Свою карьеру частного трейдера я начинал в 2009 году как раз во время рождения срочного рынка на Украине. Я один из первых начал торовать фьючерс на индекс Украинской биржи UX, я первый на рынке  на свою голову экпирировал опцион на фьючерс UX.  В далеком 2009 году какр раз вканун падения  украинского рынка я ожидал падения читая распечатанный график индекса  UX   с нарисованными линиями поддержки и споротивления ручкой). Но мой брокер не спешил вводить новый инструмент и я благополучно пропустил  эпическое падение. Первый урок для меня был — выбирать нужно не самого крупного брокера, а самого дружелюбного  к розничному трейдеру и динамичного. Так я поменял своего первого брокера.  Рынок украинский очень был хорош на начинающего — волатилный и трендовый.

В 2009 году я торговал акциями и позже в 2010 году начал торговать молодой срочный рынок. В 2010 году на акциях я заработал 55%, а на срочке +65%. Год был хорош. Еще в этом году я вошел в Топ-10 конкурса «Лучший частный инвестор», это был первый конкурс. Познакомился с ребятами Топ-10, начали активно общаться в скайпе, обмениваться опытом. Ездили на конференции, посещали Элдера и Герчика ). Вообще, жизнь бурлила. 2011 год был менее успешный, я много экспериментировал с опционами. Не всегда хорошо ). Вошел в 10 с конца списка ЛЧИ2011, покупая на всю котлету опционов) — эх время было чудесное. Итог 2011 акции + 11%, срочный рынок +21%. Тут я могу сказать, что созрела мысль уйти с рынка акций и сосредоточится на срочном рынке. В 2012 году выстрелила палка — покупки опционов дали +2400%, это был личный рекорд. Как далее стало ясно это случайность, причем очень редкая, но тогда казалось что найден Грааль). Ликвидность после кризиса падала из года в год. В 2012 году общения в скайпе почти не было, многие ушли на другие рынки, все жаловались на малую ликвидность. Я стал задумываться о смене рынка. Год закончил +70% по срочному рынку. В 2013 году я пришел на РТС, мне сразу приглянулся доллар-рубль, по характеру похожий на украинский рынок, далее естественно начал торговать фьючерсом на индекс РТС. Последний оказался крепким орешком, но постепенно я его освоил. Год завершил +40%. Еще с 2010 года я начал торговать системно, по алгоритму, но исполнял руками ордера. Затем перешел на несколько МТС, портфель показывал хороший результат, а тут высох украинский рынок (. Пришлось идти на РТС. Продолжил торговать роботов, перешел на интрадей, в моменте было 4 интрадей-робота через известную программу. Но со временем обнаружил многочисленные ошибки в программе исполнения приказов, начал отключать роботов от самых быстрых к медленным. Наконец- то нашел подход к РТС и разработал пару МТС под дневки. И вот теперь вижу, как украинский рынок оживает, наполняется ликвидностью, возвратилась волатильность. В итоге я вернулся!


Читать далее на   tradernet.ru

Как в известной песне Высоцкого, аналогичным вопросом задалась Австрия. После Германии, которая возжелала проверить свои резервы в хранилищах ФРС США. Частично золото Германии расположено и в Великобритании. Теперь уже другая европейская страна с высшим рейтингом ААА, желает проверить золотые резервы в Великобритании. Около 80% золота Австрия хранит в Англии. Вероятной причиной такой проверки стало давление общественности, которая выражает сомнение в наличии золота в хранилищах. Из общих золотых запасов золота в 280 тонн, в самой Австрии хранится только 17% золота. Центробанк Австрии направит комиссию для инспекции золотых запасов в Лондон. Так будет успокоена общественность. Это уже становится тенденцией. Германия вообще планирует возвратить до 2020 года свое золото из запасов в США. Одной из причин такого поведения страны является… читать далее на   tradernet.ru

 
В аутсайдерах находятся хэдж-фонды. Причем различные стратегии хэдж-фондов показывают посредственный результат, от классических long/short до фондов на основе фундаментального анализа. Хотя есть стратегии ориентированные на события, которые неплохо себя проявили. Во главе доходности стоит золото с доходностью почти 8%. Далее идут облигации. Хороший результат показала стратегия коротких продаж. Большинство стратегий проиграло широкому рынку S&P500. По инерции акции Russel 1000 обгоняют акции широкого рынка. Общая динамика всех типов хэдж-фондов показывает небольшой минус. В целом, хэдж-фонды пострадали от вложения в потребительский сектор, который показывает наихудшую динамику среди секторов экономики. А наилучший сектор Utilities вообще почти не представлен в портфелях хэдж-фондов. О чем это нам говорит?


Читать далее на   tradernet.ru