Плотва, учись грамотно шортить Сбербанк!

12 февраля 2019, 20:27
Ответить

Дмитрий Ш,

Народ! Я не понимаю, чем вы занимаетесь, если никто не знает, что ПЛОТВА — это лошадь ведьмака Геральда.

Вместо того, чтобы сливать депозиты на фьючах Сбера, займитесь делом — пройдите третьего ведьмака. Делов то? Всего 120 часов игры и вам станет доступен квест «О чём говорят лошади?». Очень рекомендую.

Home Alone

13 февраля 2019, 06:58
Ответить

Home Alone, И речка такая есть. И что из этого? Самое распространённое из того, что определяется данным словом-это рыба-чебак

13 февраля 2019, 19:58
Ответить

значит сбербанк вырастит на 50%,
Коля идет к тебе )

Сергей Кузнецов

12 февраля 2019, 20:27
Ответить

djdf, Дык он же с чебаками

12 февраля 2019, 20:28
Ответить

Ага, вот она машинка по печатанию бабла, только не забывай про две волшебные буквы — ГО и то, что ты брокеру обязан, а он всего лишь имеет право.

drow

12 февраля 2019, 20:30
Ответить

drow, да если депозит 50% от номинала фьюча (а цифры МК указывают на это) , можно спать спокойно даже в такие дни, как 3 марта 2014 и 9 апреля 2018. Никакие повышения ГО «не парят» и брокер вмешаться не может.

А. Г.

12 февраля 2019, 20:35
Ответить

А. Г., Коровин тоже так думал, а в итоге в суп попал.

drow

12 февраля 2019, 20:39
Ответить

drow, да если б у Ильи ГО под позу было равно ГО про такую же позу в контрактах на фьючах даже до повышения 9 апреля, то он бы и сейчас «был живее всех живых». Другое дело, что 5% в месяц при таких суммах на депозите под опционные позы не заработаешь.

А. Г.

12 февраля 2019, 23:45
Ответить

Один смердами всех называет, другой плотва.Вы чё блин вообще краёв не видите! Обращайтесь с уважением к людям, а не как к стаду.И тогда Вас тоже будут уважать.

SellBuySell

12 февраля 2019, 20:31
Ответить

терпила

фьючи имеют привычку исполняться раз в три месяца

придется закрывать убыточную позицию и фиксировать лося

михаил алексеев

12 февраля 2019, 20:40
Ответить

Я таких называю кефаль)))

Bazilius

12 февраля 2019, 20:46
Ответить

KLoYH, Совет то Вы правильный даёте, но грубовато немного, не надо так.
Сейчас такая движуха на вечёрке, которой давно не было, а мы тут ни о чём.

SellBuySell

12 февраля 2019, 20:56
Ответить

KLoYH, если ты фиксируешь убыточную позицию

получаешь убыток разницы нет фортс это или сток

михаил алексеев

12 февраля 2019, 21:39
Ответить

KLoYH, Акула в костюме клоуна (новое млекопитающее) учит плотву, как правильно на глубине плавать.

SectorC

12 февраля 2019, 22:21
Ответить

Автор, вы можете ещё улучшить профиль своей позиции, продавая опционы пут в количестве, равном вашему шорту фьючерсов. Это будет «покрытый пут»- позволит вам компенсировать часть убытков при росте актива и немного заработать на боковике.
Но потенциал заработка на падении будет ограничен страйком проданного опциона пут.

ValdeMar

12 февраля 2019, 22:29
Ответить

KLoYH, Тихо сам с собою, левою рукою я веду беседу…

SectorC

12 февраля 2019, 22:34
Ответить

KLoYH, Я Гамлета безумие страстей который год играю для себя…

SectorC

12 февраля 2019, 22:42
Ответить

С моей точки зрения позицию по Сберу нужно держать краткосрочную, максимум 1 -2 дня и выходить, если профит

Bogdan

12 февраля 2019, 22:55
Ответить

ну не знаю фьючи и в лонг приятно брать.
зачем себя ограничивать только шортами?
а вот на шорте сбера сдуло как раз больше трейдеров чем от плечей

iaa9001

13 февраля 2019, 00:32
Ответить

iaa9001, полегло не на шорте, а против тренда. Прошлый год для плечевых лонгов Сбера тоже был не очень. И это не предел, сбер умеет складываться как карточный домик

13 февраля 2019, 08:39
Ответить

плотву в протвень, всех нещадя битчеззз…

Savin

13 февраля 2019, 01:23
Ответить

djdf, у нас есть Газпром

13 февраля 2019, 08:21
Ответить

djdf, нда… кто б говорил..)))

КРЫС

13 февраля 2019, 10:28
Ответить

KLoYH, коллега, но грааль ты не выложил от слова совсем, да и не надо))
ты привел всего лишь таблицу умножения и то неполную… ну пли как тут скажут, спасибо за прописные истины, кэп!
просто твой менторский и утвердительный тон начал даже меня раздражать, делайте так, а не так и все будет хорошо..
мне то не надо, но за молодняка (мясо) переживаю))
у самого то грааль имеется, кроме «того» который ты здесть напечатал ?)

13 февраля 2019, 12:08
Ответить

KLoYH, эта маленькая часть Грааля, хотя и наиважнейшая!

13 февраля 2019, 12:09
Ответить

KLoYH, для таких процентов нужно депо хотя бы 10 единиц..
и то в месяц будте получатся около 200к р..

13 февраля 2019, 12:14
Ответить

KLoYH, правильно, не надо ничего полезного публиковать.
твою позицию относительно этого ресурса я уже давно понял, у меняя у самого такая, за исключением того, что я не пишу, как ты))
я не про 95%, это и так более менее понятно, я про твои утверждкния, причастные к граалю ..
но там есть и другие ))) моменты, составляющие тот самый грааль.

13 февраля 2019, 12:27
Ответить

KLoYH, правильно, зачем говорить, если с таких денег хрен проживешь))

13 февраля 2019, 12:40
Ответить

KLoYH, на пенсии тем более))
да и не будет у меня ее .
как говорит мой отец — ты моя пенсия!))

13 февраля 2019, 12:55
Ответить

KLoYH, какие акции в ссср, друг мой?))) да, шутить ты уимеешь, тут не поспоришь))))
он в нас с братом вкладывался)

13 февраля 2019, 13:09
Ответить

KLoYH, я понял одно, незачем учить кого-то каждый должен лохануться по-своему.

Gsimplov777

13 февраля 2019, 13:35
Ответить

Gsimplov777, в точку!

13 февраля 2019, 17:11
Ответить

В шорте куча скрытых неочевидных проблем поэтому допустим я его принципиально не юзаю.
Если допустим взять условное депо в 1 лям.Фонда допустим 900 тыс, ну и сотку закидываем на фортс для шортов.Эта сотка при макс.загрузке на 7 плече.даёт нам загрузку на 700 тыс. т.е противоход цены уже на 13% эти 100 тыс уничтожают безвозвратно(закроют конечно раньше но не суть.).
Далее допустим мы эту сумму берём не по ГО, а по сумме контракта(т.е «без плеча»как бы.) то тогда этот шорт не в состоянии захеджить наш портфель.т.е эта поза ничтожна для портфеля при всё тех же специфических шортовых проблемах.При риске налететь на маржинколл и потерю депо срочки, мы имеем достаточно скромный доход.А если шорт со стопом и на 10% капитала то опять же возни куча, а профит так себе.Хош не хош там надо брать в шорт плечо, парится с точками входа, стопами, и.т.д.
Мне блин лень))) ИМХО.

13 февраля 2019, 14:48
Ответить

Робот Бендер, что то я не догоняю. Зачем хедшировать срочкой портфель на фонде? И вообще какая принципиальная разница между шортом и лонгом? Вот допустим у инвестора портфель 1 млн, 900 на фонде 100 на срочке. И правило не более 10% в акцию. И решает такой инвестор что сбер жуткий шлак и красная цена ему 140 р и ни копейкой больше. И открывает инвестиционный шорт на 10% портфеля, на срочке чтобы не платить комиссию, на 100 т то есть сумму депо на срочке без плеча. Чем это отличается от инвестора который покупает сбер решив что это очень дёшево и сбер будет по 300 на те же 10% портфеля
При этом первый инвестор потеряет свои 10% если сбер вырастит на 100%, точно также как второй потеряет 10% если сбер опустится до 1 рубля

14 февраля 2019, 06:44
Ответить

Мария,

Зачем хедшировать срочкой портфель на фонде? И вообще какая принципиальная разница между шортом и лонгом?

По большому счёту смысла хеджировать нет-поскольку хедж также может быть убыточен, как и просадка.У вас появляется 2 разнонаправленные позиции и работать ими гораздо сложнее чем одним направлением лонг.

10% в акцию. И решает такой инвестор что сбер жуткий шлак и красная цена ему 140 р и ни копейкой больше. И открывает инвестиционный шорт на 10%

Разница в том что если сбер вырастет в 10 раз(гипотетически))) вы потеряете всё депо, а если сбер упадёт до нуля то вы потеряете 10% депо.Убыток в шорте бесконечен и если его не стопить и маржинколить он может сожрать всё депо.Шорт -это всегда плечо-в этом его математическая природа.

14 февраля 2019, 14:55
Ответить

Робот Бендер, почему работать сложнее? Есть инвестиционные идеи а каждую определяют % депо. Нравится бизнес покупаем акции приобретаем доходы бизнеса
Не нравится бизнес и считаем что он рухнет скоро, берём его акции в шорт

14 февраля 2019, 15:28
Ответить

Мария, Часто бывает ситуация когда в плохом бизнесе в минусе защемляет «правильных ребят» и они показывают просто феноменальный рост.Очень часто такое вижу.Г… но растёт при одновременном падении хороших акций.Фундаментал работает конечно, но часто очень криво, а часто не работает совсем. Но логично конечно держать в лонг долгосрочно хорошие акции, но это не означает что плохие нужно шортить.ИМХО.

14 февраля 2019, 15:36
Ответить

KLoYH, Ну а теперь представь потенциальных прибыльных потребителей этого единого счёта: риск уничтожения уже распространяется на оба счёта(недаром единого счёта с опцами не бывает(народ жалеют...)).Это требует прям филигранности в работе с рисками.Много ль таких филигранных прибыльных челов-думаю нет.

13 февраля 2019, 15:31
Ответить

KLoYH, я тебя ручками сделал… но продолжения думаю не будет

HUKS

13 февраля 2019, 20:00
Ответить

KLoYH, И речка такая есть. И что из этого? Самое распространённое из того, что определяется данным словом-это рыба-чебак

13 февраля 2019, 20:07
Ответить

KLoYH, да пост прям в точку!

14 февраля 2019, 06:23
Ответить

KLoYH, нас отмаржинколят раньше. При росте цены го будут поднимать и до роста на 100% наш счёт фортс не доживёт. Поэтому на закроют и у нас останется примерно 30% депо, выдержать без довноса мы сможем 50% роста.
Поэтому для чистоты эксперимента придется добавлять чтобы не закрыли