Стратегия х...2030-2040

Портфель 100% капитала

• Недвижимость 20%


• Слитки золото серебро 10-15%


• Акции 10-20%


• Облигации 50-60%

Недвижимость 20% (как 100%)

• 50% своя


• 50% для сдачи

Слитки 10-15% (как 100%)

• 75% золото


• 25% серебро

Оптимально набирать при крепком рубле. Дополнительная защита от девальвации и кризисов. Долгосрочная идея что может выжидать более 3-5л, или реализоваться очень быстро и достать кэш для других идей.

Из слитков выходил бы в недвижимость, в акции по хорошим уровням но не на большую сумму. Не разменивая защитный актив на рисковый.

Акции 10-20% (как 100%)

• ДивАкции 50%


• Акции роста 50%

Облигации 50-60% (как 100%)

• Фиксированные 25-50%


• Плавающие 25-40%


• Валютные 15-30%

В зависимости от ситуации. Крепкий рубль – прям говорит увеличивать долю валютных по дисконту. Плавающие – если идет тенденция повышения ключевой. Фикс – на снижении ключевой ставки.

Стратегия денежного потока на старте

100% свободных денег, условные 50тыс/м

• 10% Валютные облигации, 5тыс/м


• 40% Плавающие 20тыс/м


• 50% Фиксированные 25тыс/м

( Читать дальше )

Brent гуляет в диапазоне 80-120$, сейчас в коридоре уже 97-107$, ранее 90-115$

Ранее бочечка нефти стоила 60, и 50 и даже 40$
Изменилась ситуация в мире, стоимость денег и перебои в поставках. Вырос спрос, точнее он не изменился. Изменились поставки. 😳

По нашему бюджетному правилу, ранее нормальные цены бочки в рублях были 4500-4800-5200-5500р, все что ниже – сниженная выручка с бочки, все что выше – сверхприбыль.
При курсе 80₽/$, и бочке 60, бюджет получал 4800₽/барр
При курсе 85 и бочке 50 – 4250₽/барр

Что изменилось?
Был дисконт, и он есть. Санкции, увеличение логистики, снижение рынка и общей доли продаж. Лучше эти динамики посмотрите сами.📝
🔸Динамика дисконта
🔸динами цен на нефть и курс рубля
🔸Обьем добычи и продаж нефти

Так вот, сейчас пару месяцев, бочка выше 85-90$, наша торгуется по 75-90 и где-то сейчас в моменте выше. Но продлит ли потом это OFAC.

Т. Е., при текущем курсе 70-72₽/$, наша нефть стоит ~5250-6000+, что хороший показатель.
Но, упали продажи, упала рентабельность из-за логистики. Это даже еще не близко уровень 2020-2021г, когда курс рубля был еще и повыше.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ЦТ откуп, 3.5-4р/акц.
Такие мысли.

ЦМТ ловим ниже 8 рублей. Хорошая бумажка.

Сургут-п ловим на 28-32, должны дать. Обычку по 16-18
По Сургуту все теже мысли, ждем дивы по префам 9-11/р акцию, или 15р/2 г потом. Ожидания в 2027 и 2028, на крупные выплаты. Ну и очевидно, так курс рубля выше 85 ожидаю.

Россети подбираем регулярно, засранцы должны вернуться к дивам, деньги уже есть свободные. Дочи: мамми-мамми тейк май мани-мани

РусГидро не хороним, фундаментал сильный за копейки отдавать будут, и уже отдают на самом то деле… Прибыло есть, а хоронят изза отмены дивов до 2030… Та все меняется, в 2028 уже можно и будут. Или за прошлые заплатят, где не дозаплатили. Не котируются же, как с 2025-2030 год, «уже другое»

В общем, идей на рынке уйма.

❗❗❗
Update: мгтс направило на выкуп 14млрд, свободных нераспределенных 160млрд. Не считая чистой прибыли 25-28млрд/г, дурят по полной, ребята. 1501 это копье. Реальная цена бумагам была 4500, и не удивлюсь, если заплатят так, что на 6000 торпедируют..)
❗❗🤭
Кстати, как мгтс отпадает, советую опять набирать… Не просто так они префы выкупают… Задоить в пользу мтс уже хотят, не через долги… Чтобы полностью деньги вывести из компании, скорее всего. Или возврат к дивам – миноров вышвырнуть. Чтобы мтс получала большую часть, «не разливать чай вне дома»

( Читать дальше )

Помянем 🕯️
Попросту мне не интересны все компании созданых индексов. Каждый раз считать ручками, печатить-печпечаткать.

Лучше отчеты полистаю, подумаю. Графики посмотрю — там финансовая выгода вырисовывается. Много работаю🫡📝

Так что официально индексы, всё!..
Кому понравился формат, можете свои вести, для статистики и т.д.

🔹Новабев – 260/280/300/320
350 уже дают для индикации неплохие цены… Див доза 40р/акцию, уже ~10%/г есть😳
🔹Лукойл набор для индикации открыт.
Жду 4000/4200/4400-4600/4800-5000. Сейчас дорого много брать.
🔹Роснефть набор для индикации открыт.
Жду ниже, 280/300/320/340/350-360
🔹Сургут-п дорого, ждем 28/30-32/34
🔹Сургут обычка набор для индикации открыт, ждем 14/15/16/18
🔹газпром – набор открыт, 121.
Жду 105/107/109/111/113
🔹Новатэк дорого. Жду 950-1050
🔹Татнефть дорого, жду 480-520 хотябы
🔹газпромнефть – тоже, 380-420-450 хотябы

🔹сбер – спасайте души, бегите)
🔹мтс – также
🔹втб?..
🔹бсп – очень дорого, жду в два раза дешевле

🔹Транснефть жду ниже 1150-1200, сейчас дорого. В идеале 950-1000 а там хапать.
🔹Полюс, 1500-1700, выше даже не интересно, очень дорого.
🔹ФосАгро, возможно ниже 6500 не дадут, но жду таргеты 4800-5000-5500.
Обойдусь, если не дадут.

🔹Северсталь мимо..
🔹НЛМК –таргет 56-64, 70/75, в целом индикация открыта, можно взять лот.
🔹ММК – можно взять лот, таргет 18/20/22

🔹интерРао — 2.6-2.8
🔹Россети 0.45-0.55, в целом набор открыт

( Читать дальше )

Кто помнит прошлые посты, хорошо подумал наверное, после прочитанного.

Небольшой плюс, дадут ниже.
Жду 300-320, также белуга становится интересной, коплю деньги на нефтянку. Скоро насыпят

Важное уточнение, хорошее подтверждение нижний уровень тренда.
Смотреть на открытии торгов в пн надо, куда поедем, с откатом или без, на нижний уровень, или играть потом в торги будем на верхнем канале

( Читать дальше )