По-моему, всё уже настолько очевидно, что только слепой не видит — нас плавно, но уверенно ведут к военному положению.

Чисто логически:Законы все приняли? Приняли. Причем такие, что под них любую гайку закрутить можно за пять минут. ВПК пашет на износ, людей не хватает, инфляция прет — как еще государству этот хаос контролировать? Только через жесткий режим и мобилизацию экономики. По-другому рычагов просто не осталось.Плюс посмотрите на риторику. Градус такой, что можно печку затапливать. Для нас, физиков, это вообще ловушка. Если объявят ВП, биржу хлопнут в ту же секунду. И теханализ и прочее не работает в такой ситуации.

Я к чему — глупо делать вид, что всё ок. Инфраструктура готова, поводов — вагон. Думаю, сейчас реально самое время сокращать позиции и выходить в то, что можно потрогать руками. И ладно если просто биржа встанет, так ведь и кэш из банков хрен достанешь — введут лимиты «в связи с обстановкой» и привет.

Кто-то скажет — паранойя. Но факт в том, что мы это уже проходили, и не раз. Вспомните 91-й с «заморозкой» вкладов в Сбере, или 98-й, когда ГКО превратились в тыкву за одно утро. Тогда тоже до последнего момента по телевизору говорили, что всё под контролем и девальвации не будет.

( Читать дальше )

Почему денег от продажи «Лукойл» может не увидеть

1. Замороженные счета: По правилам OFAC (Минфин США), любая сделка с Carlyle или другим западным покупателем требует, чтобы средства покупателя были переведены на заблокированный счет (blocked account). «Лукойл» сможет получить их только после снятия санкций или по специальной лицензии, что сейчас выглядит нереально.
2. Сжатые сроки: США установили дедлайн по сворачиванию операций с «Лукойлом» до февраля-апреля 2026 года (в зависимости от типа активов). Это вынуждает компанию соглашаться на условия покупателя, даже если деньги останутся «в тумбочке» на Западе.
3. Переход собственности без оплаты: Фактически «Лукойл» сейчас не «продает» активы в привычном смысле, а передает их в доверительное управление или владение западным структурам, чтобы спасти их от полной национализации или банкротства из-за невозможности вести расчеты.

На графике нефти двойное дно вырисовывается, после закрепа выше 68 первая цель = 86, далее после закрепа выше 86 = туземун. (Не ИИР).

«Газпром нефть» уже находится в процессе продажи своего сербского актива (NIS).  Сроки и детали продажи NIS.

• Покупатель: Венгерская компания MOL.
• Срок подписания: Стороны планируют подписать окончательный договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.
• Сумма сделки: Оценивается в диапазоне 0,9–1 млрд евро за контрольный пакет в 56,15% (принадлежащий «Газпром нефти» и «Газпрому»).
• Условие: Сделка требует одобрения регуляторов, в частности американского OFAC (срок лицензии на ведение переговоров продлен до 24 марта 2026 года).

При выплате 100% от продажи, выплата спецдивиденда составит около 22 рублей на акцию + обычный дивиденд в размере около 40 рублей.


Вот несколько аргументов, почему стоит ждать такие выплаты  в виде дивидендов: 1. Потребность «Газпрома» в кэше«Газпрому» действительно нужны средства для инвестпрограммы («Сила Сибири — 2», газификация) и обслуживания долга при ставке ЦБ выше 20%.

( Читать дальше )

Сегодня был хороший щуп в Х5, учитывая что через месяц дивы 13%, жду хороший рост котировки в ближайшее время

Последние годы рынок лихорадило от ожиданий в геополитике, но в целом думаю все уже поняли что российский рынок это болото, причём ещё на многие годы. Поэтому единственная действенная стратегия, это набор дивидендных акций с доходностью 10%+, и лучше не иметь от них каких-то завышенных ожиданий. Как говорится: тише едешь — дальше будешь

Механика торговли нефтью остаётся неизменной. Нефть закрепилась над уровнем 68, а при закрепе выше 68 ждём нефть = 86. Фундамента для этого хватает, ну на ближайшее время это опасения по поводу Трамповских тарифов на торгующих с Россией стран. Потом ещё добавятся повторные бомбардировки Ирана, так как он показал свою полную несостоятельность в прошлый раз, но это будет потом.
В целом я думаю в нефти начинается бычий макротренд с целями в районе 150 через год.

Подписывайтесь на мой тг t.me/BogdanoffResearch что-бы быть в курсе актуального из мира финансов и политики

Тучи сгущаются, бюджет мельчает, дядя Донни на которого так молились местные оптимисты на поверку оказался таким же говном, как и его предшественник, а может даже хуже. Цель всё та же что и у предшественника, разве что методы разные. С помощью пошлин заставил ЕС не торговать с Россией, следующий на очереди Китай, затем Индия, а потом и все остальные. Получится или нет отдельный вопрос, для ответа для которого стоит сравнить цифры товарооборота между Китай-Россия и Китай-США, к примеру. В общем ничего хорошего на горизонте не маячит, так что доллар ждём 90 для начала, закреп выше 90 = ждём 114.

Подписывайтесь на мой тг t.me/BogdanoffResearch что-бы быть в курсе актуального из мира финансов и политики.

При закрепе выше 127, ждём ГП = 155

Недавно Маск заявил что Трамп фигурирует в списках Эпштейна. А вчера пришла новость:
Бывший агент Моссада Ари Бен-Менаше подтверждает, что Джеффри Эпштейн был агентом израильской разведки, который проводил классическую операцию «медовая ловушка» — с сексом, камерами и шантажом/
В итоге сопоставив факты видим что у Израиля компромат на Трампа способный похоронить его политическую карьеру. Поэтому Израиль волен делать все что душе угодно при этом имея полную поддержку со стороны США.