РЫНОК СНИЖАЕТСЯ! Че купил в портфель на этой неделе?😎 Мой инвест-марафон

Итак, рыжий заокеанский миротворец на этой неделе заявил уже в 11-й раз, что полностью «уничтожил» Иран и надо уничтожить его в 12-й, чтобы уже точно победить. США якобы нанесут по Ирану «чрезвычайно сильный удар» в течение следующих 2-3 недель, объявил Трамп.

🇮🇷Боюсь, что все эти авианосцы и 50+ тыс. личного состава скапливаются на Ближнем Востоке не зря. И мы, к большому сожалению, вскоре получим очередной виток эскалации, наземную операцию и новые жертвы с обеих сторон. А самое ужасное — что на этом кое-кто специально зарабатывает колоссальные деньги.

Мем на злобу дня из Интернета

🤦‍♂️Тем временем, в попытках запретить и заблокировать для россиян всё на свете, РКН вчера чуть не «положил» всю банковскую систему и половину Рунета. В Министерстве цифрового РАЗВИТИЯ, наверное, недоумевают, зачем их министерство так называется. Намного логичнее переименоваться уже в «Министерство цифровой деградации», че уж там.

🛒Ну а я офигеваю от всего этого, но продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал на этой неделе?

Позитива для нашего рынка мало, не спасает даже нефть по $120. Действительно, какая разница, сколько стоит нефть, если её невозможно нормально экспортировать и перевозить? Поэтому нефтянку я на этой неделе не покупал.

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔩GMKN ГМК Норникель — 4 лота

ГМК неплохо откатился с достигнутых хаёв, и впервые с августа 2025 (!) я усреднил позицию по нашему главному «цветмет»-экспортёру. Но средняя у меня заметно ниже, поэтому пока что взял немного.

В отличие от черных металлургов, у ГМК всё почти в шоколаде. Выручка по МСФО за 2025 г. выросла на 10%, EBITDA — на 9%, а чистая прибыль — вообще на 36% за счет роста цен на металлы и оптимизации расходов. Рентабельность EBITDA сохранилась выше 40%.

До кучи, свободный денежный поток взлетел сразу на 88%, до $3,5 млрд. Северсталь тихо плачет в углу.

✅Перспективы: рост цен (как в долларах, так и в рублях) на цветные металлы; возврат к более щедрой дивполитике; планируемое увеличение свободного денежного потока из-за сокращения оборотного капитала (что уже происходит).

⛔Риски: высокая зависимость от цен на металлы; отсутствие дивидендов; циклический характер бизнеса; высокие кап. затраты для расширения мощностей.

🇺🇸Ещё один важный драйвер — геополитика и экономические переговоры США и РФ. В прошлом году звучали прогнозы о совместных глобальных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов, куда Норникель с высокой долей вероятности может быть вовлечён.

💎ALRS Алроса — 20 лотов

Решил, что настало время усреднять многострадальную Алросу. Уж очень сильно происходящее с ней похоже на финальный пессимизм: пролив идёт без отскоков, а последние недели с ускорением. Похоже, война в Иране добила мировой спрос на естественные алмазы.

🤷‍♂️При этом, что удивительно, с финансами у нашего главного алмазо-добытчика всё норм. EBITDA за 2025 г. оказалась лучше прогнозов, несмотря на спад маржи. Чистый долг сократился до 88,4 млрд ₽, нагрузка ЧД/EBITDA составила 1,5х, а на счетах 112,3 млрд ₽ ликвидности.

Алроса даже вышла на чистую прибыль 36,2 млрд ₽ по итогам года, но есть нюанс — в основном благодаря продаже доли в проекте «Катока» в 1-м полугодии 2025.

То есть ALRS выглядит намного финансово устойчивее, чем половина бумаг из индекса. При этом её акции — глубоко под историческим дном. Не знаю, где мы его в итоге нащупаем, но лично я подбираю.

👇Также набирал рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 200 паев.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~19К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈На долговом рынке тоже «весело». Кроме кучи дефолтов, исков и блокировок от ФНС, продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я слежу и кое в чём даже участвую.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 14+%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

🇷🇺На этой неделе пришел очередной аморт по валютной ОФЗ Russia 2030 (XS0114288789). На счет вернулось чуть больше 800 ₽.

Взял надежный фикс и юаневую бумагу.

☢️ RU000A10EJQ7 Атомэнергопром 1Р11 — 5 шт.

Докупил свежий выпуск от атомщиков -с квартальным купоном 14,7% до декабря 2029. В прошлый раз взял из стакана почти по номиналу, на этой неделе пришлось добирать уже чуть подороже. По надежности почти как ОФЗ-ПД, но отличается от госбумаг повышенной ставкой и более частыми купонами.

🇬 RU000A10DT08 Газпром 3Р20 в CNY — 2 шт.

Не удержался и добрал на проливе по телу валютные облиги от газового гиганта. В портфеле стало уже 22 шт. (пожалуй, хватит). Купоны 7.4% с привязкой к юаню, погашение в феврале 2029.

Но это далеко не лучший выбор, т.к. ЛДВ уже не действует (и это большой минус). Всё, больше покупать эти облиги не буду. Вон юаневый Полипласт с доходностью 13%+ куда вкуснее, возможно в следующий раз нырну во все тяжкие и затарюсь им😎

👉Итого на облигации (с учетом аморта Russia 2030) потратил ~27,5К ₽.

-----------------------------------------

МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1200 паёв

⚜️Жаба душит, но иногда делаю аккуратные покупки металла через фонд — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~3,5К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на растущем рынке и слабеющем рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🥳А, кстати, ещё у меня сегодня День рождения. Ну это «пасхалка» для тех, кто дочитает до этого момента. Кароч, с днюхой меня, тридцать девять как-никак. Через год стукнет сороковник.

🤑Следующая закупка планируется 10.04.2026.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 35 тыс. читателей!

📍 Лучшие СВЕЖИЕ облигации за март 2026. Часть 2
📍 Дивидендные аристократы РФ: кто платит дивы 20 лет без перерыва?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Канал в MAX: max.ru/sid_inves
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth