Трейдеру действительно нужно знать всё?

#трейдинг #статьиотрейдинге #базовые_навыки_трейдера

На Smart-Lab регулярно появляются статьи и обсуждения о том, каким должен быть настоящий профессиональный трейдер.
Технический анализ, фундаментальный анализ, макроэкономика, политика, решения центральных банков, статистика,
геополитика — кажется, что для успешной торговли нужно одновременно быть техническим аналитиком, экономистом
и немного политологом.

И постепенно у начинающего трейдера может возникнуть ощущение: прежде чем начать стабильно зарабатывать,
нужно сначала изучить весь окружающий мир. Но здесь, на мой взгляд, есть одна важная подмена.
Знать — не значит использовать всё это непосредственно в момент открытия сделки.

Я не спорю с тем, что трейдеру полезно понимать, как устроен рынок и что стоит за движением цены.
Более того, без базового понимания технического анализа вообще трудно представить осмысленную торговлю.
Но чем дольше человек торгует, тем сильнее у него может меняться сам фокус внимания.
Его начинает интересовать уже не столько вопрос: «Почему цена сейчас пошла вверх?», а гораздо более
практичный: «Что цена делает в конкретной области и есть ли здесь моя торговая ситуация?»

Для меня это принципиальная разница. Я могу знать, что сегодня выходит важная статистика, выступает
представитель ЦБ или происходит какое-то политическое событие. Но во время торговли мне гораздо
интереснее не сама новость, а реакция цены на неё. Потому что одна и та же новость совершенно
не обязательно вызывает одну и ту же реакцию рынка. Важны ожидания участников, их позиции,
ликвидность и то, что уже было заложено в цену.

Поэтому объяснить движение задним числом обычно несложно. Гораздо сложнее — заранее иметь понятный
сценарий, который можно воспроизводить снова и снова. И вот здесь для меня появляется понятие зон ликвидности.
Я воспринимаю определённые области на графике как зоны интереса участников рынка и смотрю прежде всего на то,
как цена ведёт себя при подходе к этим областям, что происходит с движением после реакции и возникает ли там
торговая возможность. Не пытаюсь угадать всё движение. Не пытаюсь объяснить каждую свечу.
Не пытаюсь иметь мнение по поводу каждого события, которое происходит в мире. Мне нужна конкретная ситуация,
в которой моя торговая модель показывает статистически подтверждённое преимущество.

И здесь, возможно, заключается одна из главных особенностей профессиональной торговли.
Профессиональный трейдер не обязательно должен знать больше всех. Он должен уметь отфильтровать то,
что ему не нужно для принятия конкретного торгового решения.

Возьмём те же новости. Во время выхода действительно сильных данных я, как правило, предпочитаю не торговать.
Не потому, что мне неинтересно, что происходит с экономикой, а потому, что в этот момент меняется
характер рынка: резко возрастает волатильность, исполнение становится менее предсказуемым,
а привычная торговая модель может перестать работать так, как работала в обычном режиме.
Иногда я вообще предпочитаю просто пропустить такой день. И это тоже торговое решение.
Если же я всё-таки работаю в такой ситуации, то стараюсь делать это не на эмоциях и не пытаясь угадать
первую реакцию рынка. Мне интереснее заранее определённая сильная зона, подтверждённая более
старшим таймфреймом, лимитная заявка и небольшой, заранее определённый риск.

При этом сама по себе короткая остановка — ещё не преимущество. Она имеет смысл только тогда,
когда вся конструкция сделки имеет положительное математическое ожидание и подтверждена статистикой.
Именно поэтому я бы вообще осторожно относился к разговорам о «волшебных» уровнях, «идеальных» входах и стопах.
Любая торговая идея должна в конечном итоге пройти проверку цифрами.
Можно очень красиво рассуждать о ликвидности, крупных игроках и реакции цены.
Но если после нескольких сотен сделок оказывается, что модель не даёт положительного ожидания,
все эти рассуждения остаются просто красивой историей.

Возможно, поэтому профессиональная торговля со стороны иногда выглядит даже скучно.

Трейдер ждёт. Ждёт свою зону. Ждёт свою реакцию. Ждёт момент, когда риск соответствует его правилам.
А если этого не произошло — ничего не делает. И именно это, пожалуй, самое сложное.
Потому что рынок каждый день предлагает огромное количество информации и огромное количество движений.
Каждое из них будто бы приглашает нас придумать объяснение и принять участие.

Но задача трейдера заключается не в том, чтобы участвовать во всём. Его задача — дождаться тех ситуаций,
в которых у него действительно есть преимущество. А всё остальное — новости, прогнозы, мнения аналитиков,
политические заявления и попытки объяснить каждое движение — можно знать.

Но совершенно необязательно превращать всё это в торговое решение.
И, возможно, зрелость трейдера как раз начинается с момента, когда он перестаёт спрашивать:
«Что сейчас произойдёт?»
и начинает спрашивать:
«Если произойдёт вот это — что буду делать я?»

Всем добра и осознанности))