10 облигаций с погашением до 1 года, доходностью от 15% и ежемесячным начислением купонов

После заседания ЦБ рынок облигаций ушел в коррекцию: доходности как ОФЗ так и корпоративных выпусков выросли. ЦБ подтверждает, что ключевая ставка будет высокой продолжительное время, а данные по недельной инфляции выше ожиданий, а годовая инфляция ускоряется. Уже 24 июля состоится следующее заседание ЦБ по ключевой ставке.

Сейчас на рынке облигаций есть интересные варианты с точки зрения соотношения риск-доходность, которые подпадают под критерий ежемесячных начислений купонов и с погашением до 1 года, рейтинга А- и выше, без оферты. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Самолет Р13
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000A107RZ0
Стоимость: 94,19%
YTM: 38% (купоны 21%)
Дата погашения: 24.01.2027

2. Полипласт П2Б5
Химическая компания
Рейтинг: A (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10BPN7
Стоимость: 105,1%
YTM: 20,85% (купоны 25,5%)
Дата погашения: 19.05.2027

3. Новые технологии 1Р5
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10BFK4
Стоимость: 103,87%
YTM: 19,2% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 08.04.2027

4. Эр-Телеком Холдинг Б2-6
Телекоммуникационный оператор, работающий под брендом ДОМ РУ
Рейтинг: ruA- от Эксперт РА
ISIN: RU000А1087A7
Стоимость: 99,33%
YTM: 17,2% (купоны 15%)
Дата погашения: 25.03.2027

5. Сэтл групп 2Р3
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1084В2
Стоимость: 99,8%
YTM: 18,7% (купоны 17%)
Дата погашения: 14.03.2027

6. АФК Система 2Р3
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BY94
Стоимость: 102,96%
YTM: 18,45% (купоны 21,5%)
Дата погашения: 24.03.2027

7. ЛСР 1Р9
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A (AКРА)
ISIN: RU000A1082X0
Стоимость облигации: 99,26%
YTM: 17,1% (купоны 14,75%)
Дата погашения: 07.03.2027

8. Селигдар 2Р
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B1X2
Стоимость: 104,58%
YTM: 17,8% (купоны 24%)
Дата погашения: 01.03.2027

9. Авто финанс банк 1Р14
Частный банк
Рейтинг: AА (АКРА)
ISIN: RU000A10B0U0
Стоимость облигации: 104,65%
YTM: 16,4% (купоны 23%)
Дата погашения: 24.02.2027

10. Ростелеком Р15R
Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг
Рейтинг: ААА(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10B214
Стоимость облигации: 102,51%
YTM: 15,7% (купоны 18,75%)
Дата погашения: 02.03.2027

В своем портфеле облигаций сейчас увеличиваю долю коротких выпусков с постоянным купоном и флоатеров. Состав портфеля по сроку сейчас следующий:
— с погашением до 1 года 46%;
— с погашением от 1 до 2 лет 23%;
— свыше 2 лет 31%.
Из перечисленных выше держу Самолет, Эр-Телеком, ЛСР, а также АФК Систему, Селигдар, Новые технологии, Селигдар, Глоракс, Авто финанс банк (другие выпуски).

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.