Всем привет!
Чет давненько не писал ничего, даже пришлось перечитать последнюю запись, чтоб вспомнить, что поменялось с тех пор)))
Так получилось, что теперь у меня еще одна работа и на рынок практически не останется времени.
Ладно, погнали:
- Yandex. Был куплен на ожидании хорошего отчета, что и оправдалось, но не принято в расчет наше государство со своими гениальными идеями. Очень жалею, что просохатил момент просадки. Это были бы изимани) В компанию верю, жду IPO такси, считаю, что хоть и дорого стоит, но и бизнес постоянно развивается. Компания входит в 30% шлака, который не приносит дивов, но может значительно вырасти. Тем более, что сегодня вышла новость про SPO.
- Алроса. Не верю я в синтетические алмазы. Да, всегда останутся те, кто покупает «швейцарские часы» в Тае по 20 баксов, но алмазы будут ценить всегда. Жду восстановления цен и, соответственно, котировок.
- Система. Чет много позитива в последнее время, цена бумаги перешагнула мой таргет. Буду постепенно сокращать пакет. Не считаю позитив в бумаге обоснованным.
- Башнефть-п. Это конечно разочарование года для меня. Больше только МРСК Волги расстроили. С дивами прокатили, отчет последний так себе, планирую перекладку в ГПН.
- Газпром. Не люблю я эту бумагу, но глупо было не прокатиться на истерике и заливе ниже 210. Посмотрим что будет дальше, пока жду новую див политику, наблюдаю.
- ГПН. Мысли такие: фри у бумаги небольшой, если госов обяжут-таки выкладывать 50% на дивы, бумага сильно переоценится. Плюс я близко знаком с бизнесом компании и верю в ее светлое будущее.
- ГМК. Был куплен на SPO, потом продан и вот снова недавно откупил. Доля небольшая, пока понаблюдаю.
- Детский мир. Был куплен под продажу, но глядя на отчеты, появляются мысли, что лучше бы его и не продавали. Пока бизнес растет, дивы неплохи, буду держать чутка, хотя и слишком много уже в портфеле системы и ко)
- КЧР. Все просто – заначка на случай повторения 9 апреля) И даже заработать немного удалось)
- Лензолото. Ошибка в моменте покупки. Но опять же – отчеты норм, в минус продавать точно не буду. Да и доля небольшая.
- Ленэнерго-п. Тут сказать нечего, жду хорошие дивы за 20 год, держу.
- Лукойл. Куплен чисто спекулятивно. Компания хороша, но особого роста не жду. Просто не понимаю на чем расти. Если только на выкупе?
- Мечел ап. Все мутно, дивы за 19 год прикидывать особого смысла нет, ибо компания опять может сделать финт ушами и все будет хорошо). В любом случае, с учетом дивов, в минус точно не продам.
- ОГК-2. Гадкий утенок прям))) Пугает общий оптимизм в бумаге и ее популярность. Мысли по аналогии с ГПН. Возможно, слегка подрежу позу.
- РусГидро. Ну тут все стабильно) Ждем и надеемся. На просадках немного буду добирать.
- Саратовский НПЗ. Все просто – дивы. Надо глянуть, когда они опять на ремонт закрываться планируют.
- Сбербанк-п. Я люблю Сбер – простая и понятная история. Укатывают – добирай лесенкой, потом так же продавай) Буду держать до дивов.
- Севст. Цены канеш на металлы в опе, но долго так не будет. Интеграция помогает компании быть на плаву, это радует. Буду держать дальше.
- Фосагро. Цены на удобрения не очень, но рост производства и дивы внушают оптимизм. Планирую наращивать долю.
- ФСК. Будем посмотреть, но пока отчеты достаточно позитивны, жду дивы за 19 год.
- Черкизово в планах на покупки.
Я допустил ошибку в этом году – когда рынок рос и казалось, что пора уже откатиться слегка, остыть, я сидел частично в кэше. А рынок все рос и рос и, казалось бы, все дорого и покупать глупо, а завтра стало еще дороже) Думаю, что причины тут очень банальны – портфель стал достаточно большим для меня и рисковать стало сложнее. Когда его стоимость была, условно 5-8 моих доходов за месяц, я знал, что любой минус смогу оперативно закрыть довнесением. Сейчас такой фокус уже не проходит и от этого портфель слегка пересмотрен – снижены доли бумаг, взято больше разных секторов на случай форс-мажора, есть свободный кэш на счете. Но не смотря на вышесказанное, портфель сейчас на хаях, а, с учетом возвратов налогов, средняя доходность за последние 3,5 года примерно 20% годовых, что, с учетом отсутствия плеч и очень осторожной торговли, весьма не плохо. Это был позитив) Теперь немного негатива: не покидает ощущение, что дальше ничего хорошего в экономике не будет. И вопрос не в Трампе или торговых войнах. Я работаю в реальном секторе и вижу замедление и отсутствие денег. Насколько я прав? Посмотрим, покажет время и отчеты компаний. В любом случае, все циклично и даже если рынок сложится, рано или поздно будет восстановление.
Пока я для себя прикинул такой план:
- Пока есть возможность, надо максимально стараться заработать. Сейчас я участвую в вообще сторонней для себя сфере. Но это позволяет развиваться и увеличивает доход. Плюс диверсификация дохода от основной сферы деятельности. Позволяет не переживать о том, что будет если уволят.
- Портфель максимально диверсифицирован. Да, в моменте я заработаю однозначно меньше, но это позволяет не следить за котировками неделями. Сейчас это важно для меня.
- Подушка кэша. Раскидана по разным картам с небольшим процентом на остаток. Мне так удобно и спокойно, что всегда можно выдернуть нужную сумму.
Вот как-то так пока)