Блог им. ICEDONE

По баксу

    • 09 апреля 2020, 22:34
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
Для Андрея smart-lab.ru/blog/611960.php


По баксу


по баксу у меня такие расклады. Он вообще любит по горизонтальным объемным уровням ходить. Возможные поддержки и сопротивления. В целом я пока свое мнение не поменял, нас ждет РИ по 120 и Бакс по 68.  Извиняйте за художества, рисовал в паинте мышкой))получились фигвамы.
 




11 комментариев
К путам 16\04 добавил фьюч вниз, не знаю как обьяснить, чувство что пролив ожидаю.
Олайвир Стокс, после такого шпиля ещё поколбасит его на этих уровнях. Думаю на следующей неделе решиться направление.
avatar

ICEDONE, 
перед вечерним клирингом сегодня была шпилька вниз, вот на таком по идее часто выгодно разгружать часть позиции(опционы), а то довел до экспирации и потерял часть стоимости сгоревших, а можно ордера не жадно заранее раставить

ожидаю много лонгистов с плечом загрузили и будет вынос завтра, потому что ожидал сегодня сильнее вниз

Олайвир Стокс, завтра одни торгуем, хотя все может быть. У нас не отраьотан ри ещё, амеры то в принципе отрослись, им до 2850 не много осталось. Потом можно будет стренгалми депоз себе поднять когда все валитьсь на новые лои будет.
avatar
ICEDONE, 
спасибо что напомнил, любопытно понаблюдать что происходить будет без ММ
ICEDONE, благодарю за открытую тему
avatar
ICEDONE, в отношении защиты рисков по лонгу в доллара

Верно ли я вас понял, что имеет смысл открыть позиция в инструменте Si 6.20 например
Продажа по цене 70р на объем равный моему (например, если у меня 100к$, то открывают на 100 фьючерсов)

Или я что то не так понимаю?
avatar
Олайвир Стокс,
Разрешите еще вопрос:
На сколько понял Суть фьючерса в том, что расчет между ценой Покупки фьючерса Si И ценой на момент экспирации отразится на счете

А если например сегодня фьюч покупаю по 70р/$
И завтра(До момента истечения контракта) продаю по 71р/$
То на счет поступает разница в 1000р. И все? На этом мои отношения с ним закончены? Или на дату эспирации будут еще какие-то взаиморасчеты?

И еще вопрос, для хеджирования текущей позиции по доллару/рубль из какого принципа вибирать дату экспирации фьючерса? Выбирать цену ниже которой я смогу откупить?
avatar
Andrey, 
продал(откупил) контракт — вернули залог (ГО), расчёты закончены.

2-ой вопрос ближе к специализированному, я не специалист. Дата экспирации указывает на длительность контракта, можно как длинный купить, так и промежуточные  — всё зависит от задачи. Не уверен на вскидку скажу развернуто, цена фьюча это цена базового актива + временная стоимость, суть контракта — договор отложенной поставки, хедж в простом варианте это когда у тебя направленная позиция +\-(куплен или продан) базовый актив и позиция перестает быть направленной когда добавляешь -\+ фьюч.
Получается что в лонге по базовому активу, а продал контракт на поставку в определенную дату этот базовый актив.
Фьючи хеджатся опционами, темы эти важно самому понимать, я мог в чём то ошибиться, как и другие и тем более брокеры-биржа-маркетмейкеры воспользуются твоей ошибкой, поэтому нужно вооружиться пониманием.
еще по евро-баксу в коллах
до Ри еще не дошёл
Ну, на 82!
avatar

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW