👉В США сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга, рынки закрыты.

👉Для справки: Мартин Лютер Кинг был борцом за права афроамериканцев в США и был убит при поддержке очередной демонстрации по поводу прав чернокожих рабочих в США в 1968 году.
👉Соответственно, сегодня торги будут проходить в режиме выходного дня. Об особенностях таких торгов писал в своем телеграмм-канале.
👉После вышедшего на прошлой неделе отчета по ИПЦ в США, который оказался выше ожидаемого, успел высказаться только один чиновник — Лоретта Местер. Она заявила, что март — слишком ранний период для снижения ставки. Необходимо увидеть больше доказательств снижения инфляции. Так же она отметила, что последние данные по инфляции не указывают на то, что прогресс в снижении инфляции застопорился — неожиданно позитивный взгляд на очередной скачек цен. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает указывать не вероятность снижения ставки в январе в 4,7% (что аналогично показателю до публикации отчета по ИПЦ). В тоже время ожидания первого понижения ставки в марте выросли и на данный момент составляют 70% против 62,7% до публикации данных ИПЦ. В целом, сейчас рынок считает, что начиная с марта ФРС будет снижать ставку на 0.25% на каждом заседании, опустив ее тем самым на 1.75% с 5.50% до 3.75% к концу 2024 года.

✅Результат за прошедшую неделю: $236,78 (+1,18%)

💵Результат с начала месяца: $513,46 (+2,57%)

👉Не смотря на достаточно жесткие действия Израиля в Секторе Газа, нефтяные котировки снизились к середине декабря до локальных минимумов в зоне поддержки 73.00 — 75.00. Далее мы получили атаки на корабли в Красном море со стороны групп, поддерживающих Сектор Газа и ХАМАС, что помогло котировкам нефти оттолкнуться от локальных минимумов и снова перейти к росту, что уже отразилось на отчете по инфляции в США за декабрь.
👆🏻США и союзники решили этот фактор загасить. Как мы видим, договориться не получилось и сегодня ночью были нанесены удары по территории Йемена. Рынок нефти на данный момент отреагировал ростом котировок на 3,5%.

👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 79.00 — 80.70 и в данный момент уже торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Закрытие цены по итогам дня выше отметки 80.70 открывает дорогу к росту с первой целью в диапазоне 82.20 — 82.75, где так же располагается 200-дневная скользящая средняя, и второй целью в диапазоне 85.50 — 86.10. Если же уровень 79.00 — 80.70 устоит, то можно ожидать коррекции и повторного теста сильного уровня поддержки в диапазоне 73.00 — 75.00.

💰Bitcoin вчера продемонстрировал прокол уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600 и вновь вернулся к поддержке 43850 — 46000.
👆🏻При этом новости о притоке средств в запущенные вчера ETF достаточно позитивные. В первые 30 минут после старта совокупный объем торгов спотовыми BTC-ETF в США превысил $2.5 млрд. и $4.9 млрд. по итогам дня. В целом, неплохо. Посмотрим, как будет развиваться история дальше.
👉В тоже время некоторые аналитики продолжают высказывать опасения, что нас может ожидать фиксация прибыли со стороны краткосрочных инвесторов, кто покупал BTC под это событие, что может привести к коррекции.
👉Судя по графику ликвидаций, рынок нещадно уничтожает и покупателей и продавцов. После ликвидации покупателей на 120 млн. $ от 3.01 последовала ликвидация продавцов на 81 млн. $ от 8.01 и последние 4 дня ликвидации и покупателей и продавцов превышают по 40 млн. $ на каждую категорию против 10 млн. $ среднего показателя ранее. Это указывает нам на рост ликвидности и волатильности, а так же высокую неопределенность рынка в данный момент.

👉Вчера SEC все-таки принял решение одобрить все BTC ETF и сегодня уже стартовали торги.
👆🏻Что интересно — реакция рынка в моменте была не такой и активной, весь рост пришелся уже на вторую половину сегодняшнего дня. Так же забавный факт в том, что основной прирост получил не BTC, а ETH. Кстати, уже идут слухи о том, что Эфир может стать следующим претендентом на запуск ETF.
👉Глава SEC при этом сегодня поспешил добавить, что они одобрили ETF, а не Bitcoin. Видимо, хотел таким образом подчеркнуть, что его позиция касаемо криптовалют не изменилась.
👉При этом курс Bitcoin вновь достиг уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600, как это и прогнозировалось. Следующая цель — уровень сопротивление в диапазоне 50900 — 51600, говорить о достижении этой цели можно в случае закрепа цены BTC на отметкой 48600.
💡С одобрением все ок, теперь важные новости будут касаться уже притока денежных средств в эти ETF. Не будет притока — не будет и роста, как это происходило с ETF на золото. Рассматривать покупки стоит в случае пробоя уровня сопротивления в диапазоне 47900 — 48600 с целями в диапазоне 50900 — 51600.

👉Не смотря на снижение цены на нефть, категория «энергия» в прошлом месяце вышла в плюс, причем сразу на +0,4%. Последние 2 месяца при этом сильно растет цена на электричество (+1,4% в ноябре и +1,3% в декабре).

👉Рост цен в услугах никак не хочет останавливаться и снова демонстрирует прирост +0,4% м/м.

👉Рубль снова торгуется ниже отметки 90 рублей за доллар, демонстрируя силу после окончания праздничных дней в России. Аналитики связывают это с возвратом на рынок экспортеров, а так же началом продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Эти меры были анонсированы еще в 2023 году.
👆🏻Но в тоже время аналитики уже посчитали, что совокупный объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит от 3 до 6 млрд. рублей, что не является существенной суммой для валютного рынка.
👆🏻Так же начинают появляться и смягчения требований для экспортеров. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. При этом замминистра финансов Моисеев заявил, что число послаблений для экспортеров может вырасти. Соответственно, и поддержка рубля может ослабнуть.

👉Сегодня ночью произошла очередная фейк-атака на котировки Bitcoin. Вкратце: кто-то смог с помощью подменного номера телефона взломать твиттер-аккаунт главы SEC и разместил новость об одобрении заявок на запуск всех BTC ETFs. Уже через 14 минут эта новость была опровергнута и сейчас идут разбирательства и поиск хакеров.

👉Данное сообщение вызвало резкий рост котировок BTC на 3%, что было сразу же отыграно после опровержения.
👆🏻В целом, это отличная демонстрация того, что по факту запуска ETF нас может ожидать очередной импульс роста BTC, что так же позитивно отразится на всем крипторынке. Так же на рынке есть очередные слухи о BlackRock. Так, репортер The Block, сообщил, что Мэтью Сигел из VanEck сказал, что он слышал от хорошо осведомленного источника, что BlackRock уже располагает капиталом в размере $2 млрд от держателей BTC, которые хотят уйти в спотовые BTC-ETF в первую неделю после запуска. Если это правда, то $2 млрд побьют все рекорды притоков за первый день/неделю для ETF. Ранее Standard Chartered выдавал прогноз, что одобрение спотовых BTC ETF может создать приток на уровне $50-100 млрд в 2024 год. При этом аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что даже приток всего лишь в $15 млрд в первый год после запуска, это очень много, намного больше, чем первоначальные притоки в ETF на золото или на трежерис США.

👉BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, VanEck, Invesco/Galaxy, iShares, Ark/21Shares опять обновили свои заявки S-1 на запуск спотового BTC ETF.

👆🏻Крайний срок для подачи заявок — 8 утра (16-00 МСК), после чего SEC проголосует. ETF могут начать торговаться уже на следующий день в случае одобрения. Таким образом, «день Х» для крипты настал.
👉Рынок уже реагирует позитивом. BTC растет более 4% на этой новости и вновь достигает отметки 45 000.
👉Технически, картина не изменилась с прошлого обзора от 4 января: в случае пробоя и закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 43850 — 46000, открывается дорога к росту с первой целью в диапазоне 47900 — 48600 и второй целью в диапазоне 50900 — 51600.
💡Осталось только дождаться решения SEC. Если они снова найдут причины отклонить заявки — нас может ожидать не менее резкий «слив».

✅Результат за прошедшую неделю: $272,06 (+1,36%)