Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках за сегодняшний день:

🔹 Фондовые рынки США: умеренный рост на фоне геополитического оптимизма
Фьючерсы на американские индексы движутся вверх: Dow Jones +0.5% (46,341 пп.), S&P 500 +0.5% (6,528 пп.), Nasdaq 100 +0.6% (21,590 пп.). Рынки реагируют на признаки возможного скорого выхода США из военного конфликта с Ираном, что усиливает аппетит к риску.

🔹 Геополитика: сигналы к завершению конфликта
Дональд Трамп заявил о готовности США «очень скоро» покинуть военную кампанию, отметив, что ключевые цели достигнуты. При этом обсуждается сценарий выхода даже при частично заблокированном Ормузском проливе. Иран также сигнализирует о готовности завершить конфликт при гарантиях безопасности.

🔹 Нефть: волатильность на фоне ожиданий деэскалации
Цены на нефть снизились с пиков, но остаются высокими: Brent около $103.35 (-0.5%), WTI — $100.16 (-1.2%). Ранее котировки поднимались почти до $120 на фоне перебоев поставок и фактической блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

Всем хранителям Смартлаба хороших выходных!

Коллеги из Татарстана предложили рассмотреть тему Иранского конфликта под призмой нашей экономики

Аналитик Neomarkets KZ, автор телеграм-блога Generation Finance Олег Калманович о том, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на российскую экономику

Конфликт на Ближнем Востоке стал значимым внешним фактором для российской экономики. Рост цен на нефть на фоне рисков вокруг Ирана поддержал экспортную выручку, но одновременно усилил давление на внутренние цены топлива. Уже в начале 2026 года бензин дорожает быстрее общей инфляции, постепенно подтягивая вверх стоимость товаров и услуг.

В этих условиях фактор дорогой нефти перестаёт быть однозначным плюсом. Через инфляцию, логистику и ожидания бизнеса он влияет на решения регулятора и сдерживает снижение ключевой ставки. Дополнительное давление создаёт и глобальная неопределённость, ограничивая доступ к финансированию и усиливая волатильность всей экономической системы. Подробнее в авторской колонке для «Вечерней Казани».

«Кто тут еще остался без моего внимания?»

Всем читателям, хорошего и уютного вечера!

С наступлением первых осенних холодов — пора повысить градус в нашем финансовом цеху и отчитаться по лучшим идеям за крайние месяцы, а также поделиться соображениями по новым активам с хорошим потенциалом роста на октябрь!

Как и обещали начнем с уже сработавших идей и подведем итоги августа и сентября — как отработали думки по золоту и нефти.

📌 Где публиковали:
• Золото — блог Smart-Lab (13.08; цель достигнута 22.08): https://smart-lab.ru/blog/1195834.php
• Нефть Brent — видео в Telegram Neomarkets (09.09): https://t.me/neomarkets_kz/2839

Золото (#XAUUSD)
· Вход: 3329 → цель: 3490 → +161 $/унция
· Объём: 0.1 лота (10 унций)
· Прибыль: $1,610 → +161% к депозиту $1,000

Нефть Brent (#BRNUSD)
· Вход: 68.16 → 64.11 → +$4.05/баррель
· Объём: 0.1 лота (100 баррелей)
· Прибыль: $405 → +40.5% к депозиту $1,000

✅ Две идеи подряд — обе в плюс. Системный подход и дисциплина работают даже в турбулентные месяцы.

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Сегодня хотим обсудить с вами тему, которая может напрямую затронуть курс российского рубля, а также индекса ММВБ в октябре, а именно заседание международного нефтяного картеля в эти выходные.

В это воскресенье, 5 октября, — важное заседание ОПЕК+, и трейдерам стоит быть особенно внимательными: есть высокая вероятность гэпов (ценовой разрыв) по нефти при открытии торгов в понедельник.

🔍 Контекст и текущее положение

В последние месяцы ОПЕК+ постепенно ослабляет ограничения на добычу — уже согласовано увеличение квот на октябрь.

Но многие страны внутри картеля испытывают сложности с выполнением квот из-за технических ограничений.

Ходят слухи, что на встрече может быть обсуждён ещё более агрессивный рост производства, чтобы вернуть долю на рынке.

При этом текущие цены нефти уже под давлением: избыток предложения и слабость спроса ставят рынки в уязвимое положение.

📖 Исторические примеры

2020: ценовая война Саудовской Аравии и России обвалила котировки — гэпы вниз на открытии были двузначными.

📉 Инвестидея по нефти ($BRNUSD)

По нашей видеоидее по нефти от 09.09.25 — цена подошла к локальным минимумам — зоне сильной поддержки 💵

https://youtube.com/watch?v=pTLs5n6-Ds8&pp=0gcJCfsJAYcqIYzv

Цена входа: $68.16

Рекомендуемая первая отсечка / фиксация прибыли: $65.10

Следующие цели: $62.3, $60.3

Это значит, что часть позиций имеет смысл зафиксировать и/или перевести в безубыток.

Поздравляем тех, кто заходил по нашим уровням — сделка отработала отлично ✅

https://t.me/neomarkets_kz/2839  (ссылка на первоначальную идею)— уверенно держим финансовый штурвал на поиски новых актуальных инвестиционных жемчужин!

Акции США в зелёной зоне после снижения ставок ФРС

Джером Пауэлл подчеркнул осторожный подход к дальнейшим снижением ставок: регулятор внимательно следит за рынком труда и инфляцией, а новые тарифы остаются потенциальным источником риска. На динамику индексов также повлияли акции Nvidia, которые упали после запрета китайским регулятором крупных компаний покупать её чипы для ИИ.

Снижение ставок ФРС

Ставки снижены на четверть пункта — ожидается ещё два мягких снижения в октябре и декабре. Пауэлл назвал это “управлением рисками”, учитывая слабые данные по занятости и устойчивую инфляцию. Один член ФРС поддержал более резкое снижение на 50 б.п.

Банк Англии и Банк Японии

Банк Англии уже оставил ставку на прежнем уровне — 4 % — после пяти снижений с августа 2024 г., ожидая замедления инфляционного давления. Банк Японии также, скорее всего, оставит ставки без изменений.

Ещё недавно нефтегаз ассоциировался исключительно со скважинами и баррелями. Но реальность быстро меняется: энергетические компании всё больше становятся технологическими корпорациями, где ключевым ресурсом выступают данные и алгоритмы.

🔹 Данные как новая нефть
Современные компании собирают терабайты информации — от геологии и логистики до спроса на конечных рынках. Анализ этих массивов позволяет снижать издержки на миллиарды и точнее прогнозировать добычу и потребление.

🔹 Технологии в действии
Это не прогноз, а уже реальность:

British Petroleum и Shell используют цифровые двойники месторождений;

Saudi Aramco применяет ИИ для предсказания поломок и планирования добычи;

ExxonMobil работает с Amazon и Microsoft, переводя геологоразведку в облако;

Equinor внедряет машинное обучение для ветряных парков и платформ;

KazMunayGas запускает проекты «цифровой скважины» и мониторинга инфраструктуры.

🔹 Взгляд инвесторов
Если раньше нефтегазовые компании оценивались только через цену сырья, то теперь на первый план выходят технологические драйверы. Чем больше IT-составляющей в бизнесе, тем выше мультипликаторы и устойчивость к колебаниям рынка.

Коллеги, всех с наступающими выходными и подступающими переговорами на Аляске!

Попытался тут (при помощи ИИ) разобрать, как рынок отторговывал схожие события ранее (хотя понятно, что такого масштаба переговоров еще не было в новейшей истории).

Общая схема реакции:

Предвкушение: в новостях о возможном прогрессе — краткий риск-он: растут акции развивающихся рынков/сырьё, рубль и российские активы.
В момент саммита: всплеск волатильности — движения в нефти, золоте и краткосрочных гособлигациях (переток в безопасные активы при негативе).
После: чаще всего реакция краткосрочная и быстро затухает — участники ждут деталей и действий (санкции/снятие), а фундамент остаётся главным драйвером.

Примеры:

Helsinki, 2018 (Trump–Putin) — локальные покупки некоторых российских бумаг и отдельные всплески интереса к бумагам, связанным с Россией; мировые индексы заметно не сдвинулись, реакция была ограниченной и кратковременной.

Geneva, 2021 (Biden–Putin) — формальные договорённости по темам (кибер, контроль над вооружениями) — общественная и политическая реакция сильнее, чем рыночная: рынки почти не отреагировали структурно; новости восприняли как дипломатический шаг, а не экономическую смену курса.

Стивен Миран о том, какие ставки ФРС видит на конец года

🔹 Фьючерсы США продолжают рост

Американские фондовые индексы прибавляют на фоне сильной отчётности и новостей от ФРС. Дональд Трамп предложил Стивена Мирана в Совет управляющих — он выступает за снижение ставок и протекционизм.

▪️ Dow Jones Futures +0.2%
▪️ S&P 500 Futures +0.3%
▪️ Nasdaq 100 Futures +0.3%

🔹 ФРС: ожидания смягчения усиливаются

Рынок усиливает ставки на снижение ключевой ставки в сентябре. Причины: рост обращений за пособием по безработице и слабый отчёт по занятости. Кандидатура Мирана укрепляет ожидания мягкой политики. Он также рассматривается как возможный преемник Пауэлла.

🔹 Сезон отчётности: лучший за годы

80% компаний из S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — один из лучших результатов за последние годы (данные HSBC). Лидирует сектор ИИ. Ожидаемый рост показателя EPS за Q2 — около +10% против +5% в прогнозах.

🔹 Золото близко к рекорду

Котировки вновь вплотную подошли к историческим максимумам — около $3400. Инвесторы ищут защиту от нестабильности и закладывают более мягкую позицию ФРС.