Информация
Блог им. straddler
18% слепо за два месяца это не случайность
- 27 мая 2021, 18:22
- |
Сейчас спай на опасным пике в фазе роста. Хочу показать все преимущества стратегии при торговле в самый неподходящий момент, чтобы 18% прибыли на Сбербанке не казались спекулятивной прибылью.
Можем следить за такими позициями:
Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.
Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.
Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции.
Экспирация 02.06.21.
Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.
Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов.
Депозит 5000 долларов на 10 попыток, а при текущей волатильности попыток должно быть 80.
Результат:
Вторая: продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 15000 долларов, с риском 5% их потерять.
Депозит 3000 долларов на 10 попыток.
Экспирация 25.06.21.
Купили 415 пут по 469 и продали 420 пут по 633.
Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 50 долларов.
Результат:
&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
теги блога Антон Антонов
- 115 ФЗ
- 6Е
- Binance
- Bitcoin
- cqg
- eurrub
- EURUSD
- Interactive Brokers
- NinjaTrader
- NinjaTrader Brokerage
- p2p
- qqq
- QUIK
- S&P500
- SaxoBank
- айбиброкер
- айви
- акции
- акции США
- Бинанс
- бинарные
- биржа
- Биткоин
- Брокер
- брокера
- брокеры
- ванильные опционы
- волатильность
- ГО
- дельта
- дельтахедж
- дельтахэдж
- деньги
- Доллар рубль
- долларрубль
- евро
- евродоллар
- заработок
- инвестиции
- индекс
- интернет заработок
- как заработать в интернете
- квик
- китай
- крипта
- криптобиржа
- криптовалюта
- мартингейл
- мосбиржа
- Найс
- недельные опционы
- ниндзя
- опцины
- опцион
- опционы
- оффтоп
- пассивный страховой бизнес
- Прибыльная стратегия
- продажа волатильности
- продажи
- ришка
- рынок США
- сбер
- сбербанк
- сишка
- скальпинг
- СМЕ
- Снп 500
- снп500
- СНП500 S&P500
- спай
- спекуляции
- спред
- спреды
- ставки
- статистика
- стоп лосс
- стопы
- страхование
- страхование сбербанка
- страховой бизнес
- стреддл
- стренгл
- терминал
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- усреднение
- форекс
- форум
- фьюч
- фьючерс
- фьючерсы
- фьючи
- ХЕДЖИРОВАНИЕ
- церих
- шахматы
Это нормально, что идет ожесточенная битва в розовой области. Медведь пытается с пятой попытки достичь синий 1.2159, а бык говорит, что он слишком плотно стоит на своих желтых опорах 1.216. Как только рогатый выскочит на белый 1.2217- можно начать его поддерживать. А зачем переживать по таким стандартным моментам? Просто покупай, пока отдают дешево, если любишь агрессию.
У меня своя авторская интерпретация мувингов, которые я подчинил сигналам с опционов. И они мне говорят, что если они нырнули под белую опору 1.216, то среднесрочно надо поддерживать рогатого, хотя краткосрочно они ниже розовой поддержки мишки. Значит, ждем, когда чья-то поддержка сломается. И скорее всего, синий бык сможет прорваться к красному 1.2217 и победить мишку. Тогда и покупаем евро.
Как можно видеть на первых опционах, которые истекают завтра- в путах были серьезные объемы и именно они толкнули цену вниз. Но если нет 1.2159, то это надо принять как краткосрочную коррекцию. В общем, верю в синего быка и в белого вола, которые должны оттолкнуться от розовых 1.216 в четвертый раз и плавно понести цену наверх. О юге надо думать лишь начиная с 1.2159.