Альтернативный подход к линейной торговле через опционы- 90% шансов быть в плюсе

 

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 388 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 382. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

382 по 340 долларов и лишь потом 

продадим уровень 387 по 570 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 382 по 340 долларов и лишь потом 

продали уровень 387 по 570 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 387 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 382 по 000 долларов.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

 

Месячное страхование…

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

По спекулятивному методу-3...

​​​​​​​Как мы видим, на рисунке наш проданный опцион-колл 1.04 обесценился и мы его откупили по 28 пунктов, отмечено зеленым. Мы положили 13 пунктов прибыли в карман. Теперь можем смело продавать колл 1.03 по тренду. Мы это сделали за 37 пунктов. Если все переложить на график, то получается, что мы закрыли розовый уровень и продали синий уровень 1.0215, в расчете на то, что бык снова не сможет подняться через два желтых хая. У нас 95% шансов, что мы заработаем.

Прибыль 13 пунктов.

с 22.09.22…

 

Надо сделать дополнительные уточнения, чтобы полностью описать эту стратегию. Подробности в прошлых сообщениях. 

Закралась маленькая техническая ошибка. Дело в том, что в первой позиции, мы продавали не красный уровень 1.04, согласно ценам на форекс, а продавали зеленый уровень 1.032 (колл 1.04). И нам повезло, ведь сработала вероятность 90%, что будет флет или падение. Мы закрыли, через некоторое время, эту позицию с прибылью в 13 пунктов. Это видно в прошлом сообщении. После этого, мы продали голубой уровень 1.0215 (колл 1.03) за 37 пунктов. Теперь будем планировать выходить, когда получим около 30% от стоимости проданного колла, если цена пойдет вниз. После этого, обязательно надо быть вне рынка, чтобы дождаться рост к коричневой вершине 1.02, чтобы снова продать 1.04.

 

Спекулятивный подход- 5:
Отчет начнем с 23.09.22-го…
Депозит 50+90 пунктов. На 4 попытки.
Опционщики сказали, что продажа краев- это древность. Слишком много рисков. Посидели и рассмотрели схему, когда можно продать покрытый ближний край, по тренду.
При цене форекс 0.9743 (фьюч 0.982) покупаем зеленый колл 1.02 по 58 (на графике это серый 1.0123) и продаем красный колл 1.01 по 79 (на графике- это коричневый 1.0023).
Через 77 дней заработаем 21 пункт, в 90% случаев.
в 10% случаев потеряем 29 пунктов.
Тут нам не страшен сильный рост хоть до 2.55, по евродоллару, если пара успеет упасть через 77 дней, хотя бы, к 1.01, по цене фьючерса.
Как мы отбираем вход?
Например, перед вами очень легкая стратегия, которая основана на дневном графике. Тут видно, что рынок падает, образуя белые каналы, а затем вспоминаем правило, что тренд в 90% случаев имеет склонность продолжаться. По статистике, мы 90 раз получим 21 пункт прибыли и 10 раз будем терять по 29 пунктов. Это очень выгодно.
Также, это подходит и спекулянтам на форекс, которые при 100 сделках со стопом, не менее 50 пунктов, выходят, хотя бы, в ноль.
А новички отбирают по двум сломанным каналам, где есть два белых канала, сломанные быком и был проход к синему хаю, но не было закрепления в обоих случаях. Как показано на 4-ом рисунке.

Стоп и ставить невыгодно!-1

Зачем ставить стоп и рисковать вылететь через секунду, если можно сделать полный аналог через опционы, когда с таким же соотношением, можно сделать вариант торговли со стопом, но склонить статистику на свою сторону.

К тому же, стоп будет у нас специфический, который привязан не только к уровню, но и ко времени.

Давайте посмотрим на рисунок! Тут видно, что наш проданный колл 1.01 имеет силу- 0.28. Наш зеленый купленный колл 1.02 имеет силу- 0.22. Отнимаем одно от другого и получается, что наша позиция равна, в объемах, 7500. У нас почти такая же позиция, как у форексника, который продал 7500 евро, но нас никто не сможет выбить из позиции, против нашей воли, раньше 77 дней. Или пока мы сами этого не захотим. В остальном наши риски схожие. Как видите, мы можем ждать нашего юга 77 дней, а форексника может вынести и через секунду. А мы можем даже сходить к 1.22, но, главное, в последний 77-ой день вернуться на 1.01. Спрашивается, зачем нам стоповая торговля?

 





www.youtube.com/watch?v=GbequvwyOz8&t=31s

Посмотрите на этот шедевр. Если предположить, что это объемы одного игрока. Он покупает центральный страйк 0.975, в коллах, при цене фьючерсе 0.9663 по 171 пункт и продает в девять раз больше колла, со страйком 1.00 по 79 пунктов. с восемьдесят девять пунктов. Прибыль будет 540 (если считать грубо), если цена за 73 дня не сможет поднимется к 1.00, но не выше (или останется ниже). Если к концу срока придет туда, то прибыль 790 пунктов. Шансы этого порядка девяносто процентов. Учитесь. Если цена придет к 1.00 за день или два, то минус 790. Это я к тому, что, даже крупные игроки не верят в долгосрочный север.

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-2

 

Напомню, что я писало такое сообщение и оно было стартовым:

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 388 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 382. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

382 по 340 долларов и лишь потом 

продадим уровень 387 по 570 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 382 по 340 долларов и лишь потом 

продали уровень 387 по 570 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 387 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 382 по 000 долларов.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

 

Месячное страхование…

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

Теперь надо разобрать, что мы будем делать сейчас и почему сейчас, а не завтра, когда будет последний день жизни наших опционов.

Я сегодня хочу закрыть, ибо цена ушла сильно вниз, по недельным опционам, а это даст выгоду на будущее, хотя сейчас мы получаем реальный убыток, ведь нам придется выплачивать по проданной страховке.

Надо сначала познакомится с двумя позициями в отделе “для открытия позиций”, а потом с отделом “для закрытия позиций”. Будем просто отнимать одно от другого, а потом суммируем полученное значение, чтобы понять, какая прибыли или убыток у нас возникли.

 

 

Для открытия позиций:

купили пут 382 по 340 долларов и лишь потом 

продали уровень 387 по 570 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 387 по 2373 долларов и лишь потом 

продали уровень 382 по 1853 долларов.

Прибыль- минус 290.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

2373-570= минус 1803 (пут 387)

1853-340=1513

1803-1513= минус 290

 

Видите, как опасны недельные опционы, хотя, нга дистанции, прибыльны. Мы по ним уже в минусе, а месячные опционы еще в работе и там все может решится в нашу пользу.

 

Теперь все выглядит так:

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 358 по 559 долларов и лишь потом 

продали уровень 363 по 559 долларов.

Закроем 03.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 363 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 358 по 000 долларов.

Прибыль- минус 290… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

 

Месячное страхование…

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

Появилось время и хочется обозначить, что у нас было много стратегий в этой теме. Хочу сказать, что среди них есть стратегии, которые не самодостаточны. Например, продажа спреда на СНП. На первом этапе достаточно принести 1000 из 30000 в недельное страхование и 1000 из 150000, в месячное. А ведь с 1000 вы можете сидеть и месяц, и два в плюсе, а значит, надо остальные куда-то пристраивать. При этом, это должен быть низкорисковый долларовый бизнес. А значит, что, в целом, на депозит, доходность будет низкая. Но относительно вложенных денег- это будет здорово. Это я к тому, что эта стратегия для состоятельных новичков, которые согласны на 25% годовых, относительно всех имеющихся денег. А вот такая стратегия, как покупка волатильности, хорошо подходит новичкам и по высокой прибыльности, и по нетребовательности к знаниям спекулятивной торговли. А для профи- лучшей остается стратегия спекулятивного входа в спред, который отлично заменяет торговли со стопом на форекс, если, хотя бы, есть умение выходить в ноль при ста сделках на форекс и стопах, не менее 50 пунктов, по евродоллару. Для спекулятивного спреда и для покупки волатильности для новичков нужен капитал на 10 попыток, а для спреда на СНП около 80 попыток, при текущей цене СНП около 3600.

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-3

 

Напомню, что я писал такое сообщение и оно было стартовым.

СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 358 по 373 долларов и лишь потом 

продали уровень 363 по 559 долларов.

Закроем 03.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 363 по 96 долларов и лишь потом 

продали уровень 358 по 13 долларов.

Прибыль- минус 393… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 393.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 392.

Теперь, при цене 36364, покупаем 0.12 индекса

 

МЕСЯЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ…

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 000.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 000.

Теперь, при цене 36364, покупаем 0.08 индекса

 

Комментарий:

Вы все сами прекрасно видите. Среднесрочный спекулянт отстает от недельного страховщика, ибо, по статистике, спекулянт, покупающий индекс зарабатывает лишь 10% времени, то есть, на росте, а страховщик и на росте и при флэте. Флэт- это когда цена стоит в определенном ценовом коридоре. Конечно, твут у обоих минус, но у спекулянта он гораздо больше. Со временем, читатель поймет, что держать стоп- это не так выгодно, как делать спред, который очень похож на торговлю со стопами.

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 358 по 373 долларов и лишь потом 

продали уровень 363 по 559 долларов.

Закроем 03.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 363 по 96 долларов и лишь потом 

продали уровень 358 по 13 долларов.

Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

559-96= плюс 463 (пут 363)

373-13= минус 360 (пут 358)

463-360= плюс 103, которые отнимаем от предыдущего убытка 392.

Общий минус 289…

 

 

Видите, как опасны недельные опционы, хотя, на дистанции, прибыльны. Мы по ним уже в минусе, а месячные опционы еще в работе и там все может решится в нашу пользу.

 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

 

Для открытия позиций:

купили пут 359 по 331 долларов и лишь потом 

продали уровень 364 по 518 долларов.

Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 364 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 359 по 000 долларов.

Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 290.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 390.56.

Теперь, при цене 36376, покупаем 0.14 индекса.

 

МЕСЯЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ…

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

 

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 000.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 000.

Теперь, при цене 36364, покупаем 0.08 индекса

 

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-4

от 22.09.22…

 

СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

Для открытия позиций:

купили пут 359 по 331 долларов и лишь потом 

продали уровень 364 по 518 долларов.

Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 364 по 187 долларов и лишь потом 

продали уровень 359 по 101 долларов.

Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.

Теперь, при цене 36376, покупаем 0.14 индекса.

 

Комментарий: Давайте посмотрим на наши интересные результаты. Дело в том, что, в страховом бизнесе мы всегда находимся в рынке. Это подобно тому, как инвестор старается покупать падающий бумаги. Получается, что нынешний минус- это не наша вина. Рынок падает не из-за нас, а сам по себе. Но даже на таком рынке, можно видеть, что убыток недельного страховщика гораздо меньше, чем среднесрочного спекулянта, который использует стоплоссы. У среднесрочного спекулянта минус 266.5 долларов, у недельного страховщика минус 189.

Потенциал у страхового бизнеса такой, что можно и на падающем рынке зарабатывать.

 

518-187-101= плюс 331 (пут 364).

331-101= минус 230 (пут 359).

331-230= плюс 101, которые отнимаем от предыдущего убытка 290.

Общий минус 189…

По линейному спекулянту- 37262-36376*0.14=124.04= 266.52…

 

Это новые позиции:

Для открытия позиций:

купили пут 369 по 278 долларов и лишь потом 

продали уровень 374 по 456 долларов.

Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.

СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.

Теперь, при цене 37476, покупаем 0.15 индекса.

Конец комментария…

 

 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.

 

Для открытия позиций:

купили пут 369 по 278 долларов и лишь потом 

продали уровень 374 по 456 долларов.

Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 374 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 369 по 000 долларов.

Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.

Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.

29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.

Теперь, при цене 37476, покупаем 0.15 индекса.

 

МЕСЯЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ…

На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.

 

Для открытия позиций:

купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом 

продали уровень 386 по 1012 долларов.

Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.

 

Для закрытия позиций:

купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом 

продали уровень 380 по 000 долларов.

Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.

Прибыль- пока ноль.

Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.

14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.

 

СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.

Пока прибыль у недельного страховщика- минус 000.

Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 000.

Теперь, при цене 36364, покупаем 0.08 индекса

 

Хотел бы с вами поговорить на тему того, что не все так гладко в стратегии, когда мы покупаем, одновременно, страховку от сильного роста и страховку от сильного падения. Вроде бы, что сложного зарабатывать на том, что будет сильный рост, либо сильное падение? Но дело в том, что в 90% случаев, по статистике, все купленные страховки, истекают вне денег, то есть, не приносят дохода тем, кто их купил. Будут лишь убытки. Поэтому, надо очень тщательно выбирать ситуации на графике, когда выходить в такие полиции, чтобы зарабатывать, иначе убытка не избежать. Но замечу, что искать такие ситуации гораздо легче, чем искать тренды на форекс или на фьючерсах.

Смотрите прошлые темы. Альтернативный подход к линейной торговле через опционы- 90% шансов быть в плюсе

Минус по эфиру 10 пунктов или около 7%, а по евродоллару- плюс 6 пунктов.

Пока наша покупка волатильности ничего особого не дала.

https://youtu.be/WClqP9eg9ZU

 

Спекулятивный подход (спреды лучше стопов… продажа края по тренду)— 7:

Промежуточные результаты по спекулятивной продаже края, по тренду, Как вы видите, на первом рисунке, когда мы выросли к красному хаю 0.9999, то от нашей позиции, когда мы продавали пару, мы бы имели минус около 90 долларов. А вот по нашей стратегии продажи спреда, мы бы не имели никаких проблем, ибо у нас еще 64 дня в запасе, до того дня, когда нас призовут к ответу. Мы знаем, по статистике, что 80% времени цена стоит на месте. Если бы  цена застряла в этом квадрате до конца срока жизни наших страховок, то мы бы имели плюс около 260 долларов, а тот продавал пару, имел бы минус на 90 долларов. А внешне, у нас одинаковые риски, но, как видите, при внешней схожести, проблем больше у того, кто торгует линейно, со стопами.

Старый текст…

Спекулятивный подход (спреды лучше стопов… продажа края по тренду)— 6:

Зачем ставить стоп и рисковать вылететь через секунду, если можно сделать полный аналог через опционы, когда с таким же соотношением, можно сделать вариант торговли со стопом, но склонить статистику на свою сторону.

К тому же, стоп будет у нас специфический, который привязан не только к уровню, но и ко времени.

Давайте посмотрим на рисунок! Тут видно, что наш проданный колл 1.01 имеет силу- 0.28. Наш зеленый купленный колл 1.02 имеет силу- 0.22. Отнимаем одно от другого и получается, что наша позиция равна, в объемах, 7500. У нас почти такая же позиция, как у форексника, который продал 7500 евро, но нас никто не сможет выбить из позиции, против нашей воли, раньше 77 дней. Или пока мы сами этого не захотим. В остальном наши риски схожие. Как видите, мы можем ждать нашего юга 77 дней, а форексника может вынести и через секунду. А мы можем даже сходить к 1.22, но, главное, в последний 77-ой день вернуться на 1.01. Спрашивается, зачем нам стоповая торговля?

Хочу собрать в один пост все варианты, когда мы входим в покупку волатильности, ибо без этих правил можно нарваться, по статистике, на большие проблемы. И такие проблемы бывают в 90% случаев, ведь мы знаем правило, что 90% купленных опционов истекают вне денег, а значит, ведет к потере вложенных денег. Чтобы изменить эту статистику и получать прибыль в 90% случаев,, я собрал четыре правила входа в такую позицию. 

Подробности в видео https://youtu.be/_Yg3hJShKik

smart-lab.ru/blog/844882.php и smart-lab.ru/blog/844937.php новые статьи по торговле волатильностью

smart-lab.ru/blog/845017.php Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-5 (спред гораздо лучше стопа)...