Будет меняться только СЧА. Возможно, чуть подрастет из за более эффективного использования ресурсов (экономии на масштабе). Не более. Но акций тоже на рынке не бесконечно много по фиксированной цене, правда?
Стартуем с миллиона и 1000 паёв. Имеем СЧА 1м, паёв 1к, пай 1к рублей.
СЧА меняется вместе с активами внутри. Пусть на вчерашнее закрытие (или средневзвешенное за вчера, не суть) у нас СЧА 2м, мы сделали +100%. Делим на паи, выходит, что 1 пай = 2к уже. Значит, новым вкладчикам продаём по 2к/пай. Их деньги наращивают СЧА и количество паёв, но т.к. всё линейно, стоимость пая от входящих денег не меняется.
меня интересует сам механизм цены
СЧА меняется вместе с активами внутри. Пусть на вчерашнее закрытие (или средневзвешенное за вчера, не суть) у нас СЧА 2м, мы сделали +100%. Делим на паи, выходит, что 1 пай = 2к уже. Значит, новым вкладчикам продаём по 2к/пай. Их деньги наращивают СЧА и количество паёв, но т.к. всё линейно, стоимость пая от входящих денег не меняется.
Как-то так по идее.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться