Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Сегодня состоится главное событие июля — заседание ФРС США. И на этот раз интрига вокруг ставки действительно есть.

Сейчас рынок оценивает вероятность сохранения диапазона 3,50–3,75% примерно в 60–65%, а вероятность повышения ставки на 25 б.п. — уже примерно в 35–40%. Ещё неделю назад сценарий повышения выглядел значительно менее вероятным, поэтому именно изменение ожиданий стало одним из главных факторов роста волатильности на рынках.

🔊 Главная фигура заседания — новый глава ФРС
Кевин Уорш.

От него рынок будет ждать ответа на ключевой вопрос: готова ли ФРС продолжить ужесточение политики, если инфляционные риски сохранятся, или регулятор предпочитает взять паузу и оценить эффект уже принятых решений.

Уорш ранее подчёркивал, что ФРС не готова мириться с устойчиво высокой инфляцией, но при этом не давал рынку чётких ориентиров по следующему шагу. Поэтому особенно важны будут его комментарии о балансе между инфляцией и экономическим ростом, а также о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

В выходные большая часть финрынков замирает, давая нам время посмотреть на экраны других мониторов — в данном случае «синематографических». Начнем с небольшого вопроса:

 А что, если однажды вам позвонят и предложат купить акцию, которая, по словам собеседника, «точно вырастет»? Вы поверите или сначала попробуете разобраться самостоятельно? Именно с таких звонков начинается история «Бойлерной» (Boiler Room) — фильма о мире биржевой торговли, больших денег и агрессивных продаж акций. 

Но за динамичным сюжетом здесь скрывается немало интересного и для современного инвестора. Давайте разберем несколько идей из фильма, которые могут быть полезны любой «финансовой акуле».

 

 Почему важно разбираться в том, что вы покупаете?  Герои «Бойлерной» продают клиентам акции, но далеко не всегда объясняют, что именно они покупают. Для инвестора это хороший повод вспомнить простое правило: чем лучше вы понимаете свой актив, тем увереннее можете принимать решения.

( Читать дальше )

Какой разворотный паттерн выбрать в качестве торгового сигнала? 

Часто трейдеры сталкиваются с дилеммой: как определить момент, когда текущий тренд подходит к завершению и рынок может развернуться? Один из подходов — искать разворотные паттерны на графике.

🔹 Доджи — свеча с очень маленьким телом и длинными тенями. Открытие и закрытие цены находятся примерно на одном уровне. Может указывать на неопределённость рынка и возможное ослабление текущего тренда.

🔹 Паттерн 1-2-3 — формируется через три ключевые точки: цена достигает экстремума (1), делает откат (2), а затем формирует новый экстремум (3), который не обновляет предыдущий. Пробой уровня точки 2 может стать сигналом возможного разворота.

🔹 Голова и плечи — состоит из трёх последовательных вершин: двух относительно невысоких «плеч» и центральной, более высокой «головы». Пробой линии шеи может подтвердить потенциальный разворот вниз. Для разворота вверх используется перевёрнутая модель.

( Читать дальше )

Инфляция в США замедлилась сильнее ожиданий 

Сегодня инвесторы получили один из самых позитивных макроэкономических сигналов за последнее время. В июне CPI снизился на 0,4% м/м — это крупнейшее месячное падение с апреля 2020 года. Базовая инфляция (Core CPI) осталась без изменений, хотя рынок ожидал рост. #инвестиции

Что это означает для рынков:

Рынок закладывает паузу ФРС: шансы на сохранение ставки в США взлетели до 88% после данных по CPI

В июне 2026 года инфляция в США неожиданно замедлилась до 3,5% в годовом выражении, а индекс потребительских цен (CPI) упал сразу на 0,4% за месяц. Это стало крупнейшим снижением с апреля 2020 года, значительно превзойдя прогнозы аналитиков, ожидавших годовую инфляцию на уровне 3,8%.

Столь сильное ослабление инфляционного давления мгновенно развернуло ожидания участников рынка относительно дальнейших шагов американского регулятора. Согласно свежим прогнозам CME FedWatch, инвесторы практически полностью исключили сценарий дальнейшего ужесточения монетарной политики.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках на сегодня:

🔹 Фьючерсы США резко снижаются на фоне роста геополитических рисков
Американские фондовые фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones — 52 925 пп. (-1,3%), S&P 500 — 7 503 пп. (-0,9%), Nasdaq 100 — 25 818 пп. (-1,3%). Давление на рынки усилилось после заявлений Дональда Трампа о фактическом прекращении режима перемирия между США и Ираном, что вновь повысило спрос на защитные активы.

🔹 Рынок ждёт публикации минуток ФРС
Одним из главных событий дня станет публикация протоколов июньского заседания FOMC. Инвесторы будут искать сигналы о том, как регулятор оценивает инфляцию, рынок труда и дальнейшую траекторию процентных ставок на фоне усилившихся геополитических рисков.

🔹 Нефть подскочила более чем на 5%
Brent выросла до $78,01 за баррель (+5,2%), а WTI — до $74,00 (+5,1%). Причиной стали новые атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке и опасения, что конфликт может повлиять на поставки нефти и вновь усилить инфляционное давление.

( Читать дальше )

🇰🇿 Ограничение экспорта серы: ставка на мировой сектор металлов и добычи

Казахстан вслед за Россией временно ограничивает экспорт серы на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг Ормузского пролива. Одновременно QatarEnergy повысила июльскую контрактную цену на серу сразу на $85 за тонну — до $890, что стало максимальным уровнем с начала года.

Сера является стратегически важным сырьём для производства серной кислоты, которая широко используется в производстве минеральных удобрений, металлургии, химической промышленности и добыче цветных металлов. Ограничение поставок со стороны крупных экспортёров способно поддержать цены на промышленное сырьё и акции компаний горнодобывающего сектора.

На этом фоне интересной выглядит инвестиционная идея через ETF #PICK — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF. Фонд инвестирует в крупнейшие мировые горнодобывающие компании, включая BHP, Rio Tinto, Glencore, Freeport-McMoRan и других лидеров отрасли, которые могут выиграть от роста цен на сырьевые товары. #теханализ

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках на текущую неделю:

ГЛАВНОЕ К ПОНЕДЕЛЬНИКУ

▪️ Рынки входят в неделю масштабной ребалансировки
Предстоящая неделя будет короче обычной из-за выходного в США в пятницу, однако активность на рынках останется высокой. Инвесторы продолжают квартальную и месячную ребалансировку портфелей: пенсионные фонды перераспределяют часть капитала из акций в казначейские облигации США, а индексные фонды завершают перестройку после изменений в индексах Russell и Nasdaq 100.
Подобные процессы нередко приводят к резким движениям отдельных активов, поэтому волатильность может оставаться повышенной в течение всей недели.

▪️ Иран остается главным геополитическим фактором
В центре внимания инвесторов по-прежнему ситуация вокруг Ормузского пролива. После очередного обмена ударами США и Иран, по сообщениям СМИ, договорились прекратить атаки и вернуться к переговорам, которые должны продолжиться во вторник в Катаре.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках за сегодняшний день:

🔹 Американские индексы резко снижаются на фоне распродажи в секторе ИИ

Фьючерсы на американские индексы во вторник оказались под сильным давлением из-за масштабной распродажи в технологическом секторе. Наибольшие потери несут компании, связанные с искусственным интеллектом и производством микросхем. Текущие уровни фьючерсов: Dow Jones — снижение на 0,5%, S&P 500 — на 1,5%, Nasdaq 100 — на 3,1%. Инвесторы всё чаще задаются вопросом, смогут ли огромные инвестиции в ИИ оправдать текущие высокие оценки компаний.

🔹 Давление на технологический сектор усиливается

Акции Nvidia, Tesla, Broadcom, Qualcomm и других представителей полупроводниковой отрасли продолжают снижаться. Дополнительное беспокойство вызывает активное привлечение капитала крупнейшими технологическими компаниями для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Рынок начинает требовать не обещаний роста, а реальных финансовых результатов от многомиллиардных инвестиций в дата-центры и вычислительные мощности.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках за сегодняшний день:

Главное событие недели — заседание ФРС США. Интриги по ставке практически нет: рынок закладывает сохранение текущего диапазона 3,5–3,75% с вероятностью, близкой к 100%. Поэтому фокус смещается с самого решения на обновлённые макропрогнозы (dot plot), инфляционные ожидания и тон сопроводительного заявления.

Основное внимание будет приковано к трём элементам: обновлённым прогнозам членов ФРС, возможным изменениям в риторике регулятора и первой пресс-конференции нового главы ФРС Уорша.

🔊 Именно Уорш становится ключевой фигурой заседания. Это его первое выступление в качестве главы Федрезерва, поэтому рынок будет внимательно оценивать не только его взгляды на экономику, но и то, насколько он способен консолидировать комитет и выдерживать баланс между инфляционными рисками и политическим давлением. Не менее важно понять, какие монетарные инструменты он готов использовать для борьбы с инфляцией и насколько агрессивно будет подходить к вопросу ужесточения политики при необходимости. Его риторика фактически задаст тон ожиданиям по дальнейшей траектории ставок.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках за сегодняшний день:

🔹 Индексы США резко растут на фоне сделки Вашингтона и Тегерана
Фьючерсы на американские индексы и сам рынок открылись сильным ростом после подтверждения предварительного мирного соглашения между США и Ираном и ожиданий постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив. Текущие цены: Dow Jones +0,89% до 52 145 пунктов, S&P 500 +1,36% до 7 532 пунктов, Nasdaq +2,21% до 30 611 пунктов.

🔹 США и Иран достигли предварительного мирного соглашения
Стороны подтвердили подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает прекращение военных действий и постепенное восстановление ключевых торговых маршрутов. Рынки закладывают резкое снижение геополитических рисков и потенциальное улучшение глобальной логистики и энергетического баланса.

🔹 Нефть под сильным давлением на фоне деэскалации
Brent и WTI падают более чем на 5% после новостей о возможном открытии Ормузского пролива и снижении рисков перебоев поставок. Нефтяной рынок теряет геополитическую премию, сформированную в период конфликта. Brent — $82,86 (−5,1%), WTI — $79,98 (−5,8%)

( Читать дальше )