Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | ФосАгро идем на 5 000 рублей! ЦЕЛЬ - (МИНУС) 29%

Разобрал ФосАгро. Очевидно, что если не будет потрясений с удобрениями, то падать еще процентов 30 легко.
Основные тезисы:
1) Цена на удобрения, совпадает с ценой ФосАгро, если наложить графики. 
2) Компания любит терять деньги, отчетность не на 100% прозрачная. 
3) Планируется очень много затрат.

7.8К
7 комментариев
Если бы. С такой ставкой и такими дивидендами как бы на 3500 не оказаться.
avatar
Dr. Кризис, Вполне реально и 3500.
avatar
Не держу ФосАгро, но рассуждения очень поверхностные. Просто посчитайте доходность ФосАгро в 2025 после пошлин и увидите замечательные цифры по дивам. Удачи автору!
После мизерных дивов на уровне 400 руб. в 2024 будут дивы к 1000 в 2025 т.к. пошлины уйдут. Девальвация внесла серьезную коррективу в будущие денежные потоки. Большую долю в оценки играют будущие потоки даже еслиб они весь 2024 год дивов не платили оценка выше 7000 справедливая.
Владимир Каминский, значит у меня пессимистичный сценарий. Но пока я не вижу супер Дивов в 2025. В любом случае, мы увидим, что произойдёт…
avatar
Владимир Каминский, 

В 2025 у них начнется инвестпрограмма (отложили ее пока), так, что все эти Ваши прибыли 1000 рублей уйдут на инвест. А дивы будут такие же, не зря крупный капитал уже вышел и обкэшился об хомяков. Выгоднее сидеть в облигациях, чем под 6-8% в ФосАгро (причем на годы вперед), дивы будут также по 120 рублей в квартал. Сам буду присматриваться осторожно к акции от 6200 и ниже, и то осторожно.

avatar
RayDalio, текущая инвест программа это всего 46 млрд в год капекса при текущих ценах на удобрения и девалом не много. Ввод новых мощностей если и будет( не факт, говорил ir недавно месяц назад звонил ) даст положительный эффект. При вводе и дивам меньше 1000 положительный эффект от мощностей будет вносить вклад в будущие потоки. Это будет капекс не просто на поддержания имеющихся мощностей, а ввод новых.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)
🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога Denis Stelmak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн