Финаме
БКС Мир ИнвестицийSergioTac, упадёт, вырастет.
Вырастет больше, чем упадёт, если считать в рублях.
Олег Дубинский, пАдать легче чем рОсть.
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 1.4 | 0.0% | 31.91 | 9.47 | 2024-09-25 | ||
| ОФЗ 26207 | 2.7 | 14.5% | 87.207 | 40.64 | 23 | 2024-08-07 | |
| ОФЗ 26212 | 3.7 | 14.3% | 81 | 35.15 | 22.6 | 2024-07-24 | |
| ОФЗ 26218 | 7.4 | 14.2% | 76.468 | 42.38 | 12.57 | 2024-09-25 | |
| ОФЗ 26219 | 2.3 | 14.5% | 87.927 | 38.64 | 12.95 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26221 | 8.9 | 14.1% | 70.175 | 38.39 | 9.91 | 2024-10-02 | |
| ОФЗ 26222 | 0.4 | 14.7% | 97.249 | 35.4 | 6.42 | 2024-10-16 | |
| ОФЗ 26224 | 5.0 | 14.1% | 76.096 | 34.41 | 32.71 | 2024-05-29 | |
| ОФЗ 26225 | 10.0 | 14.0% | 65.951 | 36.15 | 35.75 | 2024-05-22 | |
| ОФЗ 26226 | 2.4 | 14.4% | 88.198 | 39.64 | 8.71 | 2024-10-09 | |
| ОФЗ 26227 | 0.2 | 14.9% | 98.92 | 36.9 | 25.14 | 2024-07-17 | |
| ОФЗ 26228 | 5.9 | 14.1% | 76.19 | 38.15 | 6.92 | 2024-10-16 | |
| ОФЗ 26229 | 1.5 | 14.9% | 90.692 | 35.65 | 0.98 | 2024-11-13 | |
| ОФЗ 26230 | 14.9 | 14.0% | 62.908 | 38.39 | 9.91 | 2024-10-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.8 | 14.1% | 66.393 | 29.42 | 9.86 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26236 | 4.0 | 14.3% | 75.702 | 28.42 | 28.11 | 2024-05-22 | |
| ОФЗ 26237 | 4.8 | 14.2% | 75.723 | 33.41 | 11.2 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26238 | 17.1 | 14.0% | 57.737 | 35.4 | 32.29 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 26239 | 7.2 | 14.2% | 69.562 | 34.41 | 20.8 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 26240 | 12.2 | 14.1% | 60.987 | 34.9 | 18.41 | 2024-08-14 | |
| ОФЗ 26242 | 5.3 | 14.2% | 82.752 | 44.88 | 18.49 | 2024-09-04 | |
| ОФЗ 26243 | 14.1 | 14.2% | 75.983 | 48.87 | 44.57 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 26244 | 9.9 | 14.1% | 87.349 | 56.1 | 16.65 | 2024-09-25 | |
| ОФЗ 29006 | 0.7 | 13.7% | 100.793 | 72.6 | 43.88 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 29021 | 6.6 | 0.0% | 98.811 | 0 | 32.22 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 29022 | 9.2 | 0.0% | 98.748 | 0 | 8.27 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 29023 | 10.3 | 0.0% | 98.004 | 0 | 32.22 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 52005 | 9.0 | 5.6% | 78.814 | 13.63 | 13.47 | 2024-05-22 |
-
Олег Дубинский, ИМХО резкий, связанный с СВО, негатив неизбежен. Всё упадёт. ЦБ не волшебник.
SergioTac, упадёт, вырастет.
Вырастет больше, чем упадёт, если считать в рублях.
Доходы от размещения средств ФНБ в финактивы в 2022 году составили 52,3 млрд руб — Минфин
Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2022 году принесло доход в размере 52,3 млрд рублей.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Минфина РФ. «Поступившие в федеральный бюджет в 2022 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 52,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
При этом финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России (ЦБ) с учетом убытка, непогашенного за предыдущий процентный период, составил отрицательную величину в минус 6,18 млрд рублей. «В соответствии с условиями договора банковского счета, регламентирующего размещение средств ФНБ на счетах в ЦБ, данный убыток относится на финансовый результат следующих процентных периодов и компенсируется за счет будущих доходов на соответствующую сумму», — пояснили в Минфине.
tass.ru/ekonomika/17206485
Авто-репост. Читать в блоге >>>- И снова длинные ОФЗ...
С 21 по 27 февраля ИПЦ снизился на -0.02%
VS 0.06% и 0.18% в предыдущие 2 недели;
рост с начала февраля 0.43%,
с начала года 1.28%,
г/г 11.0% гг.
ИДЕЯ.
При замедлении инфляции (таргет ЦБ РФ 5-7% годовых), вырастут «тела» длинных ОФЗ.
РИСК.
Если будет резкий, связанный с СВО, негатив, всё упадёт
(и акции, и длинные ОФЗ).
Пишите Ваше мнение.RGBI по дневным.
Рост с конца февраля на данных по дефляции конца февраля.
Обсудить можно тут или в чате
t.me/OlegTradingChat
(1184 участника, в т.ч. около 350 в торговое время).
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Госдолг – проблема государства?
Источник иллюстрации: t.me/russianmacro/16558
Последние аукционы Минифина по размещению ОФЗ (1 марта) напомнили о плачевном состоянии первичного рынка госдолга. Доходность 18-летней ОФЗ 26238 – 10,76%. Это простить можно, бумага предельно длинная. Но и доходность 9-летней ОФЗ 26241 – 10,54%. И тут нужно заметить, что 9 лет до погашения немногим больше средних 5 лет до погашения для вторичного рынка в корпоративном сегменте и 7-ми – в сегменте ОФЗ.
Проблема ли это доверия или недостатка денег, скоро начнем понимать. На данный момент деньги понемногу дорожают. Ставки овернайт поднялись до 7,4% с недавних 6,8%. Однако корпоративные облигации давления на доходность, сопоставимого с ОФЗ, не испытывают.
А доходности размещаемых ОФЗ начинают соперничать с корпоративными кредитными рейтингами уже не ААА, а с нижней частью АА, или даже верхней – single A. Впору задаться вопросом, возможность ли эти 10%+ по ОФЗ?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗОчередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26238 и 26241, в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26238 с погашением 15 мая 2041 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
Итоги:
ОФЗ 26238
Спрос составил 43,094 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 10,76%. Разместили 30,406 млрд рублей по номиналу
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ с плавающим купономДобрый день. Какие офз с плавающим купоном сейчас посоветуете купить? Бюджет 20к рублейАвто-репост. Читать в блоге >>...
Nikita Pudov, с 20к — никакие. И вообще не ОФЗ. И даже не рейтинг АА.
Вам не понравится такой трейдинг с такой суммой.
Если не хотите акции, то выбирайте из облигаций с купонной доходностью выше 10% годовых. Но с начальной суммой в 20к и неизвестной перспективой последующих вложений на брокерский счёт лучше не заниматься долгосрочным трейдингом. Спекулируйте. Для этого есть акции. Будет опыт — перейдёте на фьючерсы. Пытайтесь получать с такой суммы доход не от дивидендов/купонов, а от разницы цен покупки и продажи.
Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в январе еще на 211 млрд руб., или на 10,7%, их доля упала до 9,9% - ЦБ РФОбъем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2023 года уменьшился на 211 млрд руб., или на 10,7%, до 1,767 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года). Доля нерезидентов в ОФЗ в январе снизилась до 9,9% с 11,1%. Значение этого долевого показателя на 1 февраля стало минимальным с 1 августа 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 9,1%. В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 32 млрд рублей, или на 0,2%, до 17 трлн 915 млрд рублей. В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.
expert.ru/2023/02/28/dolya-nerezidentov-v-rossiyskikh-ofz-upala-nizhe-10/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дмитрий Zы, Роснано — это от лукавого не заманят даже доходностью в 1000% годовых, даже с доплатой не куплю.
Sergei,RiverVolga, налог на доходы у разных инвесторов может быть разный, кроме того налоги можно оптимизировать, потому корректнее считать грязным...
Vavim, согласна, но тогда с припиской без учета взимаемого налогаДмитрий Zы, спекулировать ОФЗ тоже можно, и даже легче. часто сутра задерг вверх примерно 0.5%, потом почти сразу слив в 0 или -0.3-0.5%, на...
Sergei, Про ОФЗ и остальные долговые бумаги знаю. Наша команда понимает что такое спекуляции облигациями.
Конкретно по поводу РОСНАНО2Р5 вас ничего не смущает? Вы довольно смело опираетесь на информацию от недоброкера.vidik,
1. Вам необходимо поизучать тему трейдинга на бирже;
2. ОФЗ 26218 и ОФЗ 26241 не сильно различаются;
3. Преимущество ОФЗ 26218 пер...
Дмитрий Zы, спекулировать ОФЗ тоже можно, и даже легче. часто сутра задерг вверх примерно 0.5%, потом почти сразу слив в 0 или -0.3-0.5%, на вечорке откуп примерно в 0. если «не срослось», то тихо и мирно ждешь погашения.это я про длинные. там волатилит по дню но практически одинаковая картина каждый день.
Есть короткие облиги Роснано с доходностью с учётом налогов 26,5% погашение через 10 мес. кому нужно деньги запарковать неплохой инструмент....
Максим, а зачем вы сюда пишите? Купите по максимуму.
Если так уверены в успехе, то можно взять кредит под 7% годовых и купить облигаций по 26% годовых.
- Инфляционные ожидания на 5 лет (9,3%) меньше, чем на год (12,3). А с доходностью бондов наоборот.
Инфляционные ожидания.
5 лет (9,3%) меньше,
чем на год (12,3).
А с доходностью наоборот:
короткие ОФЗ около 7,5%.
Длинные ОФЗ около 10,7%.
Почему?
Неопределённость с СВО?
В долгосрочные бонды заложен риск неопределённости?
Пишите Ваши мнения тут или в чате
t.me/OlegTradingChat
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Есть короткие облиги Роснано с доходностью с учётом налогов 26,5% погашение через 10 мес. кому нужно деньги запарковать неплохой инструмент. Единственный недостаток низкая ликвидность ...
Облигация: РОСНАНО2P5
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 86,37% от номинала = 863,7 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 863,7 ₽ * 0,057 % = 0,49 ₽
Накопленный купонный доход: 12,02 ₽
Вы заплатите: 863,7 ₽ + 0,49 ₽ + 12,02 ₽ = 876,21 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 12.12.2023 (через 300 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 58,57 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 982,28 ₽ итого: 1 040,85 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 040,85 ₽ — 876,21 ₽ = 164,64 ₽ или 22,86 % годовых.
blackterminal.com/bonds/RU000A102HB3?hl=ru
Но и здесь не учитывается доходность на предпоследний купон :)
У меня получилось 26,4% годовых без комиссии брокера, но с % на предпоследний купон.- 22 февраля не состоялся аукцион ОФЗ. Доха 10% участников не интересует !
На аукционах 22 февраля объем размещения составил всего 7 млрд руб.,
при этом первый из аукционов, на котором предлагались 13-летние ОФЗ,
был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням.
В среду, 22 февраля, первый аукцион Минфина по привлечению остатков, доступных для размещения в выпуске ОФЗ-ПД 26240,
признан несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», сообщило ведомство.
Прошлый неудачный аукцион состоялся 21 сентября 2022 года —
тогда Минфин размещал два выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом, но не смог привлечь ₽30 млрд.
ОФЗ 26240 на Мосбирже стоит 75,62% номинала, доха 10,7%.
С начала 2023 года объем размещения государственных ценных бумаг по номиналу составил ₽523,5 млрд
Плановый объем размещения ОФЗ в первом квартале этого года — ₽800 млрд по номинальной стоимости, сообщал Минфин.
Следующий аукцион должен состояться 1 марта.
Неопределённость с дефицитом бюджета, рост денежной массы М2.. .
Поэтому ОФЗ с дохой ниже 10% годовых и не покупают.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Дмитрий Zы,
Спасибо, за ответ.
Держать до какого момента — пока не станут в цене 700-800??
vidik,
1. Вам необходимо поизучать тему трейдинга на бирже;
2. ОФЗ 26218 и ОФЗ 26241 не сильно различаются;
3. Преимущество ОФЗ 26218 перед ОФЗ 26241:
а) дата погашения на год раньше в 2031 году;
б) период купона более «понятный» — 182 дня, то есть один раз в полгода;
в) рыночная цена очень хорошая для входа / увеличения позиции по ОФЗ 26218;
4. Особенности данных выпусков:
а) 26218 — погашение в 17.09.2031, купон 42,38, срок 182 дня, рыночная цена сейчас около 91%;
б) 26241 — погашение в 17.11.2032, купон 51,01, срок 196 дней, рыночная цена сейчас около 96,5%.
Как вы отметили — вы новичок. Значит со стратегией не определились вообще. Именно поэтому у вас возникают вопросы о «продать ОФЗ» по непонятной причине.
ОФЗ — это значит, что у вас в долг взяло государство в лице Министерства Финансов. Высокая стабильность компенсируется низкой прибыльностью. «Прыгать» из ОФЗ в ОФЗ — нелогично.
У вас хороший выбор — ОФЗ 26218. Держите до погашения. Получайте один раз в полгода 36,87 рублей за одну облигацию (это после вычета налога в 13%). Если будете докупать по нынешним ценам, то увеличите итоговую доходность к погашению, если будете держать именно до этого срока.
Также если ключевая ставка в РФ будет понижаться, то цена этой облигации будет расти. Ориентируйтесь на новости по ключевой ставке: если КС будет понижена до 7 и ниже, то цена данной облигации будет 100% и выше.
Погашение облигации произойдёт по цене 100%, то есть по 1000 рублей.AAA AAA, Почему вы думаете. что не упадут? 26218 там уже была, 26241 пока нет. но это новый выпуск… Где по вашему они будут если ставка цб в...
Дмитрий Климов, я на ваш пост ответил (наверное плохо сформулировал) что облигации нужно просто держать до погашения, получая купоны. Дороже/дешевле для этого другие инструменты. имхо естественно.
vidik, до погашения, до 800 они не упадут, но и офз не та бумага, по которой нужно играть на разнице в цене. 26241 просто докупи, у них купо...
AAA AAA, Почему вы думаете. что не упадут? 26218 там уже была, 26241 пока нет. но это новый выпуск… Где по вашему они будут если ставка цб вырастет хотя бы на 3%?
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
