Разбор ПАО "Селигдар". $SELG (Селигдар).

24 декабря 2022, 13:20
|
PROFITOleg

Я держу эту компанию в долгосрочном портфеле.

👉 Недавно вышел отчёт за 9 месяцев по МСФО. Выручка -14%, чистая прибыль -2%.

При этом производство золота выросло на 5%. Это значит, что выручка и чистая прибыль упали на фоне падения валюты и средней цены реализации золота.

Когда золото и валюта вернутся на значения 21 года, Селигдар будет зарабатывать больше, так как производство золота выросло.

😢 Помимо всего прочего, долговая нагрузка выросла на 32% г/г и показатель долг/Ebitda составил 3,6 пунктов. Судя по всему, в этом году все дивы уйдут на погашение долгов.

Инвест программа Селигдара предполагает большие инвестиции в бизнес до 24 года, после чего компания может заняться погашением долгов. В 24-25 году компания будет переоцениваться рынком 😍

ИТОГ:

За 9 мес 22 года чистая прибыль и выручка просели на фоне падения цен на золото и валюту, но производство выросло. В этом году, скорее всего, посидим без дивов, но в 24 году дивы вырастут, и акции будут дороже.

Ставьте ❤️.
Также, жду ваши мысли по этой теме в комментариях.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Селигдар

378 | ★1

2 комментария

Согласен с вами. Думаю, до конца 2023 надо успевать набирать позу, хотя бы бумаг 10-20 тысяч — тогда потом будет повеселее

gubi

24 декабря 2022, 13:54
Ответить

Спасибо за аналитику. Судя по всему вы разбираетесь в фундаментале. Проконсультируете по ряду вопросов.

1)Скажите, а что с магнитом происходит, весь 2022 год акция была сильнее рынка, а сейчас вдруг сильно падает. Я вот прикинул, магнит от санкций страдает по минимуму т.к. инфляцию скидывает на людей и в магазин за едой они всегда ходить будут, оборудование сложного у него нет, работает на внутренний рынок — вобщем у него вообще проблем быть не должно.

2)Хочу татнефть купить — почему, потому что дивы платит стабильно в силу корпоративных особенностей. Но она слабее других нефтянных компаний. Я думаю она отрастет и ее надо брать. Что вам фундаментал говорит по этому вопросу.

Игорь _К