Результаты портфеля на 28 февраля 2025: динамика, выводы, планы.
С отчетом за январь можно познакомиться по ссылке.
Действия с портфелем за февраль:
Произвел плановое пополнение ИИС в размере ежемесячной суммы;
Дивидендных выплат не поступало.
Купоны перечислялись на ИИС-3:
Куплены следующие активы:
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм
===================================Там же в канале:
Сделано:
Продал акции АЛРОСА, причины указаны в этой статье
На полученные средства докупил еще часть длинных ОФЗ 26233
Поступили купоны облигаций Эталон
Продал акции Ростелекома ао, причины — в этой статье
Торговал краткосрочно фьючерсами: Мечела, Юаня, Брент. Итоги по спекулятивно-трейдерской части портфеля подведем в начале марта за февраль;
Свободные средства перекинул на ВИМ Ликвидность
В пятницу вечером еще добавил в портфель акций Пятерочки (КЦ ИКС 5); Аргументы за:
Сделано:
Февральский взнос.
Продал ВИМ Ликвидность.
Во вторник днем на прошедшей неделе закупился акциями.
Получилось очень неплохо – уже во вторник вечером, среду, «после звонка», пошел рост. Настроение резко улучшилось.
Во второй половине недели планировал докупить облигаций. Варианты:
или план Б
В итоге, пока наводил резкость с параметрами уже купленных облигаций, пока оценивал возможности других вариантов корпоратов, пока разбирался с тем, что такое обычная дюрация у облигации, что такое модифицированная, чем они отличаются друг от друга и чем могут быть полезны, длинные ОФЗ 12 февраля вечером начали движение вверх. Импульс был по всем длинным ОФЗ, которые держал в поле зрения (горизонт 10 + лет), на разную величину. Засада...!
Тема СПБ Биржи для многих инвесторов очень чувствительная, больная даже можно сказать, поэтому заранее приношу извинения за негативные эмоции, но, мы сейчас будем говорить про конкретный актив — его акции и котировки на бирже по состоянию на закрытие прошедшей недели.
=============================
С середины прошедшей недели акции СПБ Биржи подскочили с отметки 155 до уровня августа 2022 – 232 руб. Оголтелый рост начался с 20:00 12 февраля, на вечерке, с 21:00 уже стоял в планке, достигнув верхнего ценового предела.
В четверг и пятницу рост продолжался, достигнув обозначенного выше уровня, после полудня пятницы цена начала консолидироваться. Неделя закрылась на цифре 216;
Конечно, это не абсолютные максимумы, как у ИКС 5 или Полюса, максимальная отметка, на которой торговался актив – 1.067,5, это было 30 ноября 2021, но, тем не менее.
Мнение:
Начиная с 12 февраля акции Газпрома за два дня вертикального роста прошли 22,5% от цены закрытия 11.02, и сегодня вместе со всем рынком корректируются на 1% в моменте.
Причины того, что акции, на волне общего позитива, выступили одним из лидеров роста:
= Закрытие коротких позиций игроками рынка, игравшими против роста акций до этого – шортокрыл;
= Компания оказалась в фокусе внимания после телефонного разговора двух президентов, на котором, в том числе, одним из предметов – центральных вопросов обсуждения – был вопрос энергетики, хотя санкции как таковые не обсуждались;
= Газпрому на руку сезонное похолодание в Европе и пониженный уровень запаса газа в газовых хранилищах, это значит, что восстанавливать запасы придется «на повышенных оборотах», а цена газа в Европе на днях переписала отметку в 600 $ — многомесячные максимумы с осени 2023 (к концу недели цены откатились на уровень 550$);
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.
Там же в канале:
Характерно: в понедельник поздно вечером, на новости о приостановке разработки программы мирного урегулирования индекс (уже) IMOEX-2 резко просел. При этом у терминалов оставались только физические лица, профучастники рабочий день завершили.
На утро сегодня, на утренней сессии, когда институционалы еще не включились в работу, рынок, за счет физиков, начал расти, с открытия дневной сессии постоял, оценивая ситуацию и, после пошел рост. Это вселило веру в рост. В итоге Индекс вернулся на вчерашние максимумы.
Мы не говорим, что рост будет безоговорочный, но, стал подбирать позиции, которые наметил в портфель.
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.
Там же в канале:
Статья выходит со смещением на день, поэтому включает обзор событий прошлой недели и текущего понедельника;
Новостной фон:
Внешний контур
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в конце текущей недели – 14-16 февраля. Возможно американской стороной будет представлен мирный план урегулирования украинского конфликта. Трамп пригрозил ввести пошлины и санкции против всего, что Россия поставляет в США, в случае отказа России на сделку.
Против Sepehr Energy Минфин США ввел санкции. Причина – связь компании с поставками Иранской нефти в Китай.
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.
Там же в канале:
Новостной фон:
Внешний контур
30-31 января в Алматы прошло ежегодное заседание Евразийского межправительственного совета;
По оценке аналитиков ЦБ, экспорт товаров из России в четвертом квартале 2024 года сократился на 7% год к году. Причины: снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, санкции и трудности с логистикой;
ЕС введет пошлины на ряд сельхоз товаров и азотные удобрения из РФ. Экспорт в третьи страны затронут не будет;
ФРС оставила ключевую ставку без изменений, она сохранена на уровне 4,25–4,5%;
В субботу Трамп объявил о введении 25% тарифов на товары из Канады и Мексики, а также 10% из Китая. Трюдо в ответ объявил об ответных санкциях в 25%, Мексика пообещала ввести санкции в ответ, но конкретных планов не объявила, Китай выступил против и пообещал подать иск в ВТО.