Финаме
БКС Мир ИнвестицийНу как движуха в длинных ОФЗ? Лично мне нравится.)
Совсем недавно опубликовал топик Начинают появляться хорошие спекулятивные возможности с длинными ОФЗ, где указал о неплохой возможности спекульнуть. Сегодня закрыл сделку, с прибылью чуть больше 5% длительность которой 4 дня. Мне больше и не надо. Три таки сделки в год, плюс ключевая ставка 18% вот тебе и прибыль за 30% годовых. И такой халявы в год будет явно больше, чем три раза, главное быть гибким и не упарываться во что то. Это не короткими торговать, где довольствуешься прибылью примерно 2 рубля на тысячу. Хотя несомненно торговать короткими нужно, эти сделки тебе добавляют считай без риска еще 5% доходности, просто это очень морочное дело, если нет робота и трудозатратно, а тут и ручками можно три сделки в год сделать и с тысячи сразу 50 рублей, результат как у 25 сделок короткими ОФЗ.
На акции пока не смотрю, а зачем на себя такие риски вешать, если сейчас в облигациях так хорошо клюет!) Всем удачи, ловите хороший профит!)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.8 | 0.0% | 31.91 | 11.92 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 2.2 | 21.6% | 79.095 | 40.64 | 26.13 | 2025-02-05 | |
| ОФЗ 26212 | 3.1 | 20.5% | 71.657 | 35.15 | 25.3 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 26218 | 6.8 | 18.2% | 65.203 | 42.38 | 15.83 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.8 | 21.9% | 81.19 | 38.64 | 15.92 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.3 | 17.3% | 60.655 | 38.39 | 12.87 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.5 | 19.1% | 66.199 | 34.41 | 0.95 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.5 | 17.0% | 56.958 | 36.15 | 2.38 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.9 | 21.7% | 81.292 | 39.64 | 11.76 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.4 | 18.4% | 66.327 | 38.15 | 9.85 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 1.0 | 22.8% | 88.2 | 35.65 | 3.72 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.3 | 16.7% | 53.615 | 38.39 | 12.87 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.3 | 18.1% | 57.242 | 29.42 | 12.12 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.5 | 20.3% | 66.721 | 28.42 | 1.87 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.3 | 19.3% | 66.301 | 33.41 | 13.77 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.5 | 16.0% | 50.642 | 35.4 | 35.01 | 2024-12-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.7 | 18.0% | 59.891 | 34.41 | 23.44 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 26240 | 11.7 | 16.6% | 53.206 | 34.9 | 21.09 | 2025-02-12 | |
| ОФЗ 26242 | 4.8 | 19.1% | 71.459 | 44.88 | 21.95 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.5 | 17.2% | 64.297 | 48.87 | 48.33 | 2024-12-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.3 | 17.1% | 75.58 | 56.1 | 20.96 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.9 | 16.9% | 78.769 | 59.84 | 17.75 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.3 | 17.3% | 76.77 | 59.84 | 22.36 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.5 | 17.4% | 75.978 | 61.08 | 1.68 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.5 | 17.5% | 75.338 | 68.13 | 67.46 | 2024-12-04 | |
| ОФЗ 29006 | 0.2 | 21.0% | 99.46 | 84.72 | 57.72 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29021 | 6.0 | 0.0% | 96.999 | 0 | 46.64 | 2024-12-04 | |
| ОФЗ 29022 | 8.7 | 0.0% | 96.9 | 0 | 18.35 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29023 | 9.8 | 0.0% | 96.95 | 0 | 46.64 | 2024-12-04 | |
| ОФЗ 52005 | 8.5 | 9.4% | 61.401 | 14.23 | 0.93 | 2025-05-21 |
-
Спрос на ОФЗ-ПД на аукционах растётКаждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке — продаёт ОФЗ на аукционах. 7 августа ведомство предложило инвесторам два выпуска.
Спрос на флоатеры стабилен, Минфин уступает в цене
В среду, 7 августа, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26247 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025.
Выпуск ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года был размещён в объёме 16,8 млрд руб. при спросе 86,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,82% годовых.
Выпуск ОФЗ 29025 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 46,5 млрд руб. при спросе 237 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 95,74% от номинала. Объём спроса оказался рекордным с 26 июня.
План по размещению ОФЗ на III квартал 2024 года составляет 1,5 трлн руб. Из них 1,2 трлн руб. Минфин хочет получить от продажи длинных бумаг с погашением через 10 лет и больше. На текущий момент размещено ОФЗ всего на 259 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сбербанк не ждет снижения ключевой ставки раньше второго квартала следующего года. В ближайшее время есть вероятность дальнейшего ужесточени...
Мухомор, вот из таких же мыслей с разных сторон на фоне, я не торопился после повышения ставки брать. Уж очень не дурно Сбер и прочие, угадывали ставку. Может и пугалка, но большинство и нынешнего ужесточения не ожидали. В общем, подкопить ликвидности, всё таки вероятностно неплохая идея… Благодарю за материал.
Сбербанк не ждет снижения ключевой ставки раньше второго квартала следующего года. В ближайшее время есть вероятность дальнейшего ужесточения политики, считает топ-менеджер «Сбера» Банк России может перейти к смягчению монетарной политики только ближе к середине следующего года, заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
«Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки, и первое снижение ожидаем не ранее второго квартала», — сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг, посвященной отчетности МСФО Сбербанка.
Он допустил и дальнейший рост ставки в ближайшее время: «Есть ли вероятность повышения ключевой ставки до 20%? Конечно, есть. ЦБ в своем релизе четко сказал, что они будут это оценивать».
www.profinance.ru/news2/2024/08/08/cd4w-sberbank-o-stavke-tsb-v-20-ee-snizhenii-i-ob-ukhudshenii-problemy-s-yuanyami.html
У 26238 текущая купонная доходность щас 12,7% годовых,, это просто шляпа на фоне вкладов и флоатеров по 20%,
Мухомор, Я в фонде ликвидности сижу, тут примерно 17.4% тоже нормально, устраивает. 12.7%, да даже пофиг 13.6% по длинным ОФЗ, при учете того что ничего не понятно и не ясно на перспективе ближайших 6 месяцев — Это просто издевательство. Есть ощущение, что тупо Минфин команду дал скупать ОФЗ, потому что как бы они браваду не устраивали, а план — есть план, и план по заимствованию у Минфина в глубокой заднице. Вот и устроили этот цирк с 0 инфляцией, резким ростом RGBI после заседания ЦБ, итд… тупо манипуляция, как девочки из Тиндера)))Мухомор, поэтому, сегодня в облиги Казахстана зашёл. Там кстати в 11 выпуске, вообще не было почти, повышения цены. К погашению почти 17%, п...
Артур Грос, я предпочитаю высокий купон, неизвестно сколько сидеть в облигах, лучше иметь денежный поток, есть офзешки пятилетние с 9% купона, это просто мало в реалиях сегодняшнего дня, а ждать пять лет чтоб получить 16%, можно пролететьУ 26238 текущая купонная доходность щас 12,7% годовых,, это просто шляпа на фоне вкладов и флоатеров по 20%,
Мухомор, поэтому, сегодня в облиги Казахстана зашёл. Там кстати в 11 выпуске, вообще не было почти, повышения цены. К погашению почти 17%, правда 2030. Ну и купон тоже не высокий. В общем размазал часть своего потенциала для ОФЗ по прочим в том числе 5 лет корпораты. Скажем, до планового дохода, я там смогу дойти с суммой на 40% меньше чем нужно в ОФЗ. ВОпрос только по рискам остаётся. Ну и дюрация не более 10 лет.Обоснованного повода для оптимизма, лично я не вижу. Вижу, что нам рисуют снижение недельной инфляции, НО она всегда летом снижается. С глоб...
khramov, это да, всё так. Спекулятивно отсюда брать был верняк. На эмоциях обвалили на фоне уже неплохого движения вниз. Чисто технически давно напрашивается такое движение. Поэтому, просто взять на плечи и скинуть чуток повыше. Идеально. Проиграть почти невозможно. Возможно всё это спекуляция. Плюс страхи — те кто хотел надолго взятЬ, начинают нервничать и вкидываются (по себе сужу, но я не зашёл)
Во вторых, говорят в облигах умные деньги. Может что-то знают. Обидно, ведь после хорошего роста, может на снижении не дойдёт уже до 52-54%.
А тем временем Газпромбанк повысил ставку по накопительному счету до 20%. Видимо банки не видят в ближайшей перспективе замедления темпов инфляции.
📈 Индекс гос. облигаций RGBI выше 107 впервые с 27 июня, рост сегодня составляет +1,3%, в лидерах роста ОФЗ 26238 +2,8%
В ОФЗ продолжается активный рост цен и снижение доходностей длинных бондов. 26 июля было повышение ставки ЦБ до 18%. То есть рынок уже выше момента монетарного ужесточения. На фоне замедления инфляции в экономике это говорит о росте ожиданий завершения цикла повышения ключевой ставки Банка России.
Ставка ЦБ может оставаться высокой достаточно долго, но пик, по оценкам участников долгового рынка, пройден. Отыгрывать предполагаемую паузу ЦБ надо заранее, а не по факту, что и делает рынок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Обоснованного повода для оптимизма, лично я не вижу. Вижу, что нам рисуют снижение недельной инфляции, НО она всегда летом снижается. С глобальной точки зрения НИЧЕГО не поменялось, стало даже хуже — ситуация в Курской области, ситуация с Юанем, ситуация с транспортировкой газа в ЕС. Ощущение повторения ситуации на рынке ОФЗ ноября-декабря 2023 года, когда необоснованно накрутили цены и люди в ОФЗ и ЦБ поверили. Надо ждать октября, там будет видно. Покупать что то сейчас — Это просто пальцем в небо…
Tverskoy_homyak, да я обычно с купонов ими втариваюсь, хотел по низу набрать побольше, а они попёрли вверх неожиданно
Доктор, а я на плечо маленькое взял сразу, буду купонами его закрывать.
youtu.be/A0pOdm4SftE?si=V0RPMmfIw-poqXSj&t=9
Вот в таком духе, в таком разрезе.
Волтильность довольно высока, сейчас многие выпуски ушли в отрыв-но полгаюзадача этой волтильности в конце-переместить среднюю доху на более низкие значенияДа блэт. Оставьте 238 в покое.
Доктор, а что с ними не так? Нормально растут вроде бы.
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
