На портале идут бурные обсуждения, что нужно и ли не нужно. Вреден, или не вреден. Многие для себя уже все выяснили. Остается вопрос – что делать? Для этого возьмем статистику – заболевание в Москве растет. Сейчас более 50 000 заболевших. Много это или мало? Официально в Москве проживает 12.5 миллиона человек. Реально гораздо больше. Думаю, более 20. Многие вернулись домой в свои города. Что и привело заражению всей страны. Посмотрим на статистику по городам. На втором месте стоит Санкт Петебург с его 4.4 тысячам заболевшими. Учитывая, что  население 5 миллионов – это относительно мало. Питерцы не проводят отпуска в Италии? Нет, я знаю. Что жители Петербурга одни из самых путешествующих в РФ. Причина кроется в статистике – население Санкт Петербурга ближе к правде. Чем Москва. С поправкой на доход и население —  цифры ближе к правде. Далее идет Нижегородская область. Каждый второй работает в Москве, вернулись и заразили своих. Один из самых бедных ближайших регионов. Далее Дагестан, думаю тоже не кажется странным его место? Данные статистики я привел для прослеживания закономерности. Т.е. болезнь можно проследить статистически. А значит, можно  уберечься от нее таким же образом. Без масок, без просиживания дома. Для этого нужно отследить риск. Что бы уменьшить в разы вероятность заболевания.

Пост посвящается тем. Кто сейчас покупает в долгую. Кризис сегодня – это не только вирус. Как бы его не называли – короновирус. Или массовое паника. Кризис начался еще два года назад. Когда Америка начала торговую войну. К ней начали присоединяться другие страны. Кризис в регулировании экспорта и импорта между странами. Такое было в 30 годах. Если до короновируса процесс был вялый и точечный. То сейчас он обрел целевой повод – пандемия. Условная причина. Что бы остановить торговлю между странами. И ради спасения своей экономики. Торговая война нефти – это явный индикатор того. Что процесс набирает обороты. История повторяется.  

На сегодня заразилось вирусом меньше 1% в каждой стране и в мире в частности. Рост заболевания смогли остановить только введением карантина. Что такое карантин? Это остановка мировой торговли в первую очередь. Вот главная зараза. Которая приведет к  рецессии на 3 года. Что ждать буквально через три месяца? Начнут снимать карантинные меры. Что приведет к росту заболеваемости и введение нового карантина. Вирус выплывет из какой нибудь другой страны или еще как. Он найдет место, где затаиться. Есть ли конец в этом процессе? При заражении за три месяца менее 1% — это годы. До тех пор. Пока не будет найдена вакцина. А что будет с бизнесом через год? Волна банкротств.

Сегодня расскажу об фильтрах. Фильтры улучшают показатели любой стратегии. Особенно оказывают влияние на трендовые стратегии. Самый крупный фильтр — время роста и падения рынков. Рынки движутся связанно и циклично. Когда падает индекс акций, падают все акции. В разной степени. Покупая и продавая в момент тенденции мы увеличиваем свой доход, и уменьшаем убытки. И хорошим правилом будет действовать в соответствии той тенденции. Которая присутствует на рынке. Для этого нужно определить ее на индексе. К которому относится акция.

Есть три состояния рынка. Рост рынка, падение рынка, боковое движение. Кода говорю об боковом движении. Имеется ввиду то. Что цена движется в расширяемом или сужаемом боковике (возможно изменение). Ни о каком красивом боковом движении речь не идет. Боковик — это наличие рядом вершины (менее 20% от размаха). Появление приводит к боковой фазе движения. Боковое движение следует до тех пор. Пока не будет пробита крайняя вершина его образования. Любое пробитие говорит об направленном движении в ее сторону. Тенденция находится в одном состоянии до появление другого состояния.

Возьмем тренд. Цена движется 100 рублей вверх, 50 вниз. Где вы войдете в него? Войти вблизи дна инвестор не может. У него для этого нет достаточной квалификации.  Самая распространенная точка входа — вершина тренда. Это психологически —фундаментальный принцип инвестора. Он нем позже. Что бы инвестор начал зарабатывать. Нужно, что бы пошел второй тренд. Берем наш рынок — в среднем боковое движение занимает не меньше 50% времени. Если взять тренд в 2—3 месяца. То имеем. Что в среднем нужно 8—12 месяцев. Что бы цена побила точку входа инвестора. Большинство не способны смотреть на убыток в течении года. Следовательно, они поменяют позицию. С тем же результатом. Итогом имеем. Проблема инвестора в том. Что он начинает спекулировать. Вместо того. Что бы остаться в позиции на 2 года и более. Говорят инвестору об этом брокеры? Нет. Итогом имеем инвестора спекулянта. Который не прав в 70% случаях.

Сегодня расскажу об утверждениях. Которые мне не принадлежат. Их сделал Вестников. Я их только перефразировал. Т.к. интуитивно я придерживаюсь в своей торговле.

1)  У всех есть риск менеджеры. Из за чего развороты сверху происходят стремительно. Т.е. убытки лонговых позиций кроют быстро. А снизу позиции набирают медленно.

2) Разворот должен сопровождаться движением вершин. Если же городятся рядом вершины. Это значит. Что имеем не разворот, а боковик. Нет смысла в нем сидеть. Две, максимум три вершины допустимы.

3) Покупать дорого или покупать растущий тренд выгоднее. Чем не растущий.

4) Информационный фон работает параллельно движению цены. Пока все падают. Все брокерские новости сигнализируют об кризисе или недостатках эмитента. Это значит. Что движение обратное происходит чаще на следующий день. А не в момент падения. Делайте выводы по времени входа. Как и об характере движения. Которое должно быть в момент разворота. 

После последнего поста получил критику в комментариях. Которая мне понятна. Но не ясна позиция тех. Кто критикует. Не зная успеха, они начинают свой опыт надевать на теорию людей. Которые делятся информацией бесплатно, не навязывая ее никому. Я тоже начинал в 2015 году. Изучил общую теорию, индикаторы. Начал торговать и нес убытки. К убыткам от своей торговли я был готов. И рассчитывал компенсировать их вложением в стратегии трейдеров сервиса коммон. Для меня было большим ударом получить огромный общий убыток. Терял я сам и на подключенных стратегиях. Стратегия, к которой был подключен, за год заработала 1000 процентов. Но после моего входа она умерла. Чуть по другому терял на других. Через 4 месяца я подвел итоги своих сделок. Они шли в минус. И пришло понимание. Что чем больше сделок я совершу. Тем больше потеряю. Я не отказался от желания стать трейдером. На то были две причины. Первая — был готов к убыткам. Вторая — убеждение —что происходит, то к лучшему. И сегодня убежден в этом же. Я мог начать и зарабатывать. И это привели к тому. Что я вовлек бы больше денег. Которых у меня нет и их бы потерял. Но убытки были так огромны. Что от торговли на деньги я отказался на годы.

Делюсь полезными знаниями в торговле на бирже.

1) Очень хороший навык — находить точки разворота. Если вы откроете график, то с легкостью найдете вершины на истории. На рынке самый важный навык заходить максимально близко к развороту. Чем ближе к нему, тем лучше. Для этого просматривайте развороты на минутном графике и часовом. А торгуйте на часовом или дневном для трендовых стратегий и инвестиционных идей.

Разворотная позиция — это ситуация, где разворот уже произошел. Т.е уже имеем движение в вашем направлении. Если вы будете просто заходить в дни красной цифр — вы нередко будете попадать в ситуацию. Когда цена создаст вам большой убыток прежде. Чем пойдет в вашу сторону. Эта дельта является ваш убыток. Или упущенная прибыль. Вы могли слышать термин —ловить падающий нож. Гораздо лучше иметь два захода в рынок, нежели пересиживать убытки. Вы же не крупный инвестиционный фонд.

Не теряй деньги (Баффетт). Знаем? Можете оценить свою торговлю и как Вы его применяете и как часто? Есть проблема в правилах —  неясно, как их применить на практике. Что значит не терять? Ставить стоп? Поддерживать стабильное психологическое состояние? Иметь стратегию с малыми потерями или дифференцированную с той задачей? Жду ответ в комментариях.

Мое второе главное правило – Когда прав, целься заработать много. Когда не прав, не теряй много. Оно короткое, но не более информативно. Нежели Баффетта. Это правило перекочевало у меня из покера, там это главное правило. Примерно так же оно и звучит во многих книгах: «Когда тебе везет с картами, зарабатывай больше. Чем потеряешь, когда тебе не везет» Помню, как много времени прошло. Прежде чем пришло понимание. Как применить его в игре (покер). Чем хорош покер. Статистически очень наглядно видны успехи тех или иных действий по правилам. Потому что за каждым действием идет теория. Потому что программа, которую ставят все игроки нацеленную на профессиональную игру, непрерывно записывает все в базу данных. И по определённым фильтрам можно узнать все твои действия. В трейдинге же терминалы не снабжены статистикой для анализа. Еще не видел ни одного сообщения на смартлабе. Что кто то пользуется программой статистики сделок и их анализа и как. И программ таких не знаю. По этой причине многие правила в трейдинге из рода красивых цитат. Но не для меня.