SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Malikeldjebena
ОИ фРТС. Шортите, но помните...!
- 08 мая 2012, 14:38
- |
… но помните, что крупные игроки (юрики) не закрывают свои позиции в убыток без форс-мажорных обстоятельств.
По состоянию на закрытие торговой сессии 5 мая:
— физики по самые помидоры в шортах;
— юрики наращивают лонги.
Напомню, что 4 мая был взрывной рост ОИ на 200 тысяч контрактов. Как я и предполагал smart-lab.ru/blog/53333.php#comment863399 юрики набирали лонги, а физики шорты.
Вот на этой свече крупные игроки набрали 100 тысяч контрактов в лонг (это график дневки, выделено 4 мая):
Вывод: куда бы не скатились в ближайшие дни, к переходу на новый контракт будем выше, как минимум этой дневной свечи. Шорты набирают физики, а физики при первом пуке кроются — вчерашний день этому подтверждение.
(умные мысли в комментариях приветствуются, потому как меня они редко посещают и надо бы разбавить)) )
Всем успехов в торговле и с великим праздником Победы!
По состоянию на закрытие торговой сессии 5 мая:
— физики по самые помидоры в шортах;
— юрики наращивают лонги.
Напомню, что 4 мая был взрывной рост ОИ на 200 тысяч контрактов. Как я и предполагал smart-lab.ru/blog/53333.php#comment863399 юрики набирали лонги, а физики шорты.
Вот на этой свече крупные игроки набрали 100 тысяч контрактов в лонг (это график дневки, выделено 4 мая):
Вывод: куда бы не скатились в ближайшие дни, к переходу на новый контракт будем выше, как минимум этой дневной свечи. Шорты набирают физики, а физики при первом пуке кроются — вчерашний день этому подтверждение.
(умные мысли в комментариях приветствуются, потому как меня они редко посещают и надо бы разбавить)) )
Всем успехов в торговле и с великим праздником Победы!
теги блога Malik
- 8 марта
- 9 мая
- Apple
- free-float
- G8
- MSCI Russia
- SandP-500
- авиация
- Автоваз
- АДР
- акции
- Алроса
- Бовеспа
- брокеры
- валюта
- ВВП России
- Веселье
- воровство
- ВТБ
- ВЭБ
- газпром
- геп
- Герчик
- ГМК НорНикель
- Грантоедам борцунам кирдык
- Гуриев
- Здоровье трейдера
- идиотизм
- инвестор
- Интер РАО
- ИнтерРАО
- каналы
- квик
- Классическая музыка
- ложь
- ЛЧИ 2011
- макроэкономика
- мировые рынки
- ммвб
- ММВБ Акции
- ММВБ-РТС
- МосБиржа
- Мосэнерго
- МФЦ
- Навальный
- Нарушение правил Смартлаба
- наука
- Невть
- нефть
- никель
- НЛМК
- ОГК-2
- ОИ фРТС
- Олимпиада
- Олимпиада-2012
- опрос
- Оранжевая Революция
- Оранжевая Угроза
- Оранжевые
- отток капитала
- оффтоп
- пик
- политика
- правила Smart-lab
- правительство 2012
- Прохоров
- Путин
- Ребалансировка MSCI
- рейтинг
- Ренова
- Риски
- Роснеть
- Россети
- Россети Ленэнерго
- РТС
- рубль
- русал
- санкции
- Сельское хозяйство России
- СИ
- смартлаб
- сокращение
- СССР- Россия
- стеб над борцунами белоленточными
- стеб над чудиками
- ТГК-1
- трейдинг
- финам
- фондовый рынок РФ
- фрс
- фРТС
- ФСК Россети
- функциональность сайта
- фьюч на индекс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- экспирация
- электроэнергетика
- энергетика
- Юмор
- юмор черный
Вы серьезно так думаете?
единственное но — перед обвалом та же картинка была — юрики в лонгах физики в шортах но это не помешало на 20 000 пп вниз сходить
Если бы кто из спецов рассказал, то было бы интересно.
Я так рассуждаю: физики закредитованы на немаленькие плечи у брокера, поэтому и прогнутся рано или поздно перед крупными юриками, которые не кредитуются или кредитуются в меньшей степени и спокойно пересиживают просадки, наоборот наращивая позицию против текущего движения рынка, чтобы к экспирации вывести свою позицию в плюс.
Физики всегда были в прибыли, кроя шорты на дне. Так что еще вниз покатимся
и я на всякий случай подскажу, что в таких ситуациях обычно в интернет-драчку не вступаю, а просто без лишнего чистоплюйства вызываю модератора на место конфликта и нарушитель частенько после этого отправляется в краткосрочный бан )))
Краткосрочные, внутридневные движения обеспечивают спекулянты-физики — у нас в основном и опыта, и навыков поменьше, а закредитованность плечами побольше, значит и открытие\закрытие позиций происходит часто.
Среднесрочное направление фРТС определяется множеством факторов (в первую очередь внешним фоном) и всем спектром игроков: спекулянтами всех мастей и размеров.
Но за всем этим стоят крупнейшие игроки этого инструмента, которые могут собрать полноценную по размеру позу только поэтапно, обычно противоходом к текущему направлению фРТС и желательно на панических движениях типа 4 мая, как на графике в посте. Но к моменту перехода на новый контракт, их задача — вывести эту позу в плюс.
Я вот так примитивно рассуждаю и буду благодарен, если умные и осведомленные!(подчеркиваю, а то догадки я и сам строить умею) люди меня поправят…
А крупняк может влиять на это, придавливая в ту или другую сторону. Именно по этому мы видим, рынок «сильный» или «слабый».
Но все же у меня есть свое личное, очень скромное и неавторитетное мнение, что фРТС это в неменьшей степени крупный спекулятивный инструмент, а не только хедж, а вот фьючи на акции в большей степени инструменты хеджирования.
+ постоянный задел юриков к покупкам на любых снижениях
+ котирование сделок
Он посчитал, что это глупые деньги. Ибо набор позиций был не на хаях, а в процессе мощного слива.
А раз глупые деньги — то их отберут.
биржа по определению класиков марксисма- место где крупные капиталисты отнимают собственность у мелких.
всё что пишут — ложь 50на 50. вы не помните как это ои росло по несколько милионов за сесия. или на один может несколько преувеличил. но когда обкатывали видать эту систему по обману в ои были такие дела. не помню в каком году наверно года три назад. я просто это помню.
второе последите как иногда сейчас бывает ои вдруг меняется скажем на 50 т а в торгах в это время проходят несколько тысяч всего.наблюдал это несколько раз в этом году.
биржа просто всё больше превращается в казино. с одним весьма значительным отличием — красное зеленое не по случайности выпадает а по желанию владельца.
глобально только брокерня знает сколько заведено физиками денег в систему. и когда деньги в сумме лежат или еще лучше в шорте то идет рост. когда же денег свободных нет и многие в лонг купили у брокера акций то падение. всё просто как дважды два
кстати вот график поставть рядом с индексом. и о чудо юрики вообще просто постоянно дарят деньги. все пики приходили на такие моменты когда возврата долго к цене не было.
если что я сам в лонге сижу и когда увидел как типа юрики в лонг встали загрустил.я из лонга стараниями брокерни в плюс не вышел потому что 1.5 часа смотрел за торгами со стороны