Торговые идеи перед пресс-конференцией президента.

Итак перед пресс-конференцией президента в голову приходят следующие мысли:

1)Доллар/рубль.

Сейчас биржевой курс приведен в соответствие с равновесно-бюджетным. Ниже доллар пойдет (если ЦБ все-таки будет контролировать ситуацию на российском валютном рынке) только в случае а) падения нефти (об этом чуть ниже); б) в случае введения мер валютного контроля в процессе пресс-конференции ВВП.  Ниже бюджетно-равновесного курс доллара не выгоден ни ЦБ ни правительству из бюджетных соображений.

Вывод: Лонг доллара, но п. б) нужно рассматривать всерьез… п.а) маловероятен (см.ниже)

2) Нефть.

Вчерашний отскок в нефти связан с частичным закрытием глобального шорта перед а) заседанием ФРС и б) перед выступлением Путина… После объявления результатотв ФРС падение нефти продолжилось, что подтверждает вышесказанное. Если Путин «сдастся» на милость Запада, то нефть может вырасти, но этот вариант из разряда фантастики. Я давно говорил о том, что нефть будет идти на 60$ и ниже. Дно уже видно — 45$, но запас хода туда еще есть. Соответственно после выступления Путина будет продолжение движения цены вниз… Перед посланием цена была около 80 и я говорил, что к лету будем 60-70… но я ошибся 60 было уже через неделю. Сегодня ситуация скорее всего повторится.

Вывод: Шорт нефти.

3) Сбербанк.

Сбер сейчас это анти-доллар или нефть… Сейчас он вырос. Учитывая вышесказанное очевидно, без особых разжевываний, что по Сберу — шорт. Я сам продаю портфельный Сбер с мыслью откупить дешевле, шорты принципиально не люблю. Это мой минус… не знаю как с этим бороться :( Причем Сберу может не помочь даже рост рубля в случае введения жесткого административного регулирования — в этом случае все, кто еще не забрал валюту из банков, бросятся ее забирать. 


Таким образом наиболее верными ставками считаю шорт по сберу и нефти, ставка на рост доллара более чем оправдана, но есть опасность введения жестких мер регулирования, хотя сильно ниже доллар вряд ли упадет и в этом случае… ибо есть бюджетно-равновесный курс (3600/нефть), который надо соблюдать, иначе бюджет не сойдется.
 

За Ваши плюсы и конструктивную критику моих соображений заранее Благодарен :) Всем профита.

UPD: Пока писал доллар оторвался от бюджетно-равновесного курса почти на 3 рубля… Оперативнго сработано )))))))) А вот Сбер продолжает расти… видимо задирают повыше на объявлении Путиным мер по поддержке банков (докапитализация + монетарный коммунизм — smart-lab.ru/blog/224554.php)… Но думаю коррекция будет на дальнейшем падении нефти и росте доллара… Хотя могут и как с ВТБ обыграть… Хозяин-барин.