Что ждать от минуток ФРС и заявления ЕЦБ по монетарной политике? Мысли вслух по евро, доллару, рублю и золоту.

Приветствуем, Друзья!

Ну, что — наливаем себе в кружку вкусного ароматного кофе и начинаем разбирать перспективы евро, золота, рубля и доллара в ближайшей перспективе! ☕

Начинаем, как всегда с фундаментума:

Экономический календарь на неделю

Коллеги, эта неделя будет насыщенна важными экономическими событиями, что может повлечь за собой увеличение волатильности. Самые важные новости выделены в календаре красной рамкой. Учитывайте это при планировании своих торговых позиций!

Ключевые события: Решение по процентной ставке банка Австралии во вторник, Публикация протоколовFOMV в среду и Заявление по монетарной политике ЕЦБ в четверг.

Фундаментальный анализ:

Коллеги, прошлая неделя перевернула первый календарный месяц лета, отдав бразды правления его старшему брату июлю. Как правило, в начале месяца новость, которую большего всего ждут трейдеры — данные по рынку труда США, так называемые нонфарм пейроллс.

В этот раз участники рынка ожидали существенные прирост рабочих мест вне сельского хозяйства на фоне разочаровывающих данных за предыдущий отчетный период. И статистика не обманула — цифры вышли существенно лучше ожиданий — 850к (на 150к лучше прогноза). Однако эту новость всегда стоит рассматривать в связке с другой статистикой — с данными по безработице. И здесь рынок решил выкинуть интересный фортель — безработица звездно-полосатых выросла на 0.2 базисных пункта, что является медвежьим фактором для гринбека.

Общая реакция рынка была в пользу укрепления оппонентов доллара — евро, фунта, йены и прочих мировых валют. И сейчас ключевой вопрос: во что выльется это пятничное падение бакса — в устойчивый нисходящий тренд или же рынок переварив его в ближайшие пару дней, вернется в восходящую струю?

Если брать среднесрочные перспективы, то расклад сил в контексте монетарной политике мировых ЦБ пока остается неизменным — доллар печатают больше, быстрее, «вкуснее», что вызывает наиболее существенный прирост инфляции именно американского дензнака. Так что медвежий тренд по баксу может продолжится в любой момент — стоит учитывать этот фактор при планировании своих торговых сделок! Ключевые точки слома восходящей коррекционной структуры по зеленым банкнотам мы рассмотрим во второй нашей части анализа — техническом обзоре.

Друзья, фундаментум на этом заканчиваем и переходим к техническому анализу, посмотрим — какие интересные торговые идеи можно реализовать на ближайшие дни!

EURUSD

Текущее состояние рынка:

По евро основной тренд — нисходящий, на данный момент времени цена консолидируется у баланса по премиям (1,1844) в рамках восходящего коррекционного канала

Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на продажу по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.

Точки входа:1) закрепление цены ниже балансовой линии — 1,1844

2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,19 (психологический уровень + трендовая)

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,18, 1,175 и 1,171

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление выше ключевой зоны — 1,19. Первая цель на покупку — 1,199.

== назад в меню ==

GBPUSD

Текущее состояние рынка:

По фунту основной тренд — нисходящий, баланс по премиям (1,3804) сегодня располагается наверху цены, показывая возможное окончание коррекционного движения вниз. Пара находится в фазе консолидации/коррекции.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.

Точки входа:1) закрепление ниже баланса по премиям — 1,3804

2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,39 (психологический уровень + предыдущий ценовой минимум тренда)

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,374, 1,3685

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны- 1,39. Первые цели на продажу — 1,3995

== назад в меню ==

XAUUSD

Текущее состояние рынка:

По золоту основной тренд — нисходящий, цена на данный момент у баланса по премиям (1783). Пара находится в фазе консолидации/коррекции.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на продажу по тренду. Приоритета по объемам ОИ — скопление объемов в диапазоне 1853 может свидетельствовать о закрытии части покупок держателя опционов, что дает повод для частичной фиксации сделки при подходе к данным уровням.

Точки входа:1) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1814 (предыдущая зона накопления)

2) предыдущий ключевой максимум цены, который медведям необходимо защищать (чтобы не сломалась нисходящая структура) — 1840.

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1760, 1745 и 1725

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1853. Первая цель на покупку — 1895.

== назад в меню ==

USDRUB

Текущее состояние рынка:

По Российскому рублю основной тренд — нисходящий, баланс по премиям по данной паре отсутствует… Пара находится в фазе коррекции.

Приоритет: !Мониторинг графика нефти марки Brent! Для продолжения роста рубля важен устойчивый восходящий тренд по нефтяным котировкам (цель на покупку — 79.5).

Точки входа на покупку:1) сценарий на покупку — отскок черного золота от 72,5-го сопротивления даст паре повод возобновить восходящее движение. Мониторим отметку 75 рублей за гринбек и входим в бай, если американец сумеет закрепиться выше.

Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней77,5 и 80.

Сигнал к продажам:ПокаОПЕК закрывает глаза на рост нефтяных котировок, окончание восходящего отката, даст возможность ставить новые цели цели на продажу — 70,5 и 69.

== назад в меню ==

Успехов, Друзья и рады будем Вас увидеть в нашем телеграм канале -
🔵«Бесплатная подписка»🔵

Торговые и инвестиционные идеи по валютному, фондовому и товарному рынку!