Специалисты ожидают роста привлекательности акций и фондового рынка для инвесторов. Параллельно наблюдается уменьшение процентов по банковским вкладам. В связи с этим возрастает число людей, ищущих альтернативы для роста своего капитала. Среди популярных методов выделяется использование маржинального кредитования в биржевой торговле.

Регуляторы активно стараются защитить новых участников биржи от потенциальных убытков, связанных с использованием инструментов, имеющих высокий уровень риска. Это касается операций, как на фьючерсном рынке, так и при сделках с применением заемных средств от посредников.

Теперь для получения доступа к определенным операциям неопытным инвесторам необходимо пройти тестирование на знание основ трейдинга. Такие меры предпринимаются несмотря на растущую популярность инвестиций в акции и другие ценные бумаги.

Теперь для работы на фондовой бирже не требуется большой стартовый капитал. Благодаря онлайн-брокерам, любой желающий может вести операции с акциями, используя заемные средства. Это стало возможным благодаря маржинальной торговле, которая предполагает наличие кредитного плеча от брокера, доступного для большинства инвесторов.

Рынок акций РФ после утреннего подъема и обновления максимума за 2 года оказался в падении. Финальный результат торгов по Индексу МосБиржи показал слабый отрицательный тренд, несмотря на скачок цен на нефть.

В начале торгов Российский рубль установил двухнедельный рекорд понижения, затем испытал нестабильность, но закончил день небольшим укреплением по отношению к доллару и евро.

Цены на ОФЗ продолжают падать уже в течение семи торговых дней. Индекс государственных облигаций RGBI достиг минимальной отметки с апреля предыдущего года.

Компании с наибольшим ростом акций:— ЭсЭфАй: увеличение на 7,6% — АФК «Система»: повышение на 3,03% — «Аэрофлот»: прирост на 2,92% — «Черкизово»: рост на 2,8%

Наименее успешные акции:— «Детский мир»: падение на 4,65% — QIWI: снижение на 3,62% — «ЕвроЭлтех»: уменьшение на 3,6% — «М. Видео»: снижение на 2,78%

Аналитики из «БКС Мир инвестиций» выбрали пять перспективных российских акций для среднесрочных инвестиций. Рынок акций России достиг высоких показателей, и эксперты считают, что индекс Мосбиржи может стремиться к отметке в 3600 пунктов.

С наступлением периода выплат дивидендов, который предвидится более оживленным по сравнению с предыдущим, активность на рынке может возрасти. В связи с запуском процедуры обмена замороженных активов на средства с типа «С» счетов, примерно 3 миллиона инвесторов сможет освободить около 300 миллиардов рублей, которые потенциально могут быть вложены обратно в акции национальных компаний.

Сбербанк: Аналитики из «БКС Мир инвестиций» рекомендуют к вниманию акции Сбербанка (SBER) как надежный инструмент для инвестиций. Сбербанк показал высокую прибыльность, отчитавшись о чистой прибыли в размере 1508,6 миллиарда рублей за предыдущий год. С учетом дивидендной политики банка в 50%, инвесторы могут рассчитывать на доход в размере 33,4 рубля на акцию, что обещает доходность около 11% и делает эти ценные бумаги привлекательными для среднесрочных вложений.

Индекс Московской биржи (IMOEX) подскочил на 0,33%, достигнув 3307,73 пунктов по данным на 10:06 мск. 5 марта, что стало максимумом с 21 февраля 2022 года. Рост обусловлен ожиданиями инвесторов получить дивиденды от корпораций в преддверии сезона выплат. К 10:38 индекс снизился до 3292,23 пунктов, потеряв 0,14%.

Вечером в понедельник 04 марта индекс Московской биржи IMOEX2, который отслеживает активность на основных и вечерних торгах, превысил значение в 3300 пунктов — такого не было два года.

Эксперт из инвестиционной компании «Алор Брокер», Алексей Антонов, подчеркнул, что индекс вырвался из зоны стагнации, где он находился с лета предыдущего года. Антонов предвидит дальнейший подъем до 3400, но ожидает медленного роста из-за неуверенности инвесторов и недостатка новых инвестиций.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» поделился, что рост рыночных показателей обусловлен предположениями о выдающихся дивидендах у многих предприятий.

МосБиржа сегодня не спешит расти, колеблясь около отметки в 3255 пунктов. Инвесторы стремятся к уровню в 3275 п. Валютный рынок стабилен, доллар слегка укрепился до 91 рубля. Нефть марки Brent стремится к $83 за баррель.

В фокусе акции компаний: Повышенный интерес наблюдается к акциям Яндекса и НЛМК, рост превышает 1%. ВТБ выделяется на фоне ожиданий высоких дивидендов. IT-сектор возвращается в фавориты, в то время как акции Распадской теряют в цене после отчета, не оправдавшего ожиданий.

К 12:20 по московскому времени индекс Московской биржи достиг 3256 пунктов. В этом месяце индекс вышел из январского диапазона и преодолел отметку в 3220 п., что может открыть путь к максимумам февраля в 3275 п. и к верхней границе шестимесячного канала 3000–3300 п. 

На фоне предстоящего дивидендного периода, который начнется в марте и ожидается более насыщенным, чем в прошлом году, инвесторы взяли небольшую паузу перед выходными. Среди лидеров роста — Наука Связь, Совкомбанк и ВТБ, тогда как QIWI, ГТМ и Распадская показали спад.

Биржевые индексы и отдельные акции показывают неоднородность в движении. Этапы четкого движения цен чередуются с периодами стагнации.

Консолидация: примерно 70 % времени ценные бумаги находятся в фазе стабилизации цен, известной как флэт. Это не означает отсутствие возможностей для заработка. Операции внутри установленного коридора могут быть так же прибыльны, как и торговля по тренду, но требуют особого подхода.

Торговые стратегии, основанные на флэте, исходят из того, что активы, стабилизировавшиеся в определённом ценовом коридоре, продолжат движение в его пределах. Это дает возможность предсказывать кратко- и среднесрочные ценовые колебания. Как правило, котировки, не покидающие горизонтальный ценовой коридор, отталкиваются от его границ, что может повторяться многократно.

Торговые стратегии на рынке

Открытие длинных сделок происходит при приближении к нижней границе ценового коридора, в то время как короткие позиции предпочтительно начинать у верхней отметки. Стратегия может быть усложнена: например, при движении цены в выгодном направлении, часть прибыли фиксируется. Если же происходит коррекция, то возможно частичное увеличение позиции для оптимизации средней стоимости.

Экономические потрясения усилили нестабильность на бирже. МосБиржа ощутила огромное напряжение, став рекордсменом года по давлению. Санкционные риски в союзе с проблемами компаний создали благоприятную среду для биржевых «медведей».

Трейдинг набирает обороты, а инвесторам открывается шанс захватить ценные бумаги по низкой цене на будущее. В центре внимания находятся акции:Ростелекома, привилегированные акции Сургутнефтегаза, Polymetal, Транснефть, Мечел и QIWI.

Обзор рынка

На международных фондовых рынках наблюдается стабильность. Американские индикаторы, в частности S&P 500, преодолели отметку в 5000 пунктов, показывая тенденцию к росту. В Японии Nikkei достигает рекордных высот. Ожидается, что европейские биржи также откроются на позитивной волне. В то время как мировые рыночные тренды распространяются широко, Россия следует своему уникальному экономическому пути.

Рыночные Колебания

Финансовые эксперты поделились мнением с «Российской газетой» о предстоящих тенденциях российской валюты. Они предвидят, что курс рубля не будет испытывать ощутимых изменений и установится на текущих показателях.

Внешние события, такие как напряженность, на Ближнем Востоке, способствуют стабилизации цен на нефть, что, в свою очередь, влияет на рубль. Прогнозируемые значения колеблются в районе 90–94 рублей за американский доллар, 97–101 рубль за евро и 12,4–12,9 рубля за китайский юань.

Влияние Санкционной Политики на Российскую Валюту. Сложности, возникшие в финансовых операциях между Россией, Китаем и Турцией из-за новых американских ограничений, оказывают давление на рубль. Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального Банка РФ, признала обострение проблем в сфере международных платежей для отечественных компаний и сообщила о мерах по урегулированию данной ситуации.

В пятницу рынок внимательно следит за ЦБ РФ. Возможно, что впервые за полгода ставка не вырастет. Эксперты не ждут изменений, считая 16% достаточным для стабилизации инфляции.

Если ставка останется прежней, возможно укрепление рубля и рост акций. Проценты по депозитам изменятся мало.

Монетарная политика и курс рубля. В ближайшую пятницу изменений ключевой ставки, скорее всего, не произойдет. Снижение ставки возможно во второй половине года, с устойчивым уменьшением инфляции и стабилизацией национальной валюты.

Центробанк предполагает начать снижение ставки с 7 июня. Кризисный всплеск курса рубля в 2023 году привел к ускорению инфляции из-за дороговизны импорта, влияющей на все цены в стране. Пик паники в осенний период подтолкнул доллар выше отметки в 102 рубля, что потребовало от ЦБ реакции и быстрого увеличения ставки. Это сократило спрос на валюту и повысило интерес к рублевым активам. Также положительно на ситуацию повлияло требование о репатриации выручки для экспортеров.

Пятница показала неустойчивость валют, однако американский доллар укрепился, превысив отметку в 91 пункт. Это ещё не показатель будущего тренда, поскольку предстоит важное событие — собрание Центробанка, где ожидается поддержание строгой политики, что благоприятствует национальной валюте.

На международной арене индекс доллара США (DXY) подскочил выше 104 пунктов, ослабляя позиции европейских и азиатских валют. Это связано с понижением вероятности изменения монетарной политики Федеральной резервной системы в марте до 13%, что сдвигает возможное снижение ставок на май. Это дает временные рамки для восстановления других валют и роста стоимости товарных рынков.

Обзор Рынка Сырья

Нефть марки Brent держится выше отметки в $82 за баррель, и есть вероятность ее дальнейшего подъема до $84 и выше. В то же время, золото теряет свой блеск на фоне усиления позиций американского доллара, сейчас его цена находится ниже $2020.