ООО "Аквилон-Лизинг": rlBB+

На конец 2022 года, ООО «Аквилон-Лизинг» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.38 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 30%. Общая задолженность компании состоит из 390.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 207.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 67.6 млн срочных и 139.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 90.8 млн рублей долгосрочных и заняла 34.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBB+

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

 

Общие сведения ООО «Аквилон-Лизинг»

ИНН	5837026589
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52
Сайт компании	https://akvilon-leasing.ru/

 

Основные финансовые показатели ООО «Аквилон-Лизинг»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	100
Внеоборотные активы	26 788
Оборотные активы	748 165
Капитал и резервы	175 763
Долгосрочные обязательства	390 851
Краткосрочные обязательства	208 338
Ресурсная база	774 953

Анализ финансовых зависимостей ООО «Аквилон-Лизинг»


 

Финансовое состояние ООО «Аквилон-Лизинг»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Аквилон-Лизинг»

Компания ООО «Аквилон-Лизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -20%. Разница между показателями сократилась с 15п до 3п.

Прогноз финансового роста эмитента


 

Финансовое результаты ООО «Аквилон-Лизинг»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Аквилон-Лизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Аквилон-Лизинг»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 162 млн рублей. Долг, ООО «Аквилон-Лизинг», сократился на 2% и составил 598 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	134 287
Управленческие расходы	-19 073
Проценты к получению	9 926
Проценты к уплате	-69 683
Прочие доходы	17 400
Прочие расходы	-31 410
Налог на прибыль	-4 631

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Аквилон-Лизинг»

Чистая прибыль ООО «Аквилон-Лизинг» в отчётном периоде составила 36.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Аквилон-Лизинг»

Закредитованность ООО «Аквилон-Лизинг»: 3.38, что на 10% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

 

Денежные потоки ООО «Аквилон-Лизинг»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	104 146
Инвестиционный	-14 549
Финансовый	-72 577
Совокупный	17 020
Входящие денежные потоки	176 723
Исходящие денежные потоки	31 569

Баланс денежных потоков ООО «Аквилон-Лизинг» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 145 154 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Аквилон-Лизинг»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Аквилон-Лизинг» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 76 253 тыс рублей, кредиторской задолженности на 67 645 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 608 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 671 775 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 139 728 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 532 047 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 540 655 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Аквилон-Лизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 56  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 59  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 64. Предприятие среднеэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Аквилон-Лизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 2.88%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.18	средний	6.6	rlBBB-
2018 г.	2.74	умеренный	9.2	rlBB
2019 г.	2.90	умеренный	7.9	rlBB+
2020 г.	3.34	средний	5.3	rlBBB
2021 г.	3.21	средний	5.3	rlBBB
II квартал 2022 г.	3.32	средний	5.3	rlBBB
2022 г.	2.88	умеренный	7.9	rlBB+

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Аквилон-Лизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.38
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 64
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аквилон-Лизинг», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.