Риск... ой... Трейд Менеджмент

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Так совпало, а может мои подписчики что-то чувствуют, но так или иначе несколько последних контор были не очень надёжны с точки зрения финансового состояния. И не важно, что это были за конторы — АО или ПАО, сегодняшнее ООО не намного крепче предыдущих контор.

Анализ финансового состояния ООО «Трейд Менеджмент» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии под статьёй "Новотранс: Риск благородное дело?"

❗ Чтобы личные симпатии и антипатии не влияли на объективность анализа, я не читаю пресс-релизы компаний, я не интересуюсь их сферой деятельности, мне всё равно, как компанию превозносят сторонники и как её топят конкуренты. Я смотрю на финансовое состояние конторы и делаю вывод, в котором меня уже никто не переубедит.

 

Финансовый анализ «Трейд Менеджмент»

Финансовые показатели ООО «Трейд Менеджмент»

 

Ликвидность баланса

⭐ — ликвидность баланса 25%. При этом, чтобы покрыть наиболее срочные и краткосрочные обязательства, предприятию требуется дополнительно 1,2 млрд рублей, которых у предприятия нет. Но если рассматривать всю картину целиком и учитывая более-менее стабильные финансовые показатели, подчёркиваю, не высокие, а стабильные, то можно предположить, что предприятие выживает за счёт денежного потока, что не добавляет ликвидности и не делает предприятие надёжным. Засорился «кран» денежного потока и всё — нет конторы.

 

Имущественное положение

⭐ — заёмный капитал ЗК сократился на 27% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Собственный капитал СК вырос на 47% за тот же период. Однако доля собственных оборотных средств невелика и нестабильна. Учитывая то, что сокращаются объёмы текущих и долгосрочных обязательств, можно предположить, что ООО «Трейд Менеджмент» не имеет достаточное количество средств на развитие бизнеса, а все заработанные деньги идут на погашение долгов.

 

Показатели ликвидности

Б — практически все показатели ликвидности ниже критических значений. Общая платёжеспособность L1 ООО «Трейд Менеджмент» недостаточная. Предприятие может погасить только 42% всех своих обязательств. Текущей ликвидности L4 недостаточно — 79%, чтобы погашать долги в течении года.

 

Показатели финансовой устойчивости

Б — очень низкие показатели финансовой устойчивости. Предприятие закредитованное, но достаточно уверенно старается снизить долю долгового бремени. В целом, стабильные показатели свидетельствуют о том, что предприятие пытается рассчитаться с текущими долгами не за счёт новых займов, а за счёт собственного денежного потока, что несомненно вызывает как минимум уважение.

 

Финансовое состояние

Б — Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» крайне низкое. Предприятие крайне неустойчивое с финансовой точки зрения.

Общий уровень финансового состояния оценивается как стабильный. Общий показатель — 11 баллов.

 

Финансовая устойчивость

Б — Предприятие несостоятельное. Не следует исключать банкротство и объявление дефолта по ценным бумагам.

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как стабильный. Общий показатель — 6 баллов.

 

Уровень инвестиционного риска

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Трейд Менеджмент» от общей доли активов может достигать 0,43%

 

Мнение эксперта

📌 Предприятие рискованное и ведёт рискованный бизнес. Низкая рентабельность 2,3% не позволит рассчитаться со всеми долгами в ближайшие 20 лет. При выручке 5,6 млрд, чистая прибыль составляет 130 млн. Это свидетельствует о том, что ООО «Трейд Менеджмент» никогда не выберется из долгов и всегда будет занимать. И как только инвестор перестанет давать в долг не трудно догадаться, что произойдёт с предприятием. Кстати, это относится ко всем рискованным конторам. Именно поэтому инвесторов убеждают вкладываться в рискованные предприятия высокими рейтингами и красивыми пресс-релизами.

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

 

В ближайших разборах

1. ПАО «Ятэк»
2. АО МХК «ЕвроХим»
3. ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Не жалеем 👍, если статья вам была полезна и голосуем за анализ новых контор.

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательные условия :

1. 1 коммент -> 1 контора;
2. название предприятия;
3. ИНН предприятия.

 

Настоятельно рекомендую

1. 8 полезных формул для предсказания дефолта
2. Какие ВДО не надо покупать!? 7 фактов о дефолтах!
3. Как правильно выбирать ВДО.
4. Как я собираю свой ВДО портфель. 5 шагов к успеху. Часть 1
5. Как я собираю свой ВДО портфель. Часть 2
6. Все статьи по финансовому анализу предприятий

Обязательные ссылки

❗❗ Политика предоставления информации
📚 Рекомендуемая литература
📝 Справочник терминов и понятий