а вот стабильные покупательные импульсы говорят о том, что динамика может в любой момент повториться.

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте

Сегодня снова хотелось бы затронуть тему рубля. На минуточку, он укрепляется уже 10 сессий подряд, сегодня, возможно, будет одиннадцатая (хотя если быть точным, то серия была из 8 дней и прервалась 21 сентября, но если смотреть на количество красных свечей на дневном графике, то их 10) и ранее я неоднократно говорил, что рубль идёт на 66.

Вчера эта цель была достигнута, сегодня мы уже немного ниже, и вот эта серия из 2 недель непрерывного укрепления рубля — самая продолжительная за последние несколько лет. Я пролистал график с 2014 года и не нашёл подобного движения.

От чего такой позитив на российском валютном рынке? Да, движение за 70+ было во многом спекулятивным и его надо было корректировать. Да, ЦБ принял ряд мер по предотвращению неконтролируемой девальвации рубля. Да, на развивающихся рынках наметилась стабилизация. Да, нефть ушла за 80. Но все эти аспекты как раз укладываются в эту семипроцентную волну укрепления (возможно, еще сходят на 65 или даже на 64, но это только за счёт инертного разгона и чтобы сформировать спрос на покупку рубля у масс). На этом пока всё. Укрепление рубля должно остановиться, после чего нас ждёт консолидация (пока не совсем понятно в каком диапазоне), а потом наиболее вероятным сценарием я вижу новую волну падения рубля (пока не могу сказать до или после НГ это произойдёт). Так что если отработали эту волну — отлично, если нет, то покупать рубль уже не стоит (разве что спекулятивно внутри дня по сигналам).

( Читать дальше )