Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Главком Главком
    RGBI как то не хорошо себя чувствует. Толстые коты что то знают?
    RGBI как то не хорошо себя чувствует. Толстые коты что то знают?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Nordstream
    Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г - на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре
    Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г — на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре

    Индекс ОФЗ (RGBI) тестирует минимумы марта 2022г - на 14:00 отметка 102,44п, инвесторы ожидают повышения учетной ставки ЦБ до 20% в октябре



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Гражданин
    Облигации хороши тем, что, даже если формально убыток, с учётом нкд плюс.

    Tverskoy_homyak, Облигации хороши тем… что даже если они упадут сейчас на 20-30 процентов, вы все равно получите два раза за год купоны, и в конце срока у вас их выкупят в плюс!!! Грубо говоря вы сейчас фиксируете «полугодовой дивидент» на несколько лет вперед
  4. Аватар Tverskoy_homyak
    Облигации хороши тем, что, даже если формально убыток, с учётом нкд плюс.
  5. Аватар Неначинающий инвестор
    Неначинающий инвестор, да, вы правы. на 1-2 года меньше. на 3 и Альфа даёт более 20%.

    естественно, такие проценты меня отпугивают скорее. с...

    Николай Помещенко, если вас пугают высокие проценты, можете мне одолжить под низкие (5...6...7) проценты
  6. Аватар Николай Помещенко
    Николай Помещенко, Сбер дает 20% на три года

    Неначинающий инвестор, да, вы правы. на 1-2 года меньше. на 3 и Альфа даёт более 20%.

    естественно, такие проценты меня отпугивают скорее. слишком много
  7. Аватар Неначинающий инвестор
    Витя, с госбанком… сбером… никаких тревог...
    lol

    дело же в срочности. кому на 3 месяца разместить — получай 20%, а кому на 3 года вклад и п...

    Николай Помещенко, Сбер дает 20% на три года
  8. Аватар Николай Помещенко
    кто их покупает если даже Сбер даёт по вкладу 20 % никаких забот и тревог

    Витя, с госбанком… сбером… никаких тревог...
    lol

    дело же в срочности. кому на 3 месяца разместить — получай 20%, а кому на 3 года вклад и по 19% не дадут
  9. Аватар Витя
    кто их покупает если даже Сбер даёт по вкладу 20 % никаких забот и тревог
  10. Аватар Николай Помещенко
    индекс гос.облигаций ММВБ ниже 103.
    походу, дно пробьёт и ещё ниже.

    что там с планами на размещение долгов Минфином?
  11. Аватар Иван (глупый бедный инв.)
    Мои длинные ОФЗ в картинках.
    Здравствуйте друзья!
    Опоздал на автобус, на работу, час свободный, в ленту вам веселые картинки.

    Когда я услышал: «Сколько тебе лет, столько и облигаций должно быть в портфели». Пропорции в процентах, то есть мне скоро 51 год и облигаций должно 51% в портфели. И в 2023 году начал ежемесячно покупать длинные ОФЗ. 
    Мои длинные ОФЗ в картинках.


    Так как я, подобрал шесть выпусков ОФЗ, чтобы купоны приходили ежемесячно и реинвестировал туда же. В 2024 году (к концу года) полная доходность по ОФЗ будет нулевая. Сами себя вытянули из болота.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Бондфель
    Выбор ОФЗ в портфель с фокусом на равномерные купонные выплаты

    Всем привет!

    Пока жду возможности прикупить облигаций, решил собрать список кандидатов на добавление в портфель. Хочу поделиться процессом выбора и тем, как новые бумаги повлияют на купонные выплаты.

    Контекст

    Облигации приобретаются на ИИС-3, и основная цель — получать регулярные купонные выплаты, которые в последствии реинвестируются.

    Немного предистории

    Ранее у меня был обычный ИИС, который я открыл ещё в 2019 году, но начал его использовать только в 2022 году, когда один из крупных банков предложил бонус в размере около 12% на сумму пополнения. С учётом налогового вычета, доходность казалась очень привлекательной. В итоге я получил и бонус, и вычет, но с бонуса удержали 35% налога. Тем не менее, опыт был положительным.

    Выбор ОФЗ в портфель с фокусом на равномерные купонные выплаты

    Что делаю сейчас

    Для получения инвестиционного вычета нужно в за год пополнить ИИС не менее чем на 400 тыс. руб. Так как 52 тыс. руб. я получаю в виде вычета, то остается занести на ИИС 348 тыс. руб., если поделить эту сумму на 12 месяцев выходит 29 тыс. руб.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Мухомор
    Наверняка по 26246 не будет размещения из-за низкой цены.

    Дмитрий, они все равно должны упасть при 19-20 ставке 17-18годовых
  14. Аватар Тимур Гайнетьянов
    И - Интрига Минфина и новое дно индекса ОФЗ.

    Минфин завтра проведётаукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26246 

    Последний раз рекорд доходности был поставлен на аукционе 28 Августа. Тогда доходность при размещении составила — 16,16%.

    Интрига заключается в том, будет ли обновлён рекорд по предлагаемой доходности при размещении или Минфин решит отменить аукцион ОФЗ с постоянным купоном, ведь сейчас ОФЗ 26246 торгуются уже с доходностью 16,2%. 

    Учитывая что нефть остаётся под давлением, рубль сильно не слабеет (как следствие и наполняемость бюджета), то вероятность отмены аукциона небольшая. Скорей всего увидим новый рекорд доходности при размещении и как следствие новое дно RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) 

    #ОФЗ #Минфин #RGBI 

    --- 

    Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Т-Инвестициях и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Дмитрий
    Наверняка по 26246 не будет размещения из-за низкой цены.
  16. Аватар Nordstream
    Минфин 18 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26246
     Минфин России информирует о проведении 18 сентября 2024 года аукционов по размещению:
              — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29025RMFS (дата погашения 12 августа 2037 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
              — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26246RMFS (дата погашения 12 марта 2036 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
      
             Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
     
             Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
              — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 29025RMFS;
              — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 29025RMFS;

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Million_dochkam
    А рост-то продолжается... что, сразу переписывать хаи?

    Доброе утро коллеги 👋

    А рост-то продолжается… что, сразу переписывать хаи?
    Российский рынок акций в понедельник открылся с гэпом вверх и после небольшой коррекционной просадки продолжил развивать мощный отскок предыдущей сессии. В результате Индекс МосБиржи закрылся в плюсе почти на 2,5%, на уровне 2744,22.

    Рост широким фронтом, который наблюдался вчера, вызван усилением спроса на российские акции.
    Скорее всего, это могло быть подстегнуто пятничным сигналом ЦБ более продолжительном периоде высокой инфляции. На этом фоне многие рассматривают акции в качестве защиты от обесценивания рубля, поскольку на долгосрочном горизонте большинство компаний дорожает, будучи не только имущественным комплексом, но и бизнесом, генерирующим денежные потоки, которые в целом увеличиваются соизмеримо росту потребительских цен.

    Котировки ОФЗ пытались развить отскок, но после позитивного открытия индекс гособлигаций RGBI растерял почти все дневные достижения и закрылся на уровне 103,43 (+0,15%).
    📈 Лидеры: ОВК (+19,6%), СОЛЛЕРС (+9,66%), АМЗ (+9,66%), ГТМ (+6,6%), ОАК (+5,55%).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар НЕБАФФЕТТ
    Для любого роста или падения рынку нужен яркий нарратив
    Для любого роста или падения рынку нужен яркий нарратив

    Осенью мы росли на нарративе «иранского сценария», летом падали на «выходе нерезидентов».

    Нарратив, который драйвит на рынке отскок последних двух дней — вера в то, что повышения ставки подходят к концу, ЦБ добьётся возврата инфляции к 4-5% и мы заживём счастливо. Об этом свидетельствует то, что доходности длинных ОФЗ не растут уже с июня, полностью игнорируя повышение ставки с 16% до 19% 👆

    Однако негативные тезисы по-прежнему в силе: цель по инфляции на 2025 год с высокой долей вероятности будет пересмотрена вверх на октябрьском заседании, а прибыли компаний за 2 полугодие скорее всего будут ниже, чем год назад (даже у Сбера). Это важно держать в уме. Рост акций только за счёт роста мультипликаторов в России никогда не был устойчивым.

    https://t.me/thefinansist

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Все Верно
    Минфин перечислил НРД 4 млрд рублей для выплаты купона по евробондам Россия-2043

    Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

    НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

    С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

    Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

    t.me/ifax_go/13073



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Инвестор Сергей
    Во что вкладываться пока высокая ключевая ставка и тухлый рынок акций?

    Многие заметили, что в последние полгода я стал меньше внимания уделять акциям и больше инструментам с фиксированной доходность. Почему? 

    Ответ на поверхности: высокая ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 19%. 

    И не прогадал. Рынок акций — тухлый и ограниченный, зато расцвели пышным цветом разные финансовые инструменты с фиксированной доходность: от депозитов до ЦФА, которые дают сейчас доходность уже выше 20%.

    Глобально в моих портфелях происходит следующее. Все это основано на математических моделях, которые заложены в портфели:

    ✅ В акциях — отдельные точечные покупки сильно просевших бумаг. Но пока стоят на паузе. Ждем еще большей просадки.

    ✅ Золото — сокращаю позиции, так как оно сильно выросло. Время активных покупок было в 2022 году, когда были низкими доллар, цена на металл плюс налоговые льготы. 

    ✅ Инструменты с фиксированной доходностью — активно наращиваю долю из-за высоких ставок. 

    Вот на них хотел бы остановиться подробнее. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Million_dochkam
    Что принесет новая неделя?

    Доброе утро коллеги 👋

    Очередной понедельник и новая рабочая неделя. Какие сюрпризы она нам преподнесет? Будем посмотреть!

    В пятницу прошло главное событие сентября, заседание ЦБ.
    Экономика, кредитование и инфляция замедляются — ЦБ согласен, позитивно. ЦБ не стал ждать параметров бюджета на 2025 г., а в условиях сохраняющегося роста кредитования и высокого уровня инфляции повысил ставку до 19%. Параметры бюджета по дефициту и расходам должны быть опубликованы до 1 октября 2024 г. Ожидаем, что они снизятся в 2025 г. с уровней 2024 г. Иначе ставка может быть повышена до 20% и более.
    Индекс МосБиржи находился под давлением продавцов большую часть прошедшей недели, однако в пятницу сделал существенный рывок вверх после повышения ключевой ставки ЦБ. Возможно, инвесторы рассчитывают, что 19% — это потолок в текущем цикле, хотя ряд аналитиков полагали, что ставка может быть увеличена до 20%. Банк России сохранил жесткость в риторике, на чем построен этот оптимизм в акциях? В итоге Индекс МосБиржи в пятницу закрылся на уровне 2678,99 (+2,45%).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Invest_Palych
    Почему я продал ОФЗ 26238

    В конце июля я решил сделать интересную ставку, купив на 10% от портфеля ОФЗ 26238, но спустя 1.5 месяца я решил закрыть данную позицию в ноль учетом НКД. Постараюсь подробно объяснить свое решение.

    📌 Почему принял такое решение

    План ЦБ 🗣. На последнем заседании ЦБ поднял ставку до 19%, а на заседании в октябре почти наверняка поднимет до 20%. От таких действий больше всего старадают именно длинные облигации с фиксированным купоном. И вроде может показаться, что это финал, но не все так просто...

    ЦБ настроен максимально жестко и готов душить инфляцию до конца, но вот беда: для этого он готов только дальше шарашить ставку вверх, убивая реальный сектор, хотя мог бы, например, повышать банковские нормативы по выдаче кредитов.

    Да и попытка заглушить инфляцию вообще не состыкуется с действиями других ветвей власти, которые повышают утиль сбор с 1 октября на 70%. Инфляция снова весело помашет ручкой от такого решения! Значит ставку могут повышать и дальше! Пока все происходящее к сожалению напоминает Эрдогановщину 🇹🇷 1 в 1: денег становится больше, количество товаров и услуг не меняется, поэтому растущую инфляцию пытаются задушить ставкой. Если перегнуть палку (мы сейчас близки к этому), то можно получить обратный эффект и реальная ценность длинных ОФЗ уйдет в пол!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Бондфель
    Доходность портфеля ОФЗ с фокусом на равномерные купонные выплаты: как считалось и что получилось

    Всем привет!

    После вопроса в комментариях к прошлому посту я задумался о точной доходности своего портфеля. Честно говоря, до этого я просто ориентировался на купонную доходность выше 10%. Но теперь решил сделать детальный расчет.

    Мой портфель формируется с фокусом на равномерные купонные выплаты — для меня важно, чтобы ежемесячно приходила примерно одинаковая сумма, которую я сразу реинвестирую.


    Почему ОФЗ и равномерные выплаты?

    ОФЗ сейчас кажутся привлекательными, так как доходность выше 10% без значительного риска. Раньше я покупал корпоративные облигации с аналогичной доходностью, но теперь, с ростом ключевой ставки, выбор пал на ОФЗ. Корпоративные облигации, хотя и имели хорошую доходность, часто были короткими (от 2 до 3 лет), а ОФЗ сейчас предлагают более выгодные условия.

    Равномерные выплаты — это мой способ организовать стабильный денежный поток. Путем подбора облигаций с разными датами выплат, я могу сделать так, чтобы купоны приходили каждый месяц и в одинаковых суммах. Это просто мой способ навести порядок в портфеле.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Capital Никита
    3 облигации с доходностью под 20% годовых🔥

    За что я люблю облигации?

    Так это за полный пассив, но с доходностью и удобством намного лучше чем у вкладов.

    💡Основное преимущество облигации — ликвидность. Вы можете в любой момент продать бумаги, не потеряв доходность. У облигаций есть НКД (накопленный купонный доход), то есть вам заплатят за срок, что вы держите бумаги, даже если это несколько дней.

    А вот вклад при закрытии теряет любую доходность.

    В первую очередь облигации удобны тем, что в случае обвала рынка акций, можно реболансировать портфель и купить акции, продав облигации. Резервные деньги для покупки акций держать в облигациях прям очень выгодно.

    Выбор облигаций очень большой, с разной доходностью и сроком.
    Хотим больше риска — берем корпоративные с доходностями >20%
    Хотим надежные, берем ОФЗ☝🏻

    Открою вам небольшую тайну))

    Когда люди, которые не хотят разбираться в облигациях, несут деньги в банки и их вклады.
    Банки, делают следующее чтобы заработать на ваших деньгах — выдают кредиты иии покупают облигации на ваши деньги😄



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Бондфель
    Формирование портфеля ОФЗ с фокусом на равномерные купонные выплаты

    Всем привет!

    Хочу поделиться своим опытом формирования портфеля из ОФЗ в текущих условиях высокой процентной ставки. Основная цель — собрать набор облигаций с купонной доходностью > 10% годовых и одновременно обеспечить равномерные ежемесячные выплаты, чтобы не было значительных скачков в поступлениях: например, 10 тыс. руб. в одном месяце и 1 тыс. руб. в другом. Купонные выплаты стараюсь равномерно распределить по месяцам, а поступившие деньги реинвестирую каждый месяц.

    На текущий момент портфель выглядит следующим образом:

    Название              ISIN                    Кол-во         Средняя цена покупки.    
    ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 21 620,66
    ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 71 561,58
    ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 68 529,56
    ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 62 572,73
    ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 19 644,11
    ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 30 556,07
    ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 49 813,42
    ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 30 807,16
    ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12 802,60
    ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 47 588,94


    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: