«ВсеИнструменты.ру» — российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта.

📊 Что тут вижу технически:

Несмотря на недавнее падение рынка, данный актив держался лучше и постепенно подрастал, что интересно.

Сейчас актив вышел из-под нисходящей наклонной, и с потенциальным ростом рынка акция имеет отличные цели для роста

🟠Для подтверждения восходящего тренда нужно будет пробить СИЛЬНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 87р. А пока что, это просто намек на тренд, но не он сам. Проще говоря — боковик в диапазоне 77-81р.

🟠Ниже расположены сильная зона трендовой поддержки — там цена консолидировалась (диапазон 60-65р).

Когда ждать рост:

Ожидаю движение цены выше с текущих значений, но при негативном новостном фоне можно ожидать цену на уровне 68-66р и оттуда набирать полноценную позицию.

🔖 Цели:

Идем к 79р, далее откат в район 67, позже движение к 87р, снова откат в район 74р. И финалочка — сильное и резкое движение на 114р (+60%). Актив низколиквидный, поэтому летать может как крипта, не удивляйтесь.

Basis Technology — разработчик программного обеспечения для организации динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений.

Совсем недавно пошли новости про его размещение. Мне кажется, большинство постов про эту компанию куплены, то есть информация преподносится слишком «радужно» для инвесторов [повышают спрос к IPO].

➡️ И так, вводные рынка IT:

🟠Объем рынка в 2024 г.: 3,3 трлн руб. (1,6% ВВП РФ)
🟠Прогноз на 2030 г.: 6,4 трлн руб. (2,3% ВВП РФ)
🟠Среднегодовой рост (CAGR 2025-2030): 12%

При этом рынок крайне неоднороден:

🟠Самые быстрорастущие сегменты (CAGR >20%): контейнеризация, PaaS, IaaS, виртуализация, СУБД
🟠Умеренный рост (<10%): сегменты прикладного ПО, ПК, смартфоны

🔼Главные драйверы роста:

🟠Цифровизация бизнеса и рост объема данных
🟠Развитие ИИ и облачных сервисов (IaaS/PaaS)
🟠Импортозамещение ПО (потенциал до 70-75% инсталлированной базы к 2035 г.)

Ожидания по показателям Базиса в ближайшие годы:

🟠темп роста выручки на 25% в среднем г/г
🟠рентабельность EBITDAC на уровне 35-40%

Все думаю видели недавние новости по санкциям. С того момента цена акций Лучка неплохо так скорректировались. Я неоднократно писал, что вижу риск в нефтяной отрасли — частично он реализуется.

Сейчас прошла волна МК, как я понимаю. Ускорение получили.

🔽 А также лукойл продает зарубежные активы:

Они генерируют около 18% EBITDA компании. Их стоимость в сумме может быть около 13 млрд долл.

Соответственно, при продаже всех активов EBITDA и дивиденды могут снизиться пропорционально. Продажа всех активов кажется мало реализуемой в текущих условиях.

Наиболее ликвидные, которые можно продать быстро, оцениваются в 6 млрд долл. Они могут снизить дивиденды около 100 руб./акция в год, при этом компания может получить около 480 млрд руб. (это около 770 руб./акц.). По дивидендной политике эти средства также должны учитываться при выплате дивидендов.

❗️ НО! Эти средства могут пойти на байбек, а не дивы. Сильно рассчитывать не стоит. В целом, сроки продажи этих крупных зарубежных активов могут затянуться.

Пока что движемся в рамках моих разрисовок — глобально прогнозировать конечно проще, чем внутри дня. Это потому, что внутри дня наш рынок последнее время трясет из-за новостей.

Как вы могли заметить — я особо не пишу вам каждую новость. Считаю, что это не важно, когда цели поставлены. И которые сильно выше.

————
На рынках финальная стадия консолидации, которая скоро перерастет в движение. Рынки так устроены. Я жду выход ВВЕРХ. А вы что ждете? 👀

$IMOEX

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

По показателям во 2 квартале этого года:

🟠Выручка увеличилась на 21,6% на фоне роста LFL-продаж и торговых площадей на 13,9% и 8,9% соответственно.
🟠Валовая прибыль выросла на 17,6% до 276,8 млрд руб., а рентабельность по ней (до МСФО 16) составила 23,6%.
🟠Скорр. EBITDA увеличилась на 7,2% до 78,9 млрд руб., при этом рентабельность скорр. EBITDA (до МСФО 16) равна 6,7%.  

Долговая нагрузка на комфортном уровне: чистый долг/EBITDA 1,05х на конец первого полугодия.

📊 Финансовые цели на 2025 год:
• Рост выручки: ~20%
• Рентабельность EBITDA: 6%+
• Капитальные затраты: <5% от выручки
• Чистый долг/EBITDA: 1,2–1,4x

По планам у компании к 2028 году роботизация и внедрение ИИ — именно оно частично заменит до 30% операций. Это должно в будущем снизить затраты.

📈 В чем тут идея среднесрочно, учитывая что компания и так фундаментально недооценена?

🟠Дивидендная политика и цель по долговой нагрузке соответствуют див. доходности 20% на следующий год.

Выше индекс ожидает сильное трендовое сопротивление, которое многое значит в данной ситуации.

☄️ Для дальнейшего роста необходимо пробить его. За пробитие буду считать закрепление выше трендовой на НЕДЕЛЬНОМ таймфрейме. Будет это на новостях или цена уйдет выше на объемах — без разницы.

Когда цена подойдет к этому сопротивлению, рынок, вероятнее, встанет в боковик. Дальнейшее движение начнется после «накопления энергии» для нового импульса.

————
📈 К концу года ожидаю, что рынок подойдет к 3400-3500пп. Именно там находится ликвидность + психологическая отметка.

P.S Если сейчас встреча Путина с Трампом приведет к чему-то типа «мира», тогда у наклонной мы будем уже на следующей неделе. А потом скорее боковик, как это было в марте.

Негативный новостной фон и крупное закрытие лонгов после ставки — все указывает на продолжение нисходящего движения вниз, но так ли это?

Индекс до закрепления ниже 2715 еще будет находится в восходящем движении, однако большинство акций сломали свои восходящие структуры, как на дневном таймфрейме, так и на мелких. По акциям на данный момент должен произойти отскок для дальнейшего продолжения снижения.

☄️ В таком случае индекс пойдет выше, не сломав свой восходящий тренд. Это означает, что на рынке присутствует большое количество крупных игроков, которые чрезмерно активно манипулируют рынком. Следовательно данные сломы — ложные и нужны для сбора ликвидности на старших ТФ = лонговое настроение не изменяется.

—————
Многие акции подходят к значимым зонам поддержки, поэтому лонговать до тех пор пока не произойдет слом структуры у индекса — вполне логично.

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Здесь я давал похожий прогноз, только для более мелкого треугольника — [t.me/kotradingclub/1995].

✔️ Давайте немного поясню почему РФ рынок обречен на рост — раньше многие измеряли силу России и ее экономики в сравнении с Западом. Что имеем сейчас? — люди видят силу России в самой России. Раньше люди явно искали силу в чем-то внешнем. СВО нам показало, что сила внутри нашей страны.

В будущем с РФ будут заключать выгодные сделки. Россия не поменяла своего выгодного расположения на картах [наоборот, даже расширила присутствие] = не стала слабее. Россия по-прежнему является важным связующим звеном между разными континентами и странами.

Военные действия не закончились, но когда президенты РФ и США говорят — речь идет о стратегическом партнерстве в ряде областей. Почему? — потому что это выгодно.

💱 Мир поменялся: ПАРТНЕРСТВА БУДУТ ЗАКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ЭТО ВЫГОДНО.
Слабые топчутся на месте [помните, как недавно Трамп по сути «развел» Европу на деньги — это тому пример], а сильные — договариваются. Нужно просто время.

Я вам писал достаточно много раз про это. А вот и видим новости:

Президент РФ Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. В частности, вводятся спецсчета* типа «ИН» для иностранных инвесторов и распространяются гарантии на покупку российских ценных бумаг.

+ сегодня ЦБ заявил, что сможет в течение месяца настроить режимы для работы таких типов счетов.

—————

🔖 Продолжаем удерживать позиции по РФ акциям и облигациям. Напомню, примерно осенью этого года скорее всего будет массовый переток средств из фондов денежного рынка в рынок акций!

*с помощью новых спецсчетов нерезиденты смогут приобретать российские акции, корпоративные облигации, ОФЗ, ПИФы и выводить капитал. Это первая подобная инициатива для привлечения иностранцев на рынок с начала СВО в феврале 2022 года.

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Самолет предлагает эксклюзивный на рынке бондов срок до погашения — 4 года, а доходность бумаг составит до 24,5%.

Планирую участвовать в размещении Самолета 📈

Подержать облигации можно до этих событий: погашение июльского выпуска/заседание ЦБ по ставке/ отчет МСФО за 6мес этого года [чтобы не брать бОльший риск, то можно будет закрыть после отчета].

—————
🔥 Я поставил участие не ниже 22,5% — должно исполнить заявку как нужно.
Что мне понравилось: ежемесячный выпуск, да еще и на хороший срок — 4 года. Как мне кажется, один из интересных выпусков за счет долгого срока обращения.

$SMLT

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub