Торговые сигналы! | #BR - 05.26, Фьючерсный контракт

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена: 103,79

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 98,14

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Сегодня рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent (котировки ММВБ) с учётом перехода на новый контракт 5.26 в связи с экспирацией. На данный момент, проанализировав структуру рынка, видно, что цена актива торгуется выше всех новообразованных диапазонов. В первую очередь выше фундаментальной области поддержки 102.04–100.00, а также выше новообразованного диапазона 104.01–103.52. Сейчас наблюдается тест уровня 109, который пока выступает в роли сопротивления. При этом сохраняется явно выраженный глобальный восходящий тренд: максимумы поджимаются, минимумы не обновляются, цена демонстрирует давление на уровень 109 с целью его пробития. Данный уровень является ликвидной зоной, которая по механике рынка должна быть протестирована для сбора ликвидности. Основной драйвер — продолжающаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, из-за которой рынок закладывает премию за риск поставок. Цена нефти держится на повышенных уровнях, так как участники рынка опасаются перебоев экспорта из региона. Ключевое значение имеет ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Ограничения логистики и риски атак создают угрозу дефицита “физической” нефти в ближайшее время. При этом альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать выпадающие объёмы. Дополнительно рынок поддерживает ограниченная возможность быстрого наращивания добычи со стороны крупнейших производителей. Даже при наличии запасов и резервных мощностей их ввод требует времени. Важно, что рынок сейчас реагирует не на долгосрочные прогнозы, а на текущий баланс поставок. Любые новости о рисках или перебоях мгновенно отражаются в цене. В таких условиях откаты часто используются участниками для набора позиций. В условиях текущей формации наиболее рационально работать по тренду и рассматривать точку входа в лонг. Лучше один раз принять стоп-лосс по тренду, чем пытаться ловить разворот против текущей тенденции. Выставляем лимитный ордер на покупку от границы новообразованного диапазона 104.01–103.52. 

Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующей областью поддержки 102.04–100.00 с учётом вероятного ложного пробоя. Такая тактика обеспечивает дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает уровень 109. На тесте данной области переносим стоп-лосс в безубыток, что защитит открытую позицию.

Про цели: При закреплении цены выше уровня 109 открывается диапазон свободного роста, так как выше текущих значений уровни сопротивления не сформированы. Цена попадает в зону имбаланса. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым и сопровождать позицию до формирования новых уровней или ордер-блоков. Потенциал движения высокий, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

Во внимание взят анализ мировых котировок Brent с биржи ICE. Аналогично МосБирже, цена торгуется выше всех ключевых диапазонов. Наблюдается локальная коррекция, но продавцы не проявляют инициативу, структура остаётся бычьей. Потенциал коррекции сохраняется до области 103.99–101.99, что совпадает с нашей зоной входа. После ретеста ожидается продолжение восходящего движения с потенциалом роста до 115, где по данным ICE располагаются первые крупные лимитные заявки продавцов. Такой сценарий на мировом рынке подтверждает корректность текущей стратегии. Напоминаю, что мировые котировки всегда в приоритете и задают направление движения. 

Дату истечения ордера не выставляем. После активации позиции будет сопровождение. Сценарий полностью соответствует правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi