мысли по рынку


Изменения в портфеле, общие мысли

Всем привет!

Чет давненько не писал ничего, даже пришлось перечитать последнюю запись, чтоб вспомнить, что поменялось с тех пор)))

Так получилось, что теперь у меня еще одна работа и на рынок практически не останется времени.
Изменения в портфеле, общие мысли


Ладно, погнали:

  1. Yandex. Был куплен на ожидании хорошего отчета, что и оправдалось, но не принято в расчет наше государство со своими гениальными идеями. Очень жалею, что просохатил момент просадки. Это были бы изимани) В компанию верю, жду IPO такси, считаю, что хоть и дорого стоит, но и бизнес постоянно развивается. Компания входит в 30% шлака, который не приносит дивов, но может значительно вырасти. Тем более, что сегодня вышла новость про SPO.
  2. Алроса. Не верю я в синтетические алмазы. Да, всегда останутся те, кто покупает «швейцарские часы» в Тае по 20 баксов, но алмазы будут ценить всегда. Жду восстановления цен и, соответственно, котировок.
  3. Система. Чет много позитива в последнее время, цена бумаги перешагнула мой таргет. Буду постепенно сокращать пакет. Не считаю позитив в бумаге обоснованным.
  4. Башнефть-п. Это конечно разочарование года для меня. Больше только МРСК Волги расстроили. С дивами прокатили, отчет последний так себе, планирую перекладку в ГПН.
  5. Газпром. Не люблю я эту бумагу, но глупо было не прокатиться на истерике и заливе ниже 210. Посмотрим что будет дальше, пока жду  новую див политику, наблюдаю.
  6. ГПН. Мысли такие: фри у бумаги небольшой, если госов обяжут-таки выкладывать 50% на дивы, бумага сильно переоценится. Плюс я близко знаком с бизнесом компании и верю в ее светлое будущее.
  7. ГМК. Был куплен на SPO, потом продан и  вот снова недавно откупил. Доля небольшая, пока понаблюдаю.
  8. Детский мир. Был куплен под продажу, но глядя на отчеты, появляются мысли, что лучше бы его и не продавали. Пока бизнес растет, дивы неплохи, буду держать чутка, хотя и слишком много уже в портфеле системы и ко)
  9. КЧР. Все просто – заначка на случай повторения 9 апреля) И даже заработать немного удалось)
  10. Лензолото. Ошибка в моменте покупки. Но опять же – отчеты норм, в минус продавать точно не буду. Да и доля небольшая.
  11. Ленэнерго-п. Тут сказать нечего, жду хорошие дивы за 20 год, держу.
  12. Лукойл. Куплен чисто спекулятивно. Компания хороша, но особого роста не жду. Просто не понимаю на чем расти. Если только на выкупе?
  13. Мечел ап. Все мутно, дивы за 19 год прикидывать особого смысла нет, ибо компания опять может сделать финт ушами и все будет хорошо). В любом случае, с учетом дивов, в минус точно не продам.
  14. ОГК-2. Гадкий утенок прям))) Пугает общий оптимизм в бумаге и ее популярность. Мысли по аналогии с ГПН. Возможно, слегка подрежу позу.
  15. РусГидро. Ну тут все стабильно) Ждем и надеемся. На просадках немного буду добирать.
  16. Саратовский НПЗ. Все просто – дивы. Надо глянуть, когда они опять на ремонт закрываться планируют.
  17. Сбербанк-п. Я люблю Сбер – простая и понятная история. Укатывают – добирай лесенкой, потом так же продавай) Буду держать до дивов.
  18. Севст. Цены канеш на металлы в опе, но долго так не будет. Интеграция помогает компании быть на плаву, это радует. Буду держать дальше.
  19. Фосагро. Цены на удобрения не очень, но рост производства и дивы внушают оптимизм. Планирую наращивать долю.
  20. ФСК. Будем посмотреть, но пока отчеты достаточно позитивны, жду дивы за 19 год.
  21. Черкизово в планах на покупки.


( Читать дальше )

ВТБ закапывает ПИКК

Я тут недавно прикидывал, что ждет акции PIKK, стоит ли их брать после недавней просадки, и пришел к неутешительному, к выводу, что тягаться с втб у меня нет никаких ресурсов. Поэтому проще отступить и переключиться на другие бумаги.

Так немного раньше приказал долго жить магнит. Таже участь, думаю, ждет и ПИКК.

ВТБ закапывает ПИКК


Что касается акций пикк, то возможно, они только в начале пути, своего долгого пути… вниз.

ВТБ закапывает ПИКК

( Читать дальше )

Обзор портфеля, мысли по рынку

Всем привет!
Начну, пожалуй что, с общих мыслей. Так получилось, что полностью был оторван от рынка на 1,5 месяца, занимался решением своих проблем. Терминал открывал раза три, новости не читал, да и вообще хз, где были котировки за это время. 10% кэша, отсутсвие плечей и совсем уж шлака в портфеле, позволили полностью забить на рынок, не ожидая стука Коли. Да, я упустил какую-то часть прибыли, но, на тот момент, мне было искренне пофиг на все. Господа, это бесценно!
Последнюю неделю я потратил на чтение отчетов, новостей и т.д.
Теперь текущий портфель и хотелки по покупке\продаже:
Сейчас портфель выглядит так:
Обзор портфеля, мысли по рынку
На красивой диаграмме так:
Обзор портфеля, мысли по рынку

( Читать дальше )

ступенька на сбере и свеча на нефти

Рынок сложный, поэтому позволю себе некоторые эмпирические заявления.

сберчик поэтапно идет вниз, завтра повторит, считаем сегодня от уровня 220. завтра открытие, закрытие ниже ступенькой как и сегодня. Если так — тогда все сходится. Разумеется сейчас возросшая волатильность (10% как сегодня, но не всех этот заработок интересует) и надо четко определять когда входить, чтобы быстро не слиться.
 
по нефти можно зарезать эту красивую дневную свечу со стопом/или без, данные выходят сегодня скоро, лонг по ней вроде бы еще не наметился. ну и посмотреть как пойдет.

все это из стратегий, которые есть, не придумано. на пару-тройку дней сойдет.

Когда ветер меняется, нужно не бороться с ним, а настраивать паруса.

Сегодня день выборов. И пожалуй это впервые когда я на них пойду. Есть осознание, что нормальных кандидатов нет, а отдавать голос вновь за Путина нет никакого желания.  События последних дней как-то все больше разочаровывают. Ну правда, я не понимаю! Почему наша позиция не проактивная? – а наоборот, отсидеться в кустах, авось пронесет. Понятно, что ситуация со Скрипалем – это провокация, но почему именно Великобритания созывает совбез ООН, а не мы? Почему мы всегда работает вторым номером? Непонятно.

А может, просто дело во мне самой? И та черная полоса которая началась в начале февраля, все не заканчивается. И я как и большинство из нас, решила обидеться на власть?  Хотя при чем здесь она? Слив 400.000 Usd, это полностью моя вина. Уход Альфы из зоны РФ, думаю если бы хотели то остались.

В общем, грустно как-то. Однако, я точно знаю что под лежачий камень вода не течет. И если ничего не делать, то ничего и не изменится. Очень, показательны комментарии на ммгп – на тему Альфа-Форекс. Кто то проклинает власть, кто то ругает Альфу. А кто то настраивает парус, под изменившийся ветер, я лично беру пример с них. Поэтому открыла счет в Альпари



( Читать дальше )

Американские спекулянты в своем репертуаре

Торги в пятницу на американском рынке прошли опять на малых объемах. Открылись снижением и опять была попытка выкупа. Индекс Dow потерял 0,17%, SP500 в нулях — 0,09%, а вот Nasdaq умудрился даже прибавить одну сотую процента. Американцы подняли курс евро, тем самым не дали повода для роста европейским площадкам. Также по техническим индикаторам следует продолжение коррекции на американском рынке и не заполнены объемом тени свечей от четверга и пятницы.

future sp500 фьчерс сп500

И есть еще один интересный аспект. С переход на зимнее время разница в торгах между европейскими площадками и американскими опять раздвинулась на час. Торги европейскими фьючерсами завершились на максимальных значениях американских фьючерсов, после закрытия фьючерc на SP500 снизился на 0,2%. Фьючерс на Nikkei 225 снизился на 0,15%. Судя по техническим индикаторам: MACD и Stochastic японская Йена собирается укрепиться. Осталось посмотреть на Азию в понедельник.


Наш паровоз повернул на юг и оптимизм иссякает

Американский рынок завершил торговую сессию 8-го ноября на исторических максимумах, Япония открылась ростом, проигнорировав вышедшую статистику. В моменте японский индекс Никкей 225 прибавлял больше полутора процентов, но к завершению торгов Никкей растерял весь оптимизм и ушел в красную зону, закрывшись снижением в 0,22%. Дебет по индексу в моменте достигал, практически, тысячи пунктов. Максимальное значение было 23436 пунктов, минимальное значение 22536.

индекс никкей 225 index nikkei 225

Рынок Китая закрылся ростом на 0,69% и скорее всего связано с ослаблением доллара на рынке Форекс. Европейские индексы открылись с нулевой динамикой, но оптимизма не наблюдается, хотя попытки покупок проявляются, но скорее всего, достаточно быстро европейские индексы перейдут в красную зону. Дождутся отчета от ЕЦБ и двинут на юг.

 


Все продали доллар и купили рубль?

Оптимизм на мировых рынках потихоньку сходит на нет. Вера в рост стоимости нефти скорее всего ошибочна, причин несколько. Все сырье растет из-за ослабления доллара, а в следствии — укрепление евро, что пагубно для экономики Еврозоны. Статистика по промпроизводству это подтверждает. Завтра решение по ставке от ЕЦБ (тут сюрпризов не буде), а в пресс-конференции супер Марио может быть высказана озабоченность в росте евро, который сводит к нулю все QE от ЕЦБ. Медь растет четвертый месяц подряд и количество длинных позиций на максимуме, но потребление не растет. Такое было в 2008, 2014. Рост нефти так же поддерживается грядущей экспирацией в WTI 18.09.2017, а так же заявлениями от ОПЕК, которые поддерживают стоимость сырья, но не долго. Так же идет накал в геополитике, ожидание действий от ФРС. Продолжается ухудшение отношений РФ и Америки. Все факторы играют против рубля. Лично я не люблю USD/RUR, но потихоньку покупаю.
Всем профита!

Начало коррекции в США или очередной развод.

Супер Марио подосрал европейским рынкам, зато воодушевил инвесторов на покупки везде, кроме Европы. Пендосы возрадовались) Еще один засланный казачок) Сегодня американский рынок разочаровала статистика, но панических настроений не наблюдается, а также не растет в цене японская йена, следовательно, нет глобального ухода из рисковых активов на американском рынке. Остается только наблюдать за развитием событий.

....все тэги
UPDONW