Обзор портфеля

С момента прошлого обзора портфеля прошло более двух недель. За это время произошло множество событий, в своем большинстве, негативных. Соответственно, портфель все сильнее схлопывается. И если по санкциям я был настроен достаточно позитивно, то предложение товарища Белоусова «отобрать и поделить», это конечно жесть. Ну буду углубляться в подробности, на эту тему написана куча постов и статей в прессе. Мои мысли такие: если пошли такие разговоры, то какие-то суммы отожмут, но явно не те, что указаны у Белоусова, ибо никто не будет резать курицу. Отжать такие суммы – это не просто дивы уменьшить (убрать), но и значительно порезать капексы, а значит и перспективы компаний.

Хоть я и зарекался сидеть в кэше, но таки не выдержал и докупил понемногу на этой неделе:

Все, кроме ФСК, было куплено в долгосрок. ФСК-чисто спекулятивная покупка и будет продана по 0,17-0,175. Благодаря этим покупкам, была значительно уменьшена средняя по ФСК, Системе. Да, многое куплено далеко не по лоям рынка, но я, честно, не ожидал такой паники и истерики на вбросах про санкции и письмо Белоусова. Одно дело, когда Русал вносили в санкционный список и сделали его не маржинальным, а тут просто планы! Это лишний показатель того, насколько закошмарен наш рынок.

В ближайших планах закончить формирование портфеля. Для этого осталось докупить Сбера, Башнефти-п. Башню начну подбирать потихоньку лесенкой, т.к. с такой ценой бочки, ждать сильного пролива смысла нет. Сбер начну покупать от 180, также лесенкой. Возможно, докуплю, чтобы уменьшить среднюю, МТС и Волгу. Но чисто спекулятивно – кэша осталось мало.