Почему рынок не отреагировал на рост предложения снижением нефтяных котировок? По законам спроса и предложения, цена на товар должна падать когда растет предложение и падает спрос, и наоборот растет цена на товар тогда когда падает предложение и растет спрос.

     

Как видно по графику на фоне решения ОПЕК+ об увеличении предложения сырой нефти на 1 млн. баррелей в сутки цена показывала уверенный рост. Вот такой вопрос должен задавать себе каждый участник рынка. Почему на этом фоне цена растет? 

Интересно спросить каким местом нужно догадываться о росте цены сегодня. Задним или может быть вообще смысла нет пытаться проанализировать ситуацию и прогнозировать ценовые колебания.

Я все больше убеждаюсь в том, что все таки смысла нет. Когда происходит рост котировок и на пике роста спроса цена падает. А когда организация ОПЕК добавляет дополнительное предложение цена растет. Кого тут хотят обмануть? Это очевидный обман.

( Читать дальше )

 После не предвиденного снижения котировок нефти в конце мая. Когда цена доходила до 80 долларов США. На нефтяном рынке до сих пор состояние не определенности.



Последние события на фоне которых нефть подросла это заседание ОПЕК. В ходе которого принято ввести на рынок дополнительный 1 млн. баррелей нефти в сутки. 

Если разобраться то по сути это просто позитивная реакция на то, что это правильное и нужное действия для всего мира с геополитической точки зрения. Но если рассматривать вопрос стоимости нефти в целом, то нужно сказать, что товар падает в цене когда его предложение увеличивается.

Я не негативно настроенный аналитик. Просто мир подчинен нуждам людей, которые не могут найти более разумного решения, чем жертвовать вековыми знаниями, только лишь с целью поддержать прибыли финансовых компаний.

Более подробно психологию произошедшего можно интерпретировать следующим образом. Финансовые компании не знают где и как заработать деньги привлечь естественно заинтересованных людей. И разработать такую правильную ситуацию, проще говоря продумать обстоятельства на два хода вперед, с целью получить прибыли на фоне ложных умозаключений участников рынка. Вместо этого люди в компаниях бездействуют, это плохо.

( Читать дальше )

Наверное самый громкоговорящий график статистики по открытым фьючерсным позициям на сырую нефть WTI.



График 1 — Фьючерсы WTI

Пока лонги находятся выше происходит рост цен на сырую нефть. Сегодня Лонги и Шорты идут на одном уровне.
Конечно предсказать по этому графику будущее нельзя. А последние данные до 19 июня отчета COT по WTI говорят о снижении открытых позиций, как по лонгам, так и по шортам.

Не определенность по сырой нефти говорит о необходимости выходить из данного актива и переходить в более надежные активы. Например Доллар США.

По макроэкономическим данным видно что в Новой Зеландии происходит снижение уровня экономического роста. Несмотря на качественный рост годового ВВП в 2,7 процента. 



Последние данные показывают стабильное снижение роста ВВП с 4 процентов за год. На этом фоне экспорт остается приблизительно стабильным последние два года, а торговый баланс едва ли выходит в положительную зону. Основной причиной этого может быть отсутствие интереса к экспортному товару Новой Зеландии, главным образом от ближайших торговых партнеров Китая и Австралии. В следствии чего основной продукт внешней торговли Новой Зеландии молочные продукты дешевеют.

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,2%, до $3 481 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 1,0%, до $3 189 за метрическую тонну после падения на 1,1% в ходе предыдущего аукциона.

( Читать дальше )

Вчера вечером стало известно, что ОПЕК и союзники будут наращивать добычу на 1 млн. баррелей в сутки.

Для нашей страны главным остается вопрос на сколько позволят стране увеличить обьем добычи сырой нефти. За весь 2017 год уровень добычи в России был стабилен и составил 10 млн. 980 тысяч баррелей в сутки.

В Организации экспортеров нефти уровень добычи составлял 32 млн. 500 тысяч баррелей.

Что самое интересное, так это тот факт, что они не упомянули конкретно об обьемах, которые будут распределены для каждой страны.

1 млн. баррелей для 12 стран ОПЕК и союзников, во главе с Россией. 

В первую очередь это означает, что увеличение будет не разовое, в таком случае это могло обрушить котировки на нефть. А по мере необходимости. И в принципе существует возможность, А ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ забрать всю квоту, весь 1 млн. баррелей в сутки.

В общем здесь такая логика просматривается, ну а результат естественно будет компромиссным и дипломатичным. Чтобы никого не обидеть и обделить. Поэтому на пропорциональной основе это не более 300 тысяч баррелей в сутки.

Что касаемо цен на сырую нефть бенчмарки Brent, то по реакции видно, что рынок с оптимизмом воспринял такое решение ОПЕК+. Цена поднялась за день на 2.5 доллара за баррель.

И теперь все покажет время. Как поведут себя руководители на предприятиях по добыче нефти, после того как им будет оповещено, что они могут повысить добычу. Они могут разовым увеличением потратить всю квоту, а могут постепенно, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.



( Читать дальше )

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Его Превосходительство Халид А. Аль-Фалих, 21 июня 2018 года, Вена, Австрия.

Приветствие и введение

Ваши превосходительства и уважаемые гости, добро пожаловать в прекрасный и исторический город Вена, поскольку мы продолжаем наши усилия, которые уже дали удовлетворительные результаты, чтобы повысить стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей.

Я был бы не вежлив, если бы не признал большую помощь моего сопредседателя, министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, который только что прибыл из Москвы на нашу встречу.

Наша дискуссия происходит во время беспокойства во многих кругах относительно дефицита предложения сырой нефти, и это становится реальностью, когда запасы снизились ниже среднего значения между 5 — 7 годами. Есть призывы многих крупных стран-потребителей для ОПЕК и наших партнеров учитывать этот важный фактор при принятии решений. 

( Читать дальше )

После окончания промывания мозгов при помощи различных бесполезных геополитических войн и событий, на передний план встала главная мировая проблема.

Это низкие процентные ставки во всех развитых странах G7. Примечателен этот факт тем, что в течении 10 лет эти сверх передовые и супер технологичные страны не могут привести финансово-экономическую деятельность в нормальное русло.

Простейшие закономерности рынка результатом которых является позитивный эффект и быстрое восстановление экономики забыты.

Самый верный способ помочь любой экономике, это постоянное снижение национальной валюты, снижение процентной ставки. Дополнительные инструменты могут быть различными, например снижение налоговых сборов, повышение пенсий. При подсчете ВВП учитывают потребительские расходы и обьем экспорта. Национальная валюта влияет на экспорт, а ключевая процентная ставка на обьем потребительских расходов.

Торговая война США-Китай

На первый взгляд это может показаться странным, но действия США против Китайского экспорта напрямую связаны с проблемами низких процентных ставок в странах G7 и желанием США расквитаться с кризисом после 2008 года.

( Читать дальше )

Последние полгода в мире практически закончились значимые события. Люди успокоились и стали более разумными, спокойными и экономными.

Однако на этом фоне есть люди у кого действительно есть проблемы. Это страны G7. США, Япония, Швейцария, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия.

Главная проблема сегодня у них это низкая процентная ставка. Люди приходят в банки и берут кредиты под 1.5-2 процента годовых. А Внутренние банки берут у Центральных Банков кредиты под 0 процентов. 

Конечно это хорошее решение для стимулирования экономики. Любой человек хочет взять деньги под меньший банковский процент. И когда в 2008 году в этих банках давали кредиты под 6-7 процентов годовых, то такое снижение ставки подействовало положительно и увеличило количество выданных кредитов.

Сегодня единственное чего ждут все ЦБ, это рост инфляции. Этот показатель сигнализирующий о росте спроса и потребительских расходов, и как следствие роста стоимости товаров.

Однако такое время уже было в Евросоюзе. Но ЕЦБ принял решение об увеличении стоимости национальной валюты.

( Читать дальше )

Последние два года доходность по основному инвестиционному активу США растет.


График 1 — Доходность 10 летних облигаций Минфина США.

На сегодняшний день доходность по 10 летним купонам США достигла 3 процентов, на фоне давления со стороны ФРС и повышения ключевой процентной ставки 6 раз за два года. Многие мировые эксперты предсказывают продолжения роста Американской валюты, и полагают, что экономика США выдержит еще два повышения ставок в этом году. А возможно, это может даже оказать положительный эффект, в связи с повышенным уровнем роста инфляции, которая сегодня составляет плюс 2,9 процента за год.

С другой стороны ЦБ Евросоюза, Японии, Швейцарии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии бездействуют, на фоне отсутствия стабильного и качественного роста экономики. В связи с чем демонстрируют снижение своих национальных валют по отношению к доллару США примерно на 7-8 процентов с начала года.

( Читать дальше )

Австралийский доллар рискует снизиться до 70 центов США в этом году, поскольку экономика Китая замедляется, а Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки в США, по данным BlackRock Inc.

Аусси упал ниже 74 центов во вторник впервые за год на фоне обострения торгового спора между США и Китаем, крупнейшим торговым партнером Австралии. Валюта сталкивается с большим давлением, поскольку расхождение в политике показывает, что доходность австралийских облигаций ниже, чем у казначейских облигаций США.

«Созданы условия для продолжения снижения Аусси. Разница в ставках, безусловно, и потенциал для замедления Китая», — сказал Крайг Варди, глава отдела по бумагам с фиксированной доходностью в интервью на этой неделе в Сиднее. По его словам, замедление роста местного кредитования может также увеличить нагрузку на экономику и валюту.



BlackRock присоединяется к растущим рядам управляющих активами, продающих австралийца, поскольку рост в Китае охлаждается. Большее давление создает ФРС, которая повысила процентные ставки семь раз с декабря 2015 года, в то время как Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит свой показатель на рекордно низком уровне, по крайней мере, до середины следующего года.

( Читать дальше )