Результаты портфеля: январь 2024 (34 месяца инвестирования)

Размер счета на 31.01.2024 составил 1 350 990. С 31.11.2024 счет увеличился с 1 197 883 (стоимость ценных бумаг, переехавших из открытия в втб) на 153 107 рублей. В последний торговый день января пополнил счет на 100 000. Таким образом, доходность счета в январе составила 4,43%. MCFTRR вырос на 4,27%, а доходность бенчмарка (W×RGBITR + (1-W)×MCFTRR, где W — доля облигаций от моего счета) составила +3,84%.




Таблица с доходностью (за вычетом пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.



Также полезно сравнить полученные результаты с доходностью по депозитам. Согласно данным Банка России, максимальная процентная ставка по вкладам составляла: 4,56% в конце марта 2021, 18,58% в марте 2022 и 7,676% в марте 2023.  Итак, годовой депозит с реинвестированием, открытый в конце марта 2021, принес бы (по формуле сложного процента) 31,87%. Таким образом, портфель выигрывает у банковского депозита.

Актуальная структура портфеля представлена ниже.


Ниже прикрепляю скрины с акциями





В облигациях только ОФЗ 26 227.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.

t.me/kpd_investments