Блог компании ИК Айгенис | Лучшие российские акции. Обновление модельного портфеля от 07.11.2024

Мы обновили подборку наиболее перспективных, по нашему мнению, российских акций, исключив из нее акции Positive Technologies и Астры. Вместо них увеличиваем позиции в бумагах Headhunter и Озон.

Состав текущего портфеля

Мы исключаем акции Positive Technologies после резкого понижения прогноза по отгрузкам на 2024 г. с 40-50 млрд руб., который был озвучен в апреле, до 30-36 млрд руб., который был представлен в сегодняшнем пресс-релизе.

Второй причиной для исключения является предположение, что акции компаний, которые были бенефициарами импортозамещения, могут оказаться под давлением, либо отставать от роста рынка на фоне ожидаемого улучшения геополитической обстановки.

Вместо этих позиций мы увеличиваем долю в акциях Озона и Headhunter.

Мы увеличиваем долю в акциях Озон, который, по нашему мнению, сильно отчитался за 3К24 и дал благоприятный прогноз по разрешению проблем с трансграничными платежами. Более того, акции Озона были под сильным давлением в последние месяцы, и мы считаем, что бумаги перепроданы.

Мы также увеличиваем долю в акциях Headhunter на ожиданиях дальнейшего стремительного роста бизнеса компании на фоне дефицита кадров и щедрых дивидендов.

Динамика портфеля с даты последнего обновления (с 22.10.2024)



17.01.24. Портфель +0%. Индекс Мосбиржи +0%. 3185 п. Обзор
15.03.24. Портфель +6.3%. Индекс Мосбиржи +4.0%. 3313 п. Обзор
26.03.24. Портфель +6.9%. Индекс Мосбиржи -1.0%. 3280 п. Обзор
02.04.24. Портфель +2.9%. Индекс Мосбиржи +2.5%. 3363 п. Обзор
11.04.24. Портфель +0.5%. Индекс Мосбиржи +2.2%. 3437 п. Обзор
26.04.24. Портфель +4.1%. Индекс Мосбиржи +0.7%. 3460 п. Обзор
22.05.24. Портфель +2.2%. Индекс Мосбиржи -0.5%. 3444 п. Обзор
04.06.24. Портфель -6.4%. Индекс Мосбиржи -7.8%. 3177 п. Обзор
13.06.24. Портфель +1.9%. Индекс Мосбиржи -1.6%. 3125 п. Обзор
19.06.24. Портфель -2.6%. Индекс Мосбиржи -1.3%. 3083 п. Обзор
23.07.24. Портфель -3.0%. Индекс Мосбиржи -1.9%. 3024 п. Обзор
31.07.24 Портфель -3.4%. Индекс Мосбиржи -2.6%. 2944 п. Обзор
21.08.24 Портфель -7.2%. Индекс Мосбиржи -6.3%. 2760 п. Обзор
09.09.24 Портфель -2.3%. Индекс Мосбиржи -3.1%. 2675 п. Обзор
23.09.24 Портфель 6.2%. Индекс Мосбиржи 5.6%. 2825 п. Обзор
22.10.24 Портфель -7.5%. Индекс Мосбиржи -1.9%. 2771 п. Обзор
07.11.24 Портфель -5.2%. Индекс Мосбиржи -4.5%. 2647 п.

За период с 17.01.24: портфель -8.1%, индекс Мосбиржи -16.9%.