Основныe, легко узнаваемыe обьекты на графике цены можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из самых “притягательных” является ценовой экстремум. Или угол, проще выражаясь. Все ценовые экстремумы выглядят ± одинаково, но вы не представляете, насколько они все разные. Отсутствие понимания этой разницы приводит к логическим искажениям при интерпретации ценовых разворотов, что, в свою очередь, вызывает несоответствующее текущей рыночной ситуации планирование операций с активом в зоне разворота.

    Единственное, что обьединяет все углы, это то, что на них дисбаланс спроса и предложения (в виде сделок по рынку против сделок лимитками) поменял знак. И здесь появляется первая логическая ошибка — раз на уровне Х спрос в какой-то момент превысил предложение, значит на этом уровне спрос и впредь (или, по-крайней мере, еще раз) будет превышать предложение. Простое, удобное и понятное предположение. Но в общем случае неверное.

    За этой логической ошибкой следует попытка торговать в непосредственной близости от угла.

( Читать дальше )

ДЕЛЮСЬ ВИДЕНИЕМ. GBP/USD

    Для тех, кто хочет почувствовать себя Дж. Соросом, можно сыграть против фунта. Звезды и планеты там сошлись так же, как и у золота, et.al. Но продавать фунт рекоммендуется после прохода через мощную поддержку с верхней границей 1.3434. Сверху фунт обещают сдержать несколько резистансов, ближний из которых — зона над 1.3514

Куда поедет фунт?

1.29

ACHTUNG! ACHTUNG! Sell GOLD! Уран — Телец (28°08′) Уран в Тельце приносит неожиданные изменения в материальной сфере и ценностях. Это положение может стимулировать инновации в финансовых вопросах и подходах к стабильности.

ДЕЛЮСЬ ВИДЕНИЕМ. GOLD. 

    Если серьезно — последние две недели указали на начало процесса усиления доллара США против почти всех активов. Один из наиболее ярких манифестов в этом контексте — динамика золота. Такие события происходят исключительно редко, и ими грех не воспользоваться. Следующие пару недель нас ожидает падение золота. До каких отметок — покажет жизнь. Мое предположение — 3080 на споте.

   Есть вариант, что золото останется первые пару дней наступающей недели в боковике, и, даже с задергом наверх. Зона над уровнем 3342 обещает сдержать такие задерги (скорее, манипулятивные). Но вцелом дни золота сочтены))) Оно не имеет фундаментальной ценности, поэтому его волатильность — результат спекулятивных и/или панических действий.

( Читать дальше )

    Рынок устроен так, что постоянно мотивирует игроков на необдуманные действия. И мотиваторов для таких действий не мало. Собственно говоря, именно такие действия и их мотивация и приводят впоследствии к образованию зон поддeржки/сопротивления. Этому посвящено соответствующее видео. (trailer)
    Я торгую уже 18 лет и до сих пор мне иногда не просто хочется совершить торговый грех, но и иду я на него, практически, сознательно. Ну вот, казалось бы, есть у тебя понимание, есть стратегии торговли, побывал ты во всех передрягах за столько лет… Ну сиди ровно и жди своих сетапов. Так нет же.
    Вчера ждал входа в продажу фьюча на природный газ. Долго ждал — с открытия и аж 5 часов. И когда сетап до конца еще не сложился, терпению уже пришел конец, и вот я в сделке. Я, конечно, могу и себя понять и других игроков в похожей ситуации. Ведь бывает, что без всяких сетапов цены совершают такие движения, что потом жалеешь об упущенной возможности, отчего и появляется ФОМО, заставляюще заходить в непонятки.

( Читать дальше )

Какое бы мы ни дали определение тренду, оно будет или неправильным, или неточным, или неполным. Поэтому и нет простого односложного ответа на  вопрос о тренде в одном из недавних постов. 

Но тренд можно описать с точки зрения заложеных в него движущих сил. Ведь интересует же не определение ради определения, так? Видимо, хочется «торговать по тренду»))), закрыть позицию, если тренд закончился, не торговать против тренда. 

И вот они эти движущие силы:

— Сентимент

Причем, он может работать как в пользу тренда, так и против него. Ибо, как писал Вуди Дорси, автор книги «Анатомия биржевого рынка...»,

«Наиболее мощный и наименее изученный драйвер движения цены это диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть». 

Одним из недавних ярких примеров этого явления служат ковидные ожидания второго и третьего дна на падающих рынках, вопреки которым последние отрасли так, что панические распродажи того времени выглядят теперь, 5 лет спустя, как легкие откаты против глобального аптренда.

( Читать дальше )

Написал тут Леха очередную годноту smart-lab.ru/blog/1128381.php

Пусть местами спорную,  но явно на несколько голов — и плечей))) — выше некоторой «аналитики». Кстати, «Аналитика» это, по определению, и есть разбиение явлений на базовые элементы, чтобы потом синтезировать еще не наблюдаемое. А не вот это вот: " если цена отобьется от уровня, то пойдет в эту сторону, а если пробьет, то в другую" или «актив вышел из треугольника, значит путь ему на север», и т.п.

Читаешь комменты и диву даешься — на любой вкус: от «бред» до многозначительного «подумай над тем-то и тем-то». Особенно радует это последнее. Типа, «мне тут давно открылась истина, а ты и дальше будешь копать до бесконечности». Ага, К. Пруткову и А. Эйнштейну до конца так и не открылась, а ты, в 35 © знаешь о жизни о трейдинге все!)))

Когда почитал про «бред», почему-то сразу вспомнил школьное программное произведение Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»)))

«И началась с той поры в ту апоту господская жизнь. Хоть бы что-нибудь делал! Нет, выжрет бутыль наливки — и опять на диване валяется. На крылечке, бывало, высунется, крикнет: «Чорт!» — да и опять во́хра.»

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Этот материал я изначально готовил для своих каналов в телеграмме и ВК, а здесь оставил только ту его часть, которая

a. описывает в общих чертах мое видение предмета, обсуждаемого в соответствующей недавней статье и комментариях к ней.
b. не содержит секретных секретов
c. не раздражает местную публику, ввиду наличия видео-контента

Поэтому может показаться что написанное не имеет начала и конца, а кое-где и середины)))

«Художник должен изображать не просто то, что он видит перед собой, но и то, что он видит в себе. Если же он не видит ничего в себе, пусть не рисует и того, что он видит перед собой. Иначе его картины будут похожи на ширмы, за которыми можно ожидать только больных и мертвых.»

 

Каспар Давид Фридрих (5 сентября 1774 — 7 мая 1840)

 

 

 

Фридрих – выдающийся немецкий художник, 250-летие которого широко отмечалось в сентябре 2024 г. в Дрездене, и который похоронен на местном лютеранском Троицком кладбище (мимо его могилы я ежедневно прохожу во время утренней прогулки по пути к Эльбе).

( Читать дальше )

Кто не слышал/слышал про Chart Game? (увидел не так давно упоминание на СЛ)

    С одной стороны, это обычный симулятор торговли. Но есть кое-что, что его отличает от обычных симуляторов. Этот симулятор предлагает два типа торговли — внутридневную, на основе 5-минутных свечей и, как они ее сами называют, свинговую, на основе дневных свечей. Я для торговли выбрал последний вариант, потому что, во-первых, можно в конечном результате пренебречь комиссией, в виду длительности удержания позиций, и, во вторых, не сильно переживать о дефиците ликвидности, обычно присущему коротким ТФ, поскольку в симуляторе предусмотрена только одна возможность входа в сделку и выхода из нее — по рынку по одному клику.

( Читать дальше )

С интересом читаю опусы Лехи-Майтрейда, особенно его отсылки к своему героическому прошлому, наблюдая как эволюционировала логика в анализе ценовой динамики. Понятно абсолютно все написанное, ибо сам прошел этот путь. И за это же, кстати, время — 17 лет.

    Его самокопание напиминает мне книгу Роберта Дилтса «Стратегии гениев», в которой определена методология изучения «структуры субъективного опыта», рассматриваются средства и методы изучения мыслительных процессов отдельной личности в форме познавательных «стратегий». Поэтому, казалось бы, длиннющий постинг, где тебе так и не дали точку входа))), это впустую потраченное на прочтение время. Но он тем и интересен и полезен, что при том, что окончательной формулы рынка, как аналитической функции, которую ищет Майтрейд (аналогично поискам Эйнштейном формулы устройства Bселенной из упомянутой книги), не существует, однако, методология бесконечного приближения к истине и поиску более или менее устойчивых рыночных закономерностей (конечно, не в виде запоминающихя паттернов) существует, и представляет ту ценность, которую можно извлечь из произведений, подобных книги Р. Дилтса и опусов Майтрейда.

( Читать дальше )