28.1.16

 

1. Штаты

 

Индекс SP500 вступил (ишо осенью 2015) в стадию долгосрочного (до 2 лет) понижающего движения с целью (первая) 1500, 1100 (вторая) – где и будет консолидация для роста (следующего бычьего цикла.

 

Развитие событий выглядит следующим образом: 

1. возможна попытка уйти на 1800 с возвратом на 1870, либо продолжающийся спокойный набор шортов от последнего уровня с целью 1800 и ниже.
2. После достижения уровня 1800 проторговка с дальнейшим походом на 1500.
3. На 1500 оральные интервенции про «дно» со стороны медведей, еще не получивших удовлетворения J.
4. Запуск в поезд всех желающих быков и провоз их к 1100 (потенциально на флэшкрахе).
5. Подсчет потерь, бабла, отдых с консолидацией и неторопливым набором самого вкусного для новых высот.

Итого на все про все   максимум 2 года.

 3. Нефть («самое драгоценное в России», Сечин ©)

Вижу ( :) ) нефть на 16-24, где ей самое место годик-полтора. Очень нужно J.

( Читать дальше )

На дневном тф сформировался сигнал на продажу.
Первая цель 1993.
Вторая — 1943.  вариант на краткосроке продать колл страйком 2045 2-3 мес. со s/l или купить пут того же срока. 

По большому счету, все уже оговорено давно во вью. 
Штаты, по большому счету, перегреты, и ставку придется повышать, если сейчас не справиться с жим-жимом относительно падежа емерджина, потом более поспешно и куда хуже для собственной экономики.
Нефть — ну тут маньяки предлагают фиксануть корридор 70-бесконечность, но механизма и ответственности как-то даже и близко не видится.
Ну, к примеру, надо независимым резать аутпут. Скважины никто, естественно, не перекроет, будет складирование в бескрайних полях РФ? ок. складируем, продолжаем добывать в прежних объемах, платит зп и НДПИ, например, без притока наличности. Гм, если конфисковать накопительную часть пенсий (не замороженную) — ну т.е., как с замороженной — типа «на год и… ля буду, все отдам»  уже на 4 переваливает заморозка. То бишь — конфисковать «до лучших времен, надоо поддержать нефтянку, пенсы. А если кто не доживет — непременно посмертно дадим медальку». 
Короче говоря, все равно, под соусом «70 — это будущий вот прям завтра минимум»  будут «дарить» лонги всем желающим. Чтобы дрюжелюбно у них же купить по 20… чисто по дружбе.   

По американскому индексу картинка такова:

Первое движение от 2130 вниз завершено (ушли на 100 мае), сейчас идет накопление сил (консолидация под 2000) для продолжения движения вниз – глобальная цель 1580+, но вряд ли достигнут ее сразу – одним непрерывным движением, реальнее ожидать ухода сначала на 1780 с консолидацией и дальнейшим достижением глобальной цели.  

Можно использовать для игры покупку путов март или июнь 16г (типа SPXW1631O1600 (2016 Mar 1600.00 Put)) с уровней индекса 1990+.

 

Нефть же (и геополитика в кучу) сформировала интересные картинки.

На просторах инета на прошлой неделе читал конспирологическую картинку встречи нашего и ихнего лидеров. Типа, нам был поставлен по Украине ультиматум – решить вопрос в течение 2 недель, включая вывод войск, прекращение пропаганды и передачу границ. Ясен пень, никто такого не подтвердит. Также где-то там (в инете) промелькивало, что поощрение действий по ультиматуму будет в виде небольшого роста цен, в район 60+, а бОльшая цена- за бОльшие действия – по Крыму и что там еще есть.

( Читать дальше )

Так и хочется сказать, что мы находимся в точке бифуркации мировой истории и в руках феда судьба доллара и юаня, определяется, кто станет первым — т.е. продолжится ли роль главной валюты долларом или сегодня начнется победное шествие китайской валюты. но...
их стратегии, пусть думают.

Я ж все про нефть (так и не доведется мне, походу, фьючами поторговать еще сколько-то месяцев, нет брокеров для моих несчастных 5 рублей, которые вырастут в 150 за полгода, ну и ладно :)) ).
В общем, нефти деваться некуда почти при любом раскладе (разве что действительно квантитив ёзю новую замутят).  Ей, в общем, в районе 26 искать опору для действа с модным имечком «ребалансировка». что ето такое хз, конечно, ну да посмотрим.
реальность такова, что сейчас штаты спокойно снизили себестойку сланца минимум в 2 раза, а сроки запуска — до 10 (десяти) дней. Поэтому будут нещадно лить все больше и больше, если порастет нефть на 54 или уж на 70 там на годы вперед продадут. И чего бы не продавать, если при 70 окупаемость — пара недель?! 

( Читать дальше )

Навеяла многоголосица к низу по нефти, а также безумства главы РН о потенциальном 50% росте добычи ущербного нынче актива — нефти как преимуществе РФ..

И по порядку:
Чайна — зря они не разрешили начать торговлю на нормальном уровне 2600 сразу. ну, за пару недель дойдем...
 

про нефть — ну тут к ноябрю созревают все условия порезания долей членов опек своих долей по сути в пользу Ирана  :)  смешно.
Венесуэла готова к смене режима в ноябре. исчо один допрыгалси...

Штаты — куда планировалось, туда и идут.
В общем старому моему (июньскому или июльскому) вью ничего не противоречит, ну и ладненько.

Однако продуктовое коммодити осталось неохваченным. А зря, ближайшие пару лет это станет новой фишкой для удрученного Китая.
Поэтому рост базиса по многим продуктовым коммодити в 2-5 раз вовсе будет не удивительным. (вспомним нефть с 20 до 140). Пока внимание Китая отвлечено на бесцельную борьбу за высокий фондовый рынок, есть возможность большими объемами формировать позу в продуктах (2017-2018гг. фьючи), ибо как только киты сольют еще тройку-четверку сотен ярдов на пока неизвестное им понятие — как бороться с медвежьим фондовым рынком в условиях негативной динамики экономики (ответ то понятен — дать рынку найти дно, а там уж вливать по необходимости ликвидность в узкие места) — они ринутся именно в продукты. всем своим оставшимся трильоном.

в продолжение предыдущего поста...http://smart-lab.ru/blog/275803.php 

 разговоры про капитуляцию рынка — своего рода стресс-тест. Вот кто в здравом уме скажет, что в ноябре сип будет
на 1300,  Китай и РФ закроют движение капитала, у нас лягут тройка-четверка банков первой 20-ки? При этом нефть на 20... 
Верно, никто не скажет, а если и подумает,  то без особого плана спасения своих активов/поддержание своей ликвидности.
И вообще, что покупать — сип поздно/рано. юань? рубль?! 

только и остается, что покупать нетленку… неее, не аурум…  еду. где-то как-то набирать уже позы в едовых фьючах года так 16-го, особенно зерновые.
вот и весь хедж. 

Итак, мы выходим на финишную прямую, где нас ждет капитуляция рынка Китая. 
Что я подразумеваю под капитуляцией? ну как, все упало, ничего не растет, всем грустно :) А если серьезно, должно произойти падение в десятки % (в меру своей кровожадности можете от 1 до 6  десятков загадывать :) ). Должны разориться крупные конторы и банки, и, конечно, физики отдать рынку соответствующую дань (счет на миллионы инвесторов). Капитуляция — это не когда ножеловцы настолько сильны, что возвращают рынок почти к хаям, и все недоумевают — что это было? При капитуляции ловцы ножей пополняют ряды даньщиков.

Ну а что, когда все ето чудо произойдет? в принципе, жду до октября. Сего года.

А теперь последствия бы представить. и как уберечься хоть как-то? доллар?
сырьевые деривативы (будет кому исполнять? ;), разве что Роснефти :)) )? резервная валюта СНГ — чудо чудесное?
 или таки евро, прочие валюты? 

Надо покумекать, о результате вангования напишу ближе к пятнице-тяпнице, 4 сентября…

Скажу так — сумятица на рынках увеличилась, сегодня жарко, вчера холодно, завтра… ? 
Тогда с нефти. по wti формируется корректирующее движение к 55,3 с дальнейшим продолжением понижающего тренда с целью 33,6 где-то ноябрь-  правда, возможна резкий выброс в район 65+, ну оттуда будет совсем приятно двигаться на 50% вниз. 

( Читать дальше )

Китай сдулся — ну не совсем, от года назад еще около 30% в плюсе. но народ переживает, особенно покупавшие на 5000 :) 
ну и как-то жалко государственных 400 миллиардов долларов, уменьшившихся до 300... 
понятно, все это от неумения — оказались в многотриллионным (впервые) долларовым пузырем и что дальше при остывающей экономике — нипанятна, да?

А как было бы технично (и так уже наплевали на остальной мир, так что и беспокоится не о чем) все это привести в норму? Т.е. без безумных трат и имиджевых потерь для отдельных товарщоф?
1. осознав продолжение/ускорение  остывания экономики (думаю, на 5000 отметке это осознание было 100%) — сказать о пузыре и рисках для покупцов.
2. посчитать с учетом роста кредита и достаточности доходности для спекулей (30% — много, 12-15% нормально) от уровней до пузыря (это в районе 2600) уровень, где реально надо держать рынок. это дето 2800+  - заранее дать денех госинвесткомпаниям (открыв им неограниченный кредит с минимальным %).

( Читать дальше )