В последнее время в паре бумаг сделали одну необычную комбинацию, в целях вздутия котировок.

ТАТНЕФТЬ

( Читать дальше )

первая часть о наивных людях здесь

В прошлой части мы говорили о том, что самые лучшие покупки, о которых мы редко жалеем, — это когда мы покупаем то, что мы осознанно хотим, в том месте и тогда, когда это имеет для нас особое значение (покупаем, например, желаемую вещь в фирменном магазине известного производителя).

А вот покупки из-за скидок, участия в акциях, на которые уговорили другие люди, то есть так называемые «спонтанные покупки», очень часто потом нас разочаровывают.

И недовольство такой покупкой мы потом переносим на вещь, магазин, производителя, хотя как правило виноваты в этом сами, так как неправильно рассчитали свои возможности.

Мы разобрали, чем работа, результат которой нам нужен и должен быть гарантирован исполнителем, отличается от услуги, в которой результат не гарантирован.

Надеюсь, многие теперь поняли, почему например убыточное доверительное управление не считается ненадлежащей услугой, и тем более не означает, что управляющая компания плохая, как бы не были расстроены клиенты.

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков.

novice_chips – это те важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

предыдущий фин_чипс #15 здесь

Биржевые деньги (ваше отношение к деньгам)

Все мы очень по разному относимся к заработанным деньгам, к тратам, к финансовым потерям. Но сначала согласуем общий подход, не так принципиально насколько он универсальный, верный или единственно правильный.

Важно другое – вы готовы принять другую точку зрения на этот счет или нет.

В дальнейшем это будет иметь определяющее значение, когда речь зайдет о конкретных модельных правилах биржевой торговли – так как их тоже надо будет не критиковать сходу, а впустить в себя, применить, и только потом осмыслить.

( Читать дальше )

Этот пост, один из трех, задуманных на одну общую тему, очень серьезный. Я бы хотел вызвать адекватную обратную связь у каждого, кто прочтет все три поста и поймет мою позицию, хотя понимаю, что это мечты.

Дело в том, что когда мы тратим деньги, то не всегда отдаем себе отчет, что мы хотим, почему хотим это сейчас и по такой именно цене. То есть очень часто мы ведем себя иррационально, если посмотреть со стороны, но не признаёмся в этом, полагая, что наш выбор обоснован и разумен. 

В Америке проводятся грандиозные исследования, как спровоцировать людей на траты. Чтобы стимулировать продажи существуют продавцы-консультанты, мерчендайзеры, бренд-менеджеры, маркетологи, инфобизнесмены, рекламщики… в этом году даже нобелевскую премию по экономике дали Ричарду Талеру, исследователю поведенческой психологии.  

Он также является автором теории, согласно которой на готовность к принятию решений инвестора может оказать погода на улице, голоден он или сыт, как именно описана инвестиция и т.п. На основании своих наблюдений он разработал стратегию «либертарианского патернализма», которая призвана настроить человека на принятие взвешенных рациональных решений, а не сиюминутных выгод.

( Читать дальше )

Тезисно обрисую свои ожидания на ноябрь

1.ММВБ
-70 пунктов, небольшая проторговка, и еще -70 пунктов, то есть примерно 1930 от текущих 2075. Думаю, этого ждут многие. Эти уровни возможны при снижении фсипа к  2420-40, нефти к 51.

Ближе к 20-м числам жду нежданчика по амерам. Далее последует взрыв выстроенных опционных конструкций, и пролив а ля 2010 год (двузначное падение американского индекса за 1-2 сессии). За это ничего не говорит и не будет говорить на графиках, кроме моего личного здравого смысла где-то глубоко у меня внутри)).

2. Газпром, -10% при 1930 по ММВБ. Примерно 112, второе дно года
При нежданчике жду 103-105, повод купить.


3. Лукойл, -10-15% до 20 ноября. пролив к 2600 повод купить, в декабре промежуточные дивиденды.

4. Роснефть, похожа на Газпром, повтор лоев года 290 при 1930 по ММВБ и нефти около 50.
При нежданчике дополнительные -5-7%, повод купить в зоне 270-280.

( Читать дальше )

Предлагаю небольшую нарезку с сегодняшнего дневного стрима 31 октября.

Немного про наш рынок, фРТС, газпром, лукойл, татнефть, сбербанк.

можно слушать на скорости 1.25

Татнефть — вся интрига в размере промежуточных дивидендов, который Совет Директоров предложит 6 ноября.

необходимо учесть, что в этом году были большие дивиденды (22 рубля), 50% от прибыли по МСФО, и интрига — назначат ли  промежуточные за 9 месяцев исходя из 22 рублей или выше.

если  даже назначат 16.5 рублей — на мой взгляд это опрокинет татку под 400. а если ниже — то на 360-370.

Лук наконец доиграл до лоев января)). может разворачиваться.

Сбербанк уже в развороте, цель 168-172 при 1970 по ММВБ в первой половине ноября.

P.S. Всегда стоит зайти в мой личный блог и прочитать что-то свежее

Прочитал тут крик души из недр самого сердца 

Ебу.ки воробушки!
Какая такая могучая сила заставляет физиков отчаянно шортить нефть против тренда!?
С середины июня брент в растущем тренде с пиками в конце сентября и сейчас

Чем отличается толпяной ТА (сантимент толпы) от сантимента профессионалов?  Тем, что профи различают когда тренд, а когда отскок. И это важно.

Итак, посмотрим месячный график брента


Ебу.ки веревушки!
про какой  м-ть в-шу тренд вы ведете речь? (если отвечать г-ну Сергею Веревкину в его стиле)))

ХДЕ вы увидели тренд?

идет отскок — не самостоятельное движение, которое началось всего то 48-49, оно не обладает признаками тренда, о том, что такое тренд, как его понимают ПРОФИ, можно прочитать в моем фин_чипсе

Итак, как разложить текущее движение в бренте с точки зрения сантимента профи, а не толпы?

( Читать дальше )

Мало того, что ТА-причуды, мол, раз закрылись ниже или выше такого-то уровня, значит ждем туда-то — сами по себе не работают, так как почти всегда не обусловлены состоявшимся закрытием.

Закрытие не определяет дальнейшее движение, если произошло без борьбы, — вот что не знает толпа, но знают профи.

Работает только условно-вероятностный прогноз, что раз дошли до этого уровня, значит после коррекции в такие-то сроки может пройти выше. Если коррекция глубже, или сроки уходят, — значит, хаи не перепишем, будет созревать возвратный импульс вниз.  

Звучит похоже, но это совсем не то, что используют в классическом ТА.

Простой пример неправильного использования, я думаю все поймут, откуда я взял цитаты:


как видим, закрытие на хаях ничего не значило, рынок развернулся раньше, чем достиг вершины, и просто не мог откатить пока амеры росли, и как только они остановился и осели, тут же сделал -3% по индексу.

( Читать дальше )

Прочитал пост, наполненный искренней болью интеллигентного человека тонкой душевной организации.

Каждая строка этого поста проняла меня до тестикул, вызвала дрожь и озноб, как бывает от прикосновения к горячей, обнаженной  правде.

И настолько энергетически пропитан был текст, что каждая фраза еще и вызвала у меня свой образ, свою ассоциацию

1.

( Читать дальше )