Про рынок 19.01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА ПОВЫСИЛО ОЦЕНКУ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 180 ТЫС. Б/С, ДО 1,24 МЛН Б/С. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В 2023Г ВЫРОСЛО НА 1,9 МЛН Б/С, В 2024Г ОЖИДАЕТСЯ РОСТ НА 1,5 МЛН Б/С С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РОСТА СПРОСА — МЭА. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ ДОСТИГНЕТ В 2024 Г. РЕКОРДНЫХ 103,5 МЛН Б/С ЗА СЧЕТ США, БРАЗИЛИИ, ГАЙАНЫ И КАНАДЫ.

СТРАНЫ ОПЕК+ В ДЕКАБРЕ ОТСТАЛИ ОТ ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 390 ТЫС. Б/С (БЕЗ УЧЕТА АНГОЛЫ). МЭА ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЕ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024 Г. ДО 1,2 МЛН Б/С С 2,3 МЛН Б/С В 2023 Г

ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ДЕКАБРЕ ВЫРОС НА 500 ТЫС. Б/С И ДОСТИГ МАКСИМУМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ РФ В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО ПОЛУГОДОВОГО МИНИМУМА ИЗ-ЗА РОСТА ДИСКОНТА НА URALS И ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ BRENT  — МЭА

На чем рост? Нефтегазовые доходы снижаются, бюджет страдает, ставка высокая... Конечно, снижение ставки может быть неким драйвером для ро ста, а в купе с возможной девальвации рубля это может стать настоящим драйвером для роста «бумажного» рынка (снижение ставки = упадок интереса к «депозитному» рынку, а девальвация рубля традиционно являлась как минимум НЕ НЕАТИВНЫМ фактором для наших сырьевых компаний), НО ВСЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА В КОНЦЕ МАРТА…

Правда нефть после выхода данных по запасам начала отрастать, но если верить ТА, то хоть и RSI пробил локальный дивергентный тренд, но цена пока под возможным верхним трендом от канала, проведенному через лоу, под 55ЕМА и облаком Ишимоку… Большой вопрос, что победит в конечном итоге!




На горизонте 12 месяцев стоимость акций ВТБ может увеличиться в среднем на 23%.. Во многом это связано с финансовыми результатами банка.  Планируемый обратный сплит тоже может поддержать котировки бумаг считают  (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/01/18/1015582-aktsii-vtb-mogut-podorozhat) опрошенные «Ведомостями» аналитики. Снова сослагательное наклонение " может увеличиться" — вопрос веры!


Т.к. на валютном рынке глобально ничего не поменялось, перейду к анализу «бумажного» рынка!

Индекс ММВБ на недельном графике рисует пока черную свечу, цена возможно под уровнем сопротивления 3203+-, RSI под трендом… Расти в принципе не на чем, есть только «дивидендные ожидания» улицы… Расти при такой картине будет не просто, и я в очередной раз рекомендую как минимум лонги прикрывать!

Индекс ММВБ на днях снова рисуется падающая свеча, при этом индекс остается в зоне «непонятки» 3173-3191.Драйверов для роста я не вижу! Но поражает общая динамика рынка. Сначала рост Сбера на отчете, а вчера явный лидер Газпром… При этом индекс явно не информативен из-за локального перетока интересов между инструментами...ПИЛА ПОД ЛОКАЛЬНЫМ УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — только локальные идеи (Сбер (пока в обе стороны), Газпром (от лонга) и Лукойл (пока тоже от лонга). Сегодня пятница, и может быть что угодно, в том числе и вынос медведей, так что нужно торговать крайне осторожно!





А теперь к бумагам.

Cмотрю дневной график Сбера, и до сих пор не вижу волн и уровней поддержки (сплошные полки). Единственная полка, которая реально может быть актуальной — это предновогодняя полка 270,82-272. Сопротивление остается 279,6-279,7, проход выше нее — стоп от продажи и на коррекции от лонга..., Но после закрепления выше уровня с +0,5% от 279,7=281,1…

На часах же не было дивергенции на локальном хаю, идет коррекция, поэтому локально идея от лонга, при этом зона 278,5-280,5 остается для меня зоной для продажи, тем более в случае отроста дивергенция уже появится... 

Коррекция в зону поддержки 275,9 (тренд + уровень 276+) -276,84 (+55ЕМА + возможный понижательный канал +верхняя граница облака Ишимоку )—  буду пытаться откупать со стопом 275,1-. Крыться буду под 278,5-.  

Рынок крайне пильный, в том же Сбере на часах торговля в понижающемся канале с диапазоном всего 0,3%… В случае пробоя вверх мишень высчитывается просто, +0,3%±, там я бы лонг прикрывал, сам же буду снова начинать продавать начиная от этой цифры до 280,5 с общим стопом 281,4+. Вот такой приблизительно торговый план!  

Снова заблудился в Сбере на часах — вынужден признать! 😱 Первый заход в шорт был опасен, особенно на часах рисуется противоречивая картина…




В Лукойле на днях я пока не вижу волн, только гипотетические уровни, поддержка в зоне перед НГ — 6770-6803, и зона сопротивления — 6977-7005 и цена уже под 55ЕМА и облаком Ишимоку.

Накануне были сомнения в плане торговли от шорта. По утру были такие думки на канале — «В Лукойле на часах складывается противоречивая ситуация. Есть реперный уровень 1-ой волны снижения 6938,5, и в принципе в случае касания шипом и закрытием под 6910- (верхняя граница облака Ишимоку) шорт актуален. Но если закрытие часа будет выше 6920+, то есть риски продолжения роста… Пока в нем только зритель!»

В Лукойле в итоге все таки работает 5-ть волн падения (почти сработал на открытии реперный уровень 6938,5 и цена не вышла из облака по закрытию часа), можно ожидать либо пилу в облаке (на нижней границе — ничего делать не буду), либо выход из облака вниз, но в рамках последней 5-ой волны снижения. Шорт (если есть) можно прикрывать на уровнях 6840-6860, в лонг же я лично буду пробовать покупать в зоне 6785-6805 с общим стопом 6764-





По поводу Газпрома пишу последнюю неделю постоянно — в итоге пробой случился. Полустратегическая  идея — покупка Газпрома в зоне 163,9-165 с дневным стопом 163-. 

Я не предвосхищаю события, я торгую факты. На чем происходит выкос для меня не важно (хотя новостей как всегда нет), при этом бумага явно отставшая от «общего» рынка, так что ничего удивидельного, вот и до него добрались! Газпром растет обычно последним, но этот процесс может занять некоторое время, так что идея с покупкой Газпрома на коррекции пока  актуальна!



Также занял лонг по Алросе. В ALRS кстати кроме горизонтального уровня поддержки и RSI на тренде еще есть и Kijun, так что буду тестить две стратегии одновременно. Купил 1/64 Алросы по 72,51 (дневной уровень), на вечерке решил закрыть лонг по 73,09 (предыдущее лоу на часах + kijun). Не хочу сегодня экспериментировать со стратегическим лонгом в этой бумаге, овернайт точно не хочу оставлять, но идея пока жива, если удержат зону, то буду снова покупать со стопом 72,12- по закрытию дня!




Решил тестово проверить стратегию торговли по облакам Ишимоку… BANE на часах — есть пересечение Тенкана с Куджуном (они и по отдельности являются уровнями), + пробита классическая ценовая поддержка 2375- и RSI пробил тренд. Буду продавать в зоне 2375-2383 со стопом 2390+ и тэйком над 55ЕМА и облаком Ишимоку (2353±).



Также появилась идея в MTLR. На днях — двойная вершина с дивергенцией, торговля в локальном канале 315-322, RSI на тренде. При пробое и закреплении ниже 315-0,5%=313,4- на откате буду продавать в зоне 315-316 с общим стопом 317,5+ и тэйком в районе 55ЕМА (297,5 на данный момент) и мишени от пробоя канала =308±. Но это пока не точно, буду смотреть! 



=

И снова нервы подвели… Ну что со мной делать? Как и в прошлый раз на день инвестора в Сбере — закрылся почти на хаю отскока… Закрыл шорт Сбера по 278,51 (продавал по 278,49, ноль по счету по цене). Локально принял для себя решение пытаться торговать от лонга, но, с идеей шорта в Сбере не расстаюсь, стоп остается на месте — 281,4+. На вечерке купил 1/64 по 276,83, буду докупать до 275,9+, общий стоп 275,1-.

При этом Газпром явно отставшая бумага, и хоть она и растет обычно последней, этот процесс может затянуться на долго, поэтому принял решение на откате покупать полустратегически в зоне 163,9-165 с дневным стопом 163-!

Что-то надо делать с нервами! Явная неуравновешенность  в действиях! Потерял нить рынка в пиле, и хоть идеи в основном и срабатывают в мою сторону, но нет уже былой уверенности в своей правоте! А значит торговать нужно пока очень осторожно, по крайней мере до ее возвращения! 

Решил идти последовательно, хотел купить Алросу (https://dzen.ru/a/ZaS6MHdAAwhXrUpB ), решил не отступать. Купил АЛРОСА 1/64 по 72,51 (дневной уровень), на вечерке решил закрыть лонг по 73,09 (предыдущее лоу на часах + kijun) (+0,8% по деньгам). 

=

Есть такое понятие «Горе от ума», так я его могу перефразировать двояко, «Лучшее — враг хорошего» или «Никогда не поздно познавать новое». Я пользуюсь своим методом торговли, основанным на ценовых уровнях, индикаторы и облака Ишимоку пытаюсь воспринимать как подтверждающие или противоречащие тенденции индикаторы. Когда сигналы совпадают — для меня это прекрасно, но сейчас сплошные противоречия. А значит это пила, под хаем, но все равно пила!  А надо что-то выбирать!

Дошло уже дело до того, что решил отойти от моего метода (классической) торговли и попробовать тестово торговать по стратегии, основанной только на облаках Ишимоку… Но пока в тестовом режиме, при этом все-таки объемы решил сохранить «боевыми», чтобы была ответственность за сделки!

Такой неопределенности у меня уже давно не было! Последствия предновогоднего отстоя и после новогоднего нелогичного роста (=пилы, хоть и восходящей) сказываются до сих пор! Я еще раз повторю, одно дело предполагать, и совершенно другое дело торговать. Я торгую, следуя за тенденцией, а не создавая ее, мой принцип торговли — пусть пробивают без меня, а я потом! В этом возможно я и не прав, но не готов «заранее» принимать решения и рисковать понапрасну! 

Я все равно продолжаю верить, что пила закончится, а пока торговля принимает вид лотереи, выстрел в одной бумаге сопровождается проливом в других эмитентах, что создает для меня определенные трудности в трактовке рынка в целом. Нужна однородность рынка, причем в любую сторону, значит появится общий тренд и можно уже будет торговать относительно безопасно, а пока имеем, что имеем — на мой взгляд пила продолжается!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!