Финаме
БКС Мир ИнвестицийОФЗ. Было — стало. И повод подумать, наблюдая со стороны
Ниже – кривые доходностей ОФЗ на конец 2021 и конец нынешнего года. Меня они наводя...
Андрей Хохрин, а могло быть по другому???:)))))))
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26247 | 16.6% | 12.9 | 1 000 000 | 6.00 | 79.851 | 61.08 | 17.12 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26248 | 16.6% | 13.9 | 1 000 000 | 6.15 | 79.64 | 61.08 | 14.77 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26254 | 16.6% | 14.3 | 1 000 000 | 6.01 | 83.534 | 64.82 | 30.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 16.2% | 14.9 | 1 000 000 | 7.06 | 51.405 | 35.4 | 8.56 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 16.6% | 12.3 | 750 000 | 5.76 | 84.237 | 64.82 | 30.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26250 | 16.6% | 10.9 | 750 000 | 5.77 | 79.91 | 59.84 | 7.56 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26249 | 15.9% | 5.9 | 1 000 000 | 4.33 | 83.735 | 54.85 | 6.93 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26251 | 15.4% | 4.1 | 600 000 | 3.31 | 83.85 | 47.37 | 35.14 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26243 | 16.6% | 11.9 | 750 000 | 6.15 | 67.69 | 48.87 | 11.81 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26246 | 16.5% | 9.7 | 1 250 000 | 5.32 | 81.06 | 59.84 | 37.48 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26252 | 16.2% | 7.3 | 1 000 000 | 4.65 | 86.73 | 62.33 | 29.45 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26228 | 15.3% | 3.7 | 692 019 | 3.20 | 80.152 | 38.15 | 19.49 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26245 | 16.5% | 9.2 | 1 250 000 | 5.24 | 81.496 | 59.84 | 32.88 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26244 | 16.3% | 7.7 | 1 250 000 | 4.85 | 80.692 | 56.1 | 35.14 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26221 | 16.0% | 6.7 | 396 269 | 4.88 | 68.401 | 38.39 | 22.57 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.0% | 6.9 | 8 000 | 5.52 | 95.338 | CNY349.04 | CNY817.005056 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26240 | 16.4% | 10.1 | 650 000 | 6.06 | 56.445 | 34.9 | 29.91 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 29028 | 16.1% | 13.3 | 1 000 000 | 5.87 | 93.951 | 0 | 33.99 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26230 | 16.4% | 12.7 | 699 489 | 6.50 | 56.097 | 38.39 | 22.57 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26225 | 16.3% | 7.8 | 347 867 | 5.49 | 62.705 | 36.15 | 11.52 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26218 | 15.6% | 5.2 | 597 608 | 4.02 | 77.025 | 42.38 | 26.55 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26235 | 15.5% | 4.7 | 833 817 | 3.92 | 70.348 | 29.42 | 19.56 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 13.9% | 0.6 | 370 201 | 0.53 | 97.27 | 40.64 | 36.4 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26239 | 15.5% | 5.0 | 549 052 | 4.01 | 72.279 | 34.41 | 32.14 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26236 | 14.8% | 1.8 | 498 594 | 1.75 | 86.551 | 28.42 | 9.06 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26242 | 15.1% | 3.1 | 529 357 | 2.67 | 86.5 | 44.88 | 33.29 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.0 | 1 000 000 | - | 96.658 | 0 | 30.67 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26226 | 14.7% | 0.2 | 367 211 | 0.23 | 98.623 | 39.64 | 21.78 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26237 | 15.1% | 2.7 | 518 953 | 2.41 | 83.067 | 33.41 | 22.21 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26212 | 14.6% | 1.5 | 356 982 | 1.41 | 90.691 | 35.15 | 34.18 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26219 | 14.3% | 0.2 | 361 974 | 0.17 | 99.003 | 38.64 | 25.69 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.3% | 9.9 | 10 000 | 7.00 | 96.598 | CNY381.45 | CNY1061.784192 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26224 | 15.0% | 2.9 | 446 913 | 2.59 | 82.877 | 34.41 | 9.64 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.799 | 0 | 17.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.2% | 2.6 | 12 000 | 2.42 | 99.68 | CNY299.18 | CNY2555.098112 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.1 | 1 000 000 | - | 96.3 | 0 | 17.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 7.2% | 6.8 | 283 699 | 6.20 | 75.628 | 16.04 | 5.11 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29029 | 16.0% | 15.3 | 1 000 000 | 6.14 | 94.629 | 0 | 33.99 | 2026-07-22 |
-
Андрей Хохрин, а могло быть по другому???:)))))))
ОФЗ. Было - стало. И повод подумать, наблюдая со стороны
Ниже – кривые доходностей ОФЗ на конец 2021 и конец нынешнего года. Меня они наводят на 2 вывода:• Первый. Уверенность в будущем быстро теряется по мере его отдаленности, горизонт планирования приближается до полного размытия.
• Второй. Ключевая ставка имеет мало шансов опуститься и растущие шансы – повыситься.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЦБ в 2023 году может пойти на дальнейшее снижение ДКП, если позволит инфляция — Белоусов«В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе (и...
Редактор Боб, А банки, взвинтившие ставки по вкладам в декабре до 10-12% годовых, знают этот прогноз по инфляции, интересно? Впрочем, у нас из года в год прогноз по инфляции 4-6% годовых, который успешно перекрывается уже в 1 квартале, иногда в разы ( как в 2022 г ).
А в отдельных секторах, например стройматериалы, рост цен и вовсе — в районе 30-50%.
ЦБ в 2023 году может пойти на дальнейшее снижение ДКП, если позволит инфляция - Белоусов
«В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе (инфляции — ред.) там стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией и если увидит, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении инфляционной ситуации, наверное, пойдет на то, чтобы еще смягчить политику», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
ria.ru/20221227/tsentrobank-1841684860.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Рынок ОФЗ: вчера, сегодня, завтраБольшой объем размещения нового госдолга в 4 квартале нейтрально отразился на ценах. Доходность 10-летних ОФЗ осталась в диапазоне 10 – 10,3% годовых. Доходность ОФЗ срочностью до 1 года даже снизилась.
Позитивным фактором для рынка стало выполнение программы заимствований преимущественно за счет ОФЗ с плавающей ставкой купона. Флоатеры обеспечили 76% нового госдолга.
Около 90% новых ОФЗ выкупили банки, которые, в свою очередь, получили дополнительную ликвидность от ЦБР и самого Минфина. Федеральный бюджет за 11 месяцев 2022 г. исполнен с профицитом 557 млрд. руб., правительство увеличило размещение свободных средств в банках.
На ближайшую трехлетку федеральный бюджет запланирован с дефицитом. Чистое размещение ОФЗ в 2023 году ожидается на уровне 1,7 – 2,7 трлн руб. Влияние данного объема на рынок будет нейтральным при сохранении большой доли флоатеров в заимствованиях.
Если Минфин будет стремиться увеличить размещение ОФЗ с фиксированным купоном, это будет оказывать давление на цены.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Василий, я бы рекомендовал позвонить брокеру и попросить иассказать кау участвовать в пкрвичном размещении через Приложение Мои Инвестиции.
...
Дмитрий Zы, Спасибо.
Как поучавствовать я знаю. Недогоняю, это не похоже на первичное размещение.
Вместо того, чтобы делать аукцион по купону (как при корпоративном размещении), они играют с телом.
Для меня, вероятно, и нет смысла учавстовать в таком размещении, позже на бирже куплю, возможно, еще дешевле.
- В феврале ЦБ может начать снижать ключевую ставку - Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ РФ может на ближайшем заседании понизить ключевую ставку и показатель в 2023 году может опуститься до 6,5% годовых.
«Я допускаю, что на следующем заседании, оно состоится в феврале, Центральный банк, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку», — сказал он на пресс-конференции.
«Допускаю, в феврале — 7,25%, потом в зависимости от ситуации — 7%, и один из прогнозов – 6,5% в следующем году – вполне реальная цифра по ключевой ставке. Соответственно, и проценты по кредитам тоже будут снижаться», — заявил Аксаков.
1prime.ru/finance/20221223/839286085.html
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
доля нерезидентов в российских ОФЗ в ноябре снизилась до 13,2% — ЦБ
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь снизилась на 4,4 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 декабря составил 13,2%, следует из материалов Банка России.
При этом темпы сокращения доли нерезидентов в ОФЗ России в ноябре стали максимальными с декабря 2014 года.Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 20,5% — до 2,178 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 16,515 триллиона рублей с 15,534 триллиона месяцем ранее.
По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,3 процентного пункта.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗОчередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска ОФЗ-ПД серии 26237 и 26241, а также ОФЗ-ПК серии 29023, все в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых
ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
ОФЗ 29023 с погашением 23 августа 2034 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
Итоги:
ОФЗ 26237
Спрос составил 33,881 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Inflation is coming
Такое ощущение, что кто-то спокойно, неторопливо скупает ОФЗ-ИН.
Сначала ОФЗ 52002 с погашением в 2028, теперь ОФЗ 52003 тронулись. ОФЗ 52004 на очереди.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ОФЗ (часть 3)
Стоит ли покупать облигации федерального займа (ОФЗ).
Напомню, прошлые обзоры по ОФЗ, выше.
И в завершение разбора — нюансы режима выплат:
• Можно подобрать облигации разных выпусков в портфель и таким образом получать доход с периодичностью ежеквартально, ежемесячно или
еженедельно.
• Купоны по ОФЗ-ПД выплачиваются каждые 6 месяцев. В конце срока погашения выплачивается номинал ОФЗ.
• Купоны по выпускам ОФЗ-ПК, размещаемым с августа 2019 г., выплачиваются раз в квартал.
• При досрочной продаже ОФЗ покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход за каждый день владения облигацией. Облигации федерального займа можно купить и не трогать годами, а можно
спекулировать, и тогда доход по ОФЗ, в случае успеха, может быть образован даже в течение дня.
По итогам сказанного, вновь перечислю причины, по которым следует купить ОФЗ:
• Считаются безрисковыми;
• Регулярный денежный поток обеспечен;
• Можно выбрать виды, доходность, сроки;
• Ваши деньги идут в федеральный бюджет и больше никуда;
• Можно моментально обменять на деньги;
• Полностью защищены от западных санкций.
🌃
Авто-репост. Читать в блоге >>>
IZIB, Ну, со 100 тыс. вас от всех налогов освободят… и ещё льготу дадут)) ОФЗ можно на ИИС купить, вариант для этой темы. С капитализацией о...
PP PP, так так, поподробнее: какую именно серию ОФЗ вы имеете в виду? Посчитаем, сравним… А вклады после окончания нельзя разве перевложить?
ЗЫ. Ключевое слово «могут» — величина вероятностная. Могут стать, а могут и не стать. Сравните по формулам. Только НДФЛ и комиссии не забудьте учесть ;)IZIB, Зато у вкладов нет давности владения — раз, нет ИИС на вклады — два и налог на вклады существует — три
PP PP, Бред! Что еще за давность владения? Вклады — срочные, есть срок. ИИС — это не облигации ОФЗ. Это другое. У меня вклад 100т.р. под 7,5% годовых. Какой еще налог? А с купонов хоть одной ОФЗ НДФЛ будьте добры, заплатите.
PS. Если вы уж так топите за ИИС, то не только лишь ОФЗ можно на них купить, но и корпораты с А-АА-ААА или ВДО с доходностью купонов 20%. Здесь же статья про ОФЗ.
ОФЗ(часть 2): Как купить облигации федерального займа (ОФЗ), сколько они стоят и какую дают доходность
Доходность ОФЗ зависит от срока:
• н...
Серый Кардинал, Указанные доходности не учитывают НДФЛ и комиссии. С их учетом доходность будет меньше, чем ключевая ставка и вклады на аналогичный срок.- ОФЗ(часть 2):
Как купить облигации федерального займа (ОФЗ), сколько они стоят и какую дают доходность
Доходность ОФЗ зависит от срока:
• на 3 года — 8,5%
• на 5 лет — 9,2%
• на 7 лет — 9,7%
• более 10 лет — 10%
Есть три разновидности ОФЗ по виду дохода:
1) С постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) — «классические» облигации, позволяющие зафиксировать определенную доходность на протяжении всего срока.
2) С переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) — облигации, платежи по которым меняются (как в большую, так и в меньшую сторону) с изменением процентных ставок в экономике.
3) С индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) — облигации, позволяющие их владельцам защититься от инфляции. Вне зависимости от того, насколько сильным будет рост цен в экономике, стоимость облигаций и платежи будут проиндексированы.
Какие могут быть риски?
1) Для ОФЗ-ПД — риск роста процентных ставок. В этом случае цены купленных облигаций будут снижаться. Однако купоны останутся на прежнем уровне, что при удержании ОФЗ-ПД до погашения в любом случае обеспечит инвестору доходность, сформировавшуюся на момент покупки.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ОФЗ
Сводный пост о том, как защитить себя от рисков с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ)
Свои бонды выпускают и корпорации, и субъекты РФ, а также и сам Минфин — самый надежный эмитент в Российской федерации. Бонды Минфина называются ОФЗ — облигации федерального займа.
Так как на фоне внешнеполитической обстановки ОФЗ становятся всё выгоднее, размещаю еще раз развернутый гид по государственным бондам для новичков.
Главные плюсы ОФЗ:
1) Обеспечиваются всем имуществом государства, и поэтому считаются безрисковыми.
2) Приобрести можно от 1 штуки (стоимостью около 1000 рублей).
3) Идеально подходит для долговременной «безрисковой стратегии», но получать прибыль можно и в краткосрочный период.
4) Купонный доход освобождается от налога (если держать облигации на ИИС типа Б).
Напоминаю, что ИИС — это специальный счет со льготным налоговым
режимом. Его плюс в том, что после уплаты НДФЛ, вы сможете получить
налоговый вычет. Завести его можно в банке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Депутаты от партии «Справедливая Россия» и бизнес-ассоциации просят снизить ключевую ставку до 4%
ЦБ при определении величины ключевой ставки должен в первую очередь руководствоваться показателями динамики экономического развития России, уровнем рентабельности в реальном секторе российской экономики и ставка центральных банков ведущих стран мира, сказано в обращении.
«Таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост. Если мы говорим о необходимости развития экономики, то мы должны не удушать (через высокие кредитные ставки), а снижением кредитных ставок поддерживать внутренний спрос, который потащит за собой промышленное производство и всю отечественную экономику», — пишет один из инициаторов обращения депутат Госдумы Олег Нилов.
Депутаты рекомендуют Банку России продолжить смягчение ДКП до уровне не более 4%
t.me/bbbreaking/143662
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска — ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022, а также ОФЗ-ИН 52004 все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
ОФЗ 29022 с погашением 20 июля 2033 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
ОФЗ 52004 с погашением 17 марта 2032 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен
Итоги:
ОФЗ 26241
Спрос составил 287,516 млрд рублей по номиналу. И
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Банк России опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: 12.1% против 12.2% месяцем ранее
Банк России опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения, они практически не изменились: 12.1% против 12.2% месяцем ранее. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре снизилась до 16,3% с 17,6%.
Инфляционные ожидания — это важный фактор, который ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП пройдет в пятницу, 16 декабря.
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43544/inFOM_22-12.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
