Всем привет!

Апну топик, а то чет давненько я ничего не писал тут. Думаю, что букв будет много и, скорее всего, в основном не про биржу. Так — общие мысли про текущую ситуацию в моей жизни и мое видение дальнейшего развития событий.

1. Вводная часть

Начну с того, что закрыл прошлый ИИС в феврале 2020 года. Хотелось бы рассказать, что ждал обвала и поэтому вышел в кэш, но нет, просто потребовалась большая сумма денег) Повезло. Ну и, если честно, было ощущение перегретости рынка. Уйдя в кэш в феврале, на рынок я вернулся только в августе 2020, но об этом немного позже.

Вот уже чуть больше двух лет у меня есть доп работа в медицинской сфере – косметология\пластика. Я управляю небольшой клиникой. Как так получилось? Долгая история, может как-нибудь решусь написать под бутылку вискарика…

Это интересный опыт, позволивший взглянуть на многие вещи с принципиальной иной стороны: теперь я понимаю, на что женщины тратят столько бабла)))) Благо, я теперь его не даю на красоту, а получаю) А, еще, это позволяет косвенно оценивать платежеспособность населения и, соответственно, дает некое представление о реальной ситуации в экономике. Пример: в первый год в сентябре спад был такой, что я прям сильно напрягся и не мог понять почему, что мы делаем не так? Я проводил прозвон клиентов, разговаривал с маркетологами, пересматривали нашу деятельность. А потом коллеги поделились опытом, что в сентябре всегда так – люди потратили деньги на отпуск, кто-то на сбор детей в школу…

( Читать дальше )

Всем привет!

Чет давненько не писал ничего, даже пришлось перечитать последнюю запись, чтоб вспомнить, что поменялось с тех пор)))

Так получилось, что теперь у меня еще одна работа и на рынок практически не останется времени.

Ладно, погнали:

1. Yandex. Был куплен на ожидании хорошего отчета, что и оправдалось, но не принято в расчет наше государство со своими гениальными идеями. Очень жалею, что просохатил момент просадки. Это были бы изимани) В компанию верю, жду IPO такси, считаю, что хоть и дорого стоит, но и бизнес постоянно развивается. Компания входит в 30% шлака, который не приносит дивов, но может значительно вырасти. Тем более, что сегодня вышла новость про SPO.
2. Алроса. Не верю я в синтетические алмазы. Да, всегда останутся те, кто покупает «швейцарские часы» в Тае по 20 баксов, но алмазы будут ценить всегда. Жду восстановления цен и, соответственно, котировок.
3. Система. Чет много позитива в последнее время, цена бумаги перешагнула мой таргет. Буду постепенно сокращать пакет. Не считаю позитив в бумаге обоснованным.
4. Башнефть-п. Это конечно разочарование года для меня. Больше только МРСК Волги расстроили. С дивами прокатили, отчет последний так себе, планирую перекладку в ГПН.
5. Газпром. Не люблю я эту бумагу, но глупо было не прокатиться на истерике и заливе ниже 210. Посмотрим что будет дальше, пока жду  новую див политику, наблюдаю.
6. ГПН. Мысли такие: фри у бумаги небольшой, если госов обяжут-таки выкладывать 50% на дивы, бумага сильно переоценится. Плюс я близко знаком с бизнесом компании и верю в ее светлое будущее.
7. ГМК. Был куплен на SPO, потом продан и  вот снова недавно откупил. Доля небольшая, пока понаблюдаю.
8. Детский мир. Был куплен под продажу, но глядя на отчеты, появляются мысли, что лучше бы его и не продавали. Пока бизнес растет, дивы неплохи, буду держать чутка, хотя и слишком много уже в портфеле системы и ко)
9. КЧР. Все просто – заначка на случай повторения 9 апреля) И даже заработать немного удалось)
10. Лензолото. Ошибка в моменте покупки. Но опять же – отчеты норм, в минус продавать точно не буду. Да и доля небольшая.
11. Ленэнерго-п. Тут сказать нечего, жду хорошие дивы за 20 год, держу.
12. Лукойл. Куплен чисто спекулятивно. Компания хороша, но особого роста не жду. Просто не понимаю на чем расти. Если только на выкупе?
13. Мечел ап. Все мутно, дивы за 19 год прикидывать особого смысла нет, ибо компания опять может сделать финт ушами и все будет хорошо). В любом случае, с учетом дивов, в минус точно не продам.
14. ОГК-2. Гадкий утенок прям))) Пугает общий оптимизм в бумаге и ее популярность. Мысли по аналогии с ГПН. Возможно, слегка подрежу позу.
15. РусГидро. Ну тут все стабильно) Ждем и надеемся. На просадках немного буду добирать.
16. Саратовский НПЗ. Все просто – дивы. Надо глянуть, когда они опять на ремонт закрываться планируют.
17. Сбербанк-п. Я люблю Сбер – простая и понятная история. Укатывают – добирай лесенкой, потом так же продавай) Буду держать до дивов.
18. Севст. Цены канеш на металлы в опе, но долго так не будет. Интеграция помогает компании быть на плаву, это радует. Буду держать дальше.
19. Фосагро. Цены на удобрения не очень, но рост производства и дивы внушают оптимизм. Планирую наращивать долю.
20. ФСК. Будем посмотреть, но пока отчеты достаточно позитивны, жду дивы за 19 год.
21. Черкизово в планах на покупки.

( Читать дальше )

Всем привет! 
Последние 6 месяцев выдались очень напряженными как в плане работы, так и в плане личных дел\забот. Как я писал в одной из предыдущих записей, я все-таки поступил на «Президентскую программу подготовки управленческих кадров» и с декабря усердно учусь. Так как в сети очень мало инфы по этой теме, выделю в отдельную главу про свое обучение. Постараюсь разбить пост на несколько глав:
1. Обзор портфеля
2. дальнейшее видение по портфелю
3. Немного про обучение
Начнем)

1. Обзор портфеля:

Напомню основную идею портфеля — создать стабильный пассивный доход. Минимум спекуляций, особенно с учетом того, что на это не хватает знаний, времени, мозгов. В настоящий момент портфель выглядит так:

Особых изменений по портфелю не было, слегка докупил ГПН, РусГидро, добрал ГМК на новости о SPO.
Теперь детально по каждой бумаге:
1. Башнефть-п. Основная идея, разумеется, дивиденды. Считаю, что и сейчас неплохая цена для входа, тем более, что акции достаточно сильно упали. Пока списываю это на выход норвежского фонда (по крайней мере оч на это надеюсь))) Апсайд небольшой видится, т.к. рынок закладывает риски по Сечину и закрытию дивгэпа. Держу, опустится ниже моей средней — буду добирать.

( Читать дальше )

Всем привет!
Начну, пожалуй что, с общих мыслей. Так получилось, что полностью был оторван от рынка на 1,5 месяца, занимался решением своих проблем. Терминал открывал раза три, новости не читал, да и вообще хз, где были котировки за это время. 10% кэша, отсутсвие плечей и совсем уж шлака в портфеле, позволили полностью забить на рынок, не ожидая стука Коли. Да, я упустил какую-то часть прибыли, но, на тот момент, мне было искренне пофиг на все. Господа, это бесценно!
Последнюю неделю я потратил на чтение отчетов, новостей и т.д.
Теперь текущий портфель и хотелки по покупке\продаже:
Сейчас портфель выглядит так:

На красивой диаграмме так:


( Читать дальше )

Всем привет!
Пока есть время, решил провести аудит своего портфеля, оценить для себя плюсы и минусы каждой бумаги.
Итак, пока рынок методично чмырили Белоусовы, санкции и прочий негатив, было докуплено:

Как видно из представленного скрина, я в основном докупался и продал только облиги Финавиа, причем в небольшой минус — напрягла ситуация с их самолетом в Сочи и общий негативный информационный фон вокруг компании. Очень напомнило Трансаэро. 
По итогу, портфель сейчас такой:


( Читать дальше )

С момента прошлого обзора портфеля прошло более двух недель. За это время произошло множество событий, в своем большинстве, негативных. Соответственно, портфель все сильнее схлопывается. И если по санкциям я был настроен достаточно позитивно, то предложение товарища Белоусова «отобрать и поделить», это конечно жесть. Ну буду углубляться в подробности, на эту тему написана куча постов и статей в прессе. Мои мысли такие: если пошли такие разговоры, то какие-то суммы отожмут, но явно не те, что указаны у Белоусова, ибо никто не будет резать курицу. Отжать такие суммы – это не просто дивы уменьшить (убрать), но и значительно порезать капексы, а значит и перспективы компаний.

Хоть я и зарекался сидеть в кэше, но таки не выдержал и докупил понемногу на этой неделе:

Все, кроме ФСК, было куплено в долгосрок. ФСК-чисто спекулятивная покупка и будет продана по 0,17-0,175. Благодаря этим покупкам, была значительно уменьшена средняя по ФСК, Системе. Да, многое куплено далеко не по лоям рынка, но я, честно, не ожидал такой паники и истерики на вбросах про санкции и письмо Белоусова. Одно дело, когда Русал вносили в санкционный список и сделали его не маржинальным, а тут просто планы! Это лишний показатель того, насколько закошмарен наш рынок.

( Читать дальше )

Последние пару месяцев, счет в минусе или около ноля, а вот мамба вполне себя хорошо ощущает. В моем понимании, это объясняется тем, что у меня мало нефтянки в портфеле, а энергетиков и металлы методично укатывают. А теперь риски, которые мне видятся: 
1. Любой шухер по нефти и рынок ощутимо сложится, потянув за собой не только нефтянку, но и остальных. 
2. Мне категорически не нравится настрой рынка Америки — просто при несоответсвии факта ожиданиям, мы видим как укатывают фейсбук и твиттер. Т.е. ощущение, что рынок у них ощутимо перегрет, многие это понимают и грядет у них корректоз, который потянет и нас за собой. 
3. Санкции и торговые войны — я в этом особого негатива не вижу, но рынок обязательно отреагирует на ухудшение ситуации. 
Вот как-то так. Я для себя решил пока не входить в акции на всю котлету и кэш с дивов пока попридержу.

Добрый день!
Пруф в теме. Поделитесь опытом, кто проходил, интересовался, разбирался? Думается мне, что тут должны быть люди в теме.
Заранее благодарен!

Всем привет!
Пока был в отпуске, начали приходить дивы, появился свободный кэш и время систематизировать мысли и портфель. Плюс довнес денег на ИИС, добив до ежегодных 400 штук.
Основные мысли такие: рынок припал на мутных высказываниях после встречи Трампа и Путина, как-будто все реально ждали, что все проблемы разом разрулятся) Начали выходить вполне позитивные отчеты компаний, Севсталь порадовала див политикой. Основная идея — особо не потрошить портфель. Меня все более-менее устраивает. В прошлой записи писал, что хочу увеличить металлургов в портфеле, но пока воздержусь — во-первых их и так уже перебор для меня, во-вторых хочу дождаться конкретики с пошлинами, пока у меня понимания нет. Начинаю подбирать прибавший Сбер-п, Башнефть-п, снова укатанную Систему. возможно, если хватит денег, доберу Русгидро. Есть мысли продать Газпром — та же Башнефть принесет дивами явно больше
Пока целевой портфель выглядит так:


( Читать дальше )

Всем привет!
Пока есть время, решил написать как изменился портфель за неделю и какие дальнейшие планы. 
Предыдущая неделя для портфеля была очень не позитивная -ощутимо укатали энергетиков, металлургов, пошел вброс про санкции против Системы. В итоге портфель уменьшился фактически на 5%. Печально, но это дало шанс докупить интересные мне бумаги, а именно:
1. МРСК Волги -  по 0,11275. Согласен, рано, надо было подождать. Ну да ладно.
2. Ленэнерго-п — по 100,4. Считаю отличная покупка. Укатали на посте в Аленке и общем негативе рынка. Взял многовато, скину часть по 109-110.
3. Продан Фосагро — не хватало денег за покупку Волги и Ленки, да и просто надоело сидеть в унылом боковике.
Пришлось слегка залезть в долг к броку, примерно на 12%. Для меня это вполне комфортно, но следующей неделе довнесу кэша на счет и закрою плечо, хотя можно было бы просто подождать прихода дивов. Исключительно психологический фактор — не люблю быть должен денег.
Что касается падения Системы и МТС — это показатель того, как загнобили наш рынок. На любом вбросе, укатывают неплохие бумаги в пол. Я понимаю, очень многие, в том числе и я, попали с Русалом и теперь просто боятся повторения. Будем посмотреть на дальнейшее развитие событий. Сам сижу ровно, жду дополнительной инфы.

( Читать дальше )