Составляем портфель на 2017 год

1) удвоение депозита к концу года

2) минимальные просадки по пути

3) значительно обогнать индекс, курс доллара и инфляцию

Распределяю активы следующим образом:

40% Акции российские

40% Акции иностранные

5% Облигации российские

5% Еврооблигации

5% Фьючерс на доллар

5% Золото

Каждый месяц делаем балансировку, чтобы сохранять такое же соотношение. Всё покупаем только на свои, плечи используем для краткосрочных спекуляций на рос. акциях.

Выбираем российские акции

Было решено выбрать 4 отрасли, которые могут расти в 2017ом быстрее рынка, в каждой из них выбираем по 1-2 акции, на основе фундаментальных показателей.

При выборе отраслей сразу отпали нефтегаз (рост нефти вряд ли увидим в 2017ом), Ритейл (открывать новый гипермаркет в «мухосранске» не имеет смысла, а у тех что есть прибыль будет падать вместе с ростом конкуренции и снижением спроса), операторы сотовой связи (рынок уже поделили, попытки отбирать абонентов друг у друга, продавать телефоны по себестоимости и тому подобное не даст роста, необходимо будет предоставлять более качественные услуги, постоянно снижая цену) и т. п.

Вообщем, 3 категории и акции в них были выбраны достаточно просто:

1) Горнодобывающие (Алроса и ГМК НорНик)

2) Авиатранспорт (Аэрофлот)

3) Электросети, энергосбыт, электро генерация (Энел Россия, ЧелябЭС, россети)

Такую же сильную четвёртую отрасль выбрать не получилось. Например, хотел бы выбрать сельское хозяйство, но нету таких компаний на бирже, есть только компании, которые среди прочего инвестируют в сельское хозяйство (типа АФК Система) или занимаются смежным бизнесом. Рассматривал, как вариант, металлургию.

В итоге 4ая категория получилась сборная:

4) Телеком, Банки, Финансы, с/х (удобрения) (ФосАгро, Ростел, Сбербанк, Московская биржа)

Между категориями также поддерживаем ежемесячно баланс.

 
Облигации

Главный параметр — доходность, но среди эмитентов выбираем только надёжных, никаких банков, мфо и т. п.

 

Сформировать портфель одним днём не выгодно. Например Алросу продавать сейчас глупо (её в пакете на много больше 25%), а сбербанк покупать дорого (только в пятницу его шортил). Поэтому формироваться пакет будет в течении декабря.