Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.1 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.1 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.1 | 24.4% | 0.12 | 98.21 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.1 | 18.4% | 0.12 | 98.8 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.1 | 17.0% | 0.12 | 98.94 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.1 | 18.4% | 0.12 | 98.8 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.5 | 0.0% | - | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.5 | 20.1% | 0.52 | 94.56 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.5 | 16.9% | 0.52 | 95.93 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.4 | 18.7% | 0.39 | 95.6 | 28.42 | 6.4 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.4 | 20.1% | 2.22 | 75.48 | 29.42 | 6.63 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 34.4% | 0.93 | 81.99 | 42134.25 | 3935.62 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 34.3% | 1.14 | 78 | 214410.96 | 122520.55 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.2 | 7.2% | 2.08 | 94.11 | $24.75 | $14.58 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.3 | 6.8% | 6.52 | 109.6018 | $43.13 | $17.01 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.9 | 7.7% | 3.74 | 80 | EUR18.5 | EUR2.807016 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.9 | 20.5% | 0.83 | 92.16 | 45.62 | 13.29 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.5 | 9.1% | 2.40 | 86.8186 | $15 | $58.974226 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.5 | 9.5% | 5.62 | 71.5065 | $17.5 | $1700.084584 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.1 | 9.7% | 3.77 | 78.0989 | $14.75 | $1324.886491 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 59.1% | 1.01 | 64.229 | $22.99 | $2078.333068 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 78.1% | 0.99 | 56.6081 | EUR38.97 | EUR3908.827152 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.1 | 8.9% | 2.83 | 89.8 | $24.75 | $2097.652211 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.1 | 8.2% | 1.06 | 96.849 | $25.75 | $2108.836978 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.7 | 8.4% | 8.01 | 91.8298 | $36.44 | $2881.602698 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.1 | 10.1% | 2.07 | 84.3 | EUR15 | EUR1409.045184 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.2 | 9.7% | 4.64 | 74.7 | $16.25 | $1202.870851 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.1 | 21.6% | 1.02 | 89.43 | 45.87 | 37.81 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.2 | 5.3% | 0.20 | 99.8014 | EUR43.64 | EUR3691.316412 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.2 | 10.3% | 1.18 | 91.6 | EUR25 | EUR2114.628804 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.3 | 6.7% | 0.27 | 99 | EUR29.5 | EUR2281.2102 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.5 | 9.0% | 2.43 | 83.7501 | CHF77 | CHF4494.240972 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.3 | 0.0% | - | 94.79 | 0 | 52.43 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.3 | 21.3% | 2.01 | 81.9 | 24.43 | 19.87 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.4 | 19.8% | 2.80 | 78.99 | 24.93 | 11.23 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.4% | 2.67 | 78 | 321865.75 | 284727.4 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.6 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.3 | 0.0% | - | 94.98 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.3 | 0.0% | - | 94.85 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.0 | 0.0% | - | 95.5 | 0 | 12.33 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.1 | 0.0% | - | 94.9 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.2 | 0.0% | - | 97.99 | 0 | 1.19 | 2025-01-04 | |
ГазпКап3P1 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 10.44 | 2025-01-19 | ||
ГазпКап3P2 | 3.4 | 0.0% | - | 97.29 | 0 | 7.92 | 2025-01-23 | |
ГазпКап3P3 | 3.4 | 0.0% | - | 18.29 | 0 | 2025-01-06 | ||
ГазКап2P15 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 12.8 | 2025-01-15 | ||
ГазКап2P16 | 3.5 | 0.0% | - | 0 | 4.88 | 2025-01-28 | ||
ГазпКап3P4 | 2.7 | 0.0% | - | 0 | 12.11 | 2025-01-16 | ||
ГазпКап3P8 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
ГазпКап3P5 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.2 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.3 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.1 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.1 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
🔶 ООО «Газпром rапитал»
▫️ Облигации: ГазпромКапитал-БО-003Р-09 | ГазпромКапитал-БО-003Р-10 | ГазпромКапитал-БО-003Р-11 | ГазпромКапитал-БО-003Р-12
▫️ ISIN: RU000A10ABU4 | RU000A10ABS8 | RU000A10ABT6 | RU000A10ABV2 (соответственно)
▫️ Объем эмиссии: 20 млрд.₽ | 10 млрд. ₽ | 10 млрд.₽ | 10 млрд. ₽ (соответственно)
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22%
[формула: КС ЦБ + 1%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 16.12.2024
▫️ Дата погашения: 11.12.2025
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -
Об эмитенте: «Газпром капитал» создана для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Два выпуска с идентичными параметрами от «Газпром капитал»:
🔶 ООО «Газпром капитал»
▫️ Облигации: ГазпромКапитал-БО-003Р-05 и ГазпромКапитал-БО-003Р-08
▫️ ISIN: RU000A10A166 и RU000A10A158
▫️ Объем эмиссии: по 20 млрд. ₽ каждый
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22%
[формула: КС ЦБ + 1%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 11.11.2024
▫️ Дата погашения: 06.11.2025
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -
Об эмитенте: «Газпром капитал» создана для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
👉🏼 ООО «Газпром капитал» предлагает выкупить Еврооблигации по цене 100% от номинала. Продажа осуществляется путем подачи поручения на продажу на внебиржевом рынке. Расчет по сделке осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчетов.
❓Что надо сделать
Подать поручение на продажу: в Личном кабинете выбрать в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – заполнить Поручение на участие в корпоративном действии.
Поле «Название» -выбрать из выпадающего списка пункт «GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 ISIN(XS1721463500)»
Поле «Площадка» – указать пункт «Внебиржевой рынок».
Поле «Количество ценных бумаг в шт.» — указать количество Еврооблигаций.
〽️Убедитесь, что:
— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.
⏰Срок подачи поручений: до 14:00 07.11.2024 года.
«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 22 ноября 2024 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью не более 303,3 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.
Сбор оферт от держателей стартовал в 10:00 МСК 5 ноября и завершится в 16:00 МСК 7 ноября, расчеты по оферте пройдут 12 ноября. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8U1Po1lnGEOe5CyUWWUiaA-B-B
t.me/ifax_go
www.interfax.ru/business/
Что-то газпром совсем не радует. Какое-то небрежное обращение со своими долгами. Теперь по ГазКЗ-34Д уже на 2 дня просрачивают. Что-то не ож...
Доходность к оферте 21,57%, цена в % от номинала 94,7%( на текущий момент, после решения по ставке может измениться в большую сторону)
Оферта 21.02.2025г.
Купон 2 раза в год.
Кредитный рейтинг ААА
Дата погашения 15.02.2028г.
В кратце опишу что такое оферта.
Есть два вида оферты, CALL и PUT.
CALL — это возможность эмитента, т.е. компании, в день оферты выкупить у вас облигацию по номиналу.
PUT — это когда вы можете запросить у эмитента выкупить у вас облигацию по номиналу.
В случае с этой облигацией, вы можете запросить у Газпром Капитал выкупить у вас облигацию по 100%, т.е. по тысяче рублей.
Купить сейчас вы ее можете по 94,7% т.е. 947 рублей.
Оферта будет 21.02.2025 года, через 158 дней.
Ваша доходность складывается из двух составляющих.
1. Купон. Проценты по облигации. за эти 158 дней.
В мобильном приложении БКС ближайший купон RU000A108JV4 26 августа отображается как 15.38 руб / 15.60%. Это ошибка? Если у флоатера КС + 1.2...
Почему флоатер RU000A108JV4 с купоном КС+1.25% и рейтингом ААА торгуется ниже номинала, в то время как все похожие бумаги существенно выше? ...
Я прошу прощения за непрекращающийся вал бондо-разборов, но я не виноват, что крупные эмитенты решили порадовать нас новыми выпусками все одновременно. Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги под плавающую ставку. Сбор заявок уже сегодня, 21 мая.
💰Выпуск будет размещаться в рамках 3-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 003Р) с привязкой к ключевой ставке. Первый выпуск из этой серии — БО-003Р-01 — был размещен в конце апреля 2024.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Акрон, АФК Система, Ростелеком, Гарант-Инвест, НОВАТЭКа, ЕвроСибЭнерго.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🇬 А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.