Новости рынков | АПРИ объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии БО‑002Р‑03 за четыре предстоящих купонных периода (с сентября 2026 по сентябрь 2027 года). Ставка купона - 24% годовых — Раскрытие

ПАО «АПРИ»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации ПАО «АПРИ» бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03-12464-K-002P от 11.09.2023 г.), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106WZ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07 сентября 2026 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.09.2026 г., дата окончания купонного периода 15.12.2026 г.

Четырнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.12.2026 г., дата окончания купонного периода 16.03.2027 г. Пятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 16.03.2027 г., дата окончания купонного периода 15.06.2027 г. Шестнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.06.2027 г., дата окончания купонного периода 14.09.2027 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Информация в данном пункте указывается исходя из количества Биржевых облигаций, находящихся в обращении на дату раскрытия настоящего сообщения, равного 750 000 штук. Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 44 880 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 33 660 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 22 440 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 11 220 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых). 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период, составляет 59 руб. 84 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период, составляет 44 руб. 88 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период, составляет 14 руб. 96 коп. (24 процента годовых). 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) — дата окончания этого срока.
По тринадцатому купонному периоду — 15.12.2026г. По четырнадцатому купонному периоду — 16.03.2027г. По пятнадцатому купонному периоду — 15.06.2027г. По шестнадцатому купонному периоду — 14.09.2027г.

Источник: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RVuXfmPOVk6Az4O3LQAseg-B-B2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.09.2026 г., дата окончания купонного периода 15.12.2026 г. Четырнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.12.2026 г., дата окончания купонного периода 16.03.2027 г. Пятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 16.03.2027 г., дата окончания купонного периода 15.06.2027 г. Шестнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 15.06.2027 г., дата окончания купонного периода 14.09.2027 г. 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Информация в данном пункте указывается исходя из количества Биржевых облигаций, находящихся в обращении на дату раскрытия настоящего сообщения, равного 750 000 штук. Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 44 880 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 33 660 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 22 440 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых); Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 11 220 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых). 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период, составляет 59 руб. 84 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период, составляет 44 руб. 88 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период, составляет 29 руб. 92 коп. (24 процента годовых); Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период, составляет 14 руб. 96 коп. (24 процента годовых). 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) — дата окончания этого срока. По тринадцатому купонному периоду — 15.12.2026г. По четырнадцатому купонному периоду — 16.03.2027г. По пятнадцатому купонному периоду — 15.06.2027г. По шестнадцатому купонному периоду — 14.09.2027г.