Писал уже топик для новичков ранее, но ничего страшного, повторение — мать учения.
Ещё раз, молодняк, если кто-то из вас хочет продержаться на рынке десятилетиями — ну не нужно вам использовать плечи! Торгуйте на свои.
Если Лонг — то акции на фондовой секции, если шорт — то фьючи на фортсе, чтобы контанго капала к вам в карман.
Все. Никаких хитростей. Это и есть весь секрет долголетия. Не нужно изобретать велосипед, его до вас давным давно уже изобрели.
Смотрю, тут какие-то обезьяны на смартлабе стали потешаться над моим текущим шортом фьючей в Сбербанке.
Друзья, через год 95% из тех, кто читает сейчас этот мой топик, просто сдует на **й с рынка, потому что вы все торгуете краткосрочные ручные стратегии с плечами. Вы просто обречены на слив.
В своем проекте КГБ vs АГ я хотел показать, что лишь у ботов есть шанс на выживание в долгосроке и у людей, кто торгует как лежебока бай эн холд/шорт эн холд без плечей, но Бендер в том году подкачал, ордена не получил, потому что портфель его не обогнал ставку ОФЗ за год.
Только так можно выжить на рынке.
Плотва, мотай на ус и учись.
Маржинколл по моей шортовой фьючерсной позиции наступит лишь если акция вырастет на 50%.
Средняя цена шорта сейчас 21711.
p.s. витюня, когда долг вернёшь? Отдай сейчас, пока ты не слился в ноль, а то через год тебя уж тут не будет и спрашивать долги будет не с кого.
А вот это уже шортисты с плечами:
Да чебак это!))))
Народ! Я не понимаю, чем вы занимаетесь, если никто не знает, что ПЛОТВА — это лошадь ведьмака Геральда.
Вместо того, чтобы сливать депозиты на фьючах Сбера, займитесь делом — пройдите третьего ведьмака. Делов то? Всего 120 часов игры и вам станет доступен квест «О чём говорят лошади?». Очень рекомендую.
Коля идет к тебе )
фьючи имеют привычку исполняться раз в три месяца
придется закрывать убыточную позицию и фиксировать лося
Сейчас такая движуха на вечёрке, которой давно не было, а мы тут ни о чём.
получаешь убыток разницы нет фортс это или сток
Но потенциал заработка на падении будет ограничен страйком проданного опциона пут.
зачем себя ограничивать только шортами?
а вот на шорте сбера сдуло как раз больше трейдеров чем от плечей
ты привел всего лишь таблицу умножения и то неполную… ну пли как тут скажут, спасибо за прописные истины, кэп!
просто твой менторский и утвердительный тон начал даже меня раздражать, делайте так, а не так и все будет хорошо..
мне то не надо, но за молодняка (мясо) переживаю))
у самого то грааль имеется, кроме «того» который ты здесть напечатал ?)
и то в месяц будте получатся около 200к р..
твою позицию относительно этого ресурса я уже давно понял, у меняя у самого такая, за исключением того, что я не пишу, как ты))
я не про 95%, это и так более менее понятно, я про твои утверждкния, причастные к граалю ..
но там есть и другие ))) моменты, составляющие тот самый грааль.
да и не будет у меня ее .
как говорит мой отец — ты моя пенсия!))
он в нас с братом вкладывался)
Если допустим взять условное депо в 1 лям.Фонда допустим 900 тыс, ну и сотку закидываем на фортс для шортов.Эта сотка при макс.загрузке на 7 плече.даёт нам загрузку на 700 тыс. т.е противоход цены уже на 13% эти 100 тыс уничтожают безвозвратно(закроют конечно раньше но не суть.).
Далее допустим мы эту сумму берём не по ГО, а по сумме контракта(т.е «без плеча»как бы.) то тогда этот шорт не в состоянии захеджить наш портфель.т.е эта поза ничтожна для портфеля при всё тех же специфических шортовых проблемах.При риске налететь на маржинколл и потерю депо срочки, мы имеем достаточно скромный доход.А если шорт со стопом и на 10% капитала то опять же возни куча, а профит так себе.Хош не хош там надо брать в шорт плечо, парится с точками входа, стопами, и.т.д.
Мне блин лень))) ИМХО.
При этом первый инвестор потеряет свои 10% если сбер вырастит на 100%, точно также как второй потеряет 10% если сбер опустится до 1 рубля
Не нравится бизнес и считаем что он рухнет скоро, берём его акции в шорт
Поэтому для чистоты эксперимента придется добавлять чтобы не закрыли