Итоги недели 17-21 февраля. Движение по инвестиционному счету. Дальнейшие планы.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм 

Там же в канале:

• Лист наблюдения Акции: потенциал роста до консенсус-цены, дивидендная доходность на 21.02;
• Бумаги в фокусе: что может быть интересно?

Сделано:

Продал акции АЛРОСА, причины указаны в этой статье

На полученные средства докупил еще часть длинных ОФЗ 26233

Поступили купоны облигаций Эталон

Продал акции Ростелекома ао, причины — в этой статье

Торговал краткосрочно фьючерсами: Мечела, Юаня, Брент. Итоги по спекулятивно-трейдерской части портфеля подведем в начале марта за февраль;

Свободные средства перекинул на ВИМ Ликвидность

В пятницу вечером еще добавил в портфель акций Пятерочки (КЦ ИКС 5); Аргументы за:

• Кандидат на включение в Индекс МосБиржи (впереди мартовская ребалансировка) – в случае положительного решения индексные фонды начнут покупать актив;
• Ожидание высоких дивидендов, в том числе и специальных, за прошлые периоды;
• Рост выручки в 4 кв 2024 подтверждает позитивный взгляд на актив;
• Фундаментально крепкая история;

Что планируется сделать:

Думаю, длинных ОФЗ добавлять в портфель на данном этапе достаточно;

На предстоящей неделе нужно зафиналить Лист наблюдения на краткосрочные корпоративные облигации с постоянным купоном. Часть свободных средств можно запарковать в них.

В планах возможно продать некоторые акции, те, что уже достаточно отросли, имеют сравнительно небольшой потенциал, в сравнении, например, с доходностью недлинных надежных корпоратов.

с момента предыдущей сверки неделю назад, цены некоторых закрылись несильно отклонившись от цен предыдущей пятницы, даже если внутри недели и происходило амплитудное движение, другие же, наоборот, достаточно сильно выстрелили. Наибольшее недельное отклонение в плюс у следующих позиций:

Финансы: СПБ Биржи;

Нефтегаз: Татнефти ао и ап, НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, Сургут-префов, Газпром нефти, Башнефти ао;

Металлурги: ММК, НЛМК, Северстали, ГМК Норникель, Русала;

Промышленность: Сегежа;

ТМТ: Хэдхантера, ВИ.ру, Ростелекома ао;

Ритейл: Магнита;

Энергетика: Мосэнерго;

По некоторым позициям суммарный профит от роста акции и выплаты дивидендов уже находится в пределах полутора десятков процентов на горизонте 12 месяцев — не так много, если применять инвестиционный принцип – купил и держи.

Основной движущей силой, толкающей акции вверх, являются ожидания начала переговоров РФ и США уже на рабочем уровне контактных лиц, ожидания сигналов от ЦБ относительно начала цикла снижения «ключа».

В свою очередь ЕС, наоборот, старается закрутить нам гайки потуже.

Кого можно выделить из потенциальных хорошистов:

Финансовый сектор – Сбер, Мосбиржа – чуть больше 20%, ВТБ – около 30%, СПБ Биржа консенсус-цены и прогноза по дивидендам в инфополе не нашел. Займер в таблице, потому что есть в портфеле, слежу.

Нефтегаз – лидерами являются Транснефть, Газпром нефть с цифрами от 35 % до чуть менее 30%, соответственно. В середине, в коридоре от 20% до 30%, расположились Роснефть, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Сургут-преф (ближе к лидерам). Замыкающие – Газпром и Татнефть ао.

Обычная акцию Башнефти торгуется выше своей целевой цены.

Сектор ТМТ: фаворит сектора – Хэдхантер, прогнозный апсайд не значительный, в пределах чуть более 45%; и ВИ.ру – около 57%, суммарная цифра по МТС смотрится неплохо, около 30%; в замыкающих — Яндекс и Ростелеком ао;

Ритейл: ИКС 5 хорошо смотрится – порядок цифр 30%, за ней располагаются Магнит и Хендерсон по убывающей;

Металлурги: как говорили выше неплохо подросли за неделю, Северсталь почти «на финише», но у ГМК, ММК, АЛРОСА и НЛМК еще есть потенциал, порядка 20±%. Полюс имеет задел около 13%

Энергетики.

Из тех бумаг, что в таблице, диапазон роста от 27 (Мосэнерго неплохо отросла за неделю) до 46%. Обе компании имеют хороший «фундамент» для роста;

Озон Фармацевтика, есть в портфеле, слежу, хотя и успел набрать только часть позиции от планируемой, неплохо продвинулась вверх за неделю, потенциал в районе 25%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.