Информация
Блог компании Mozgovik | Конспект Mozgovik за эту неделю
- 30 ноября 2024, 19:23
- |
- MOZGOVIK RESEARCH
Диасофт от Тимофея Мартынова
- Кто-то, после отчёта, слил в рынок акций на 200 млн+. Есть риск, что сделать это мог инсайдер
- Есть вероятность, что в рынок лил кто-то из брокеров
- Другая причина: кто-то из физиков получил маржинколл
- У компании высокий уровень подписанных контрактов на 20,4 млрд рублей
- Глазков на конфе говорил о цели роста на 30%
- Финансовый год у Диасофта длится с с апреля по 31 марта
- На 1 полугодие приходится меньше 40% выручки
- Это значит, что 2 полугодие должно показать выручку в 7,5 млрд рублей
- В 2023 году выручка в 3 и 4 кв составляла 37% и 26% соответственно
- Если продолжить, то выручка в 3 и 4 кв должны составить 4,3 млрд и 3,2 млрд рублей соответственно
- Падение прибыли было ожидаемо из-за роста персонала
- Себестоимость в 1п 2024 года +50% г/г
- Рост операционных расходов +64% г/г
- Диасофт не имеет долга и стабильно генерирует кэш
- Если 3 и 4 кв будут нормальными, то при цене 3600 рублей за акцию ДД может составить уже 10%
⚠️ Предупреждение о рисках MOZGOVIK RESEARCH
Материалы данной статьи не являются инвестиционной рекомендацией, статья является частным мнением автора и может не совпадать с мнением других участников команды Mozgovik Research или smart-lab.ru. Мы стараемся анализировать информацию со всей тщательностью, и делать выводы на основании всей публично доступной информации, но это не гарантирует отсутствие случайных ошибок в данных. Кроме того, в анализе может быть неумышленно упущена из виду важная деталь, которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод. Информация статьи не может служить руководством к действию, не должна побуждать вас совершать сделки на рынке ценных бумаг. Совершение сделок на бирже может привести к серьезным потерям капитала. Принимаете решения об инвестициях вы принимаете на себя всю ответственность за возможные потери капитала, поэтому любые решения вы должны принимать тщательно анализируя информацию из различных источников, самостоятельно предпринимая все необходимые меры для снижения рисков.