Фундаментальный анализ по Газпром

Основное по компании «Газпром» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 0,68%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли -32,30%
3. P/E акция будет окупаться 6,13лет, акции компании имеют потенциал для роста.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,87руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 2,31 компания оценивается ниже стоимости её имущества.
6. P/FCF оптимальное финансовое состояние.
7. FCF на одну акцию компании составляет 15,46руб.
8. По EV/S компания стоит 1,50 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 21,85 чистой прибыли.
10. EV/EBITDA оптимальное значение показателя.
11. По D/E финансовый риск низкий.
12. CR: хорошая платежоспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 23,10%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 23,62%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 4,86%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 7,68%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 25,89%
18. RFA: Эффективность основных средств 5,99%
19. Справедливая стоимость: 691,06руб.

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: В долгосрочной перспективе бумага имеет большой потенциал для роста. Хорошая див.доходность, низкие мультипликаторы, которые показывают недооцененность компании. Справедливая стоимость +207%. С завершением строительства СП-2, компания только нарастит мощь. Так-же Газпром планирует участвовать в проектах водородной энергетики.

Дополнение:

1. Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась.Изменение в основном связано с увеличением чистой выручки от продажи сырой нефти, преимущественно обусловленным ростом средних цен на сырую нефть.
2. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась. Изменение объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 13 % и увеличением средних цен в рублях (за вычетом НДС) на 4 %.
3. Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличилась. Данное изменение объясняется главным образом увеличением доли в прибыли «Газпромбанк» (Акционерное общество) и его дочерних организаций, АО «Арктикгаз» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».
4. Общий объем освоения инвестиций ПАО «Газпром» на 2022 год — 1 757,7 млрд руб.