Фьючерс на серебро - рост остановился. Но многие потеряли всё. Последние новости.

$€ Сегодня на азиатском рынке был локальный шортсквиз по серебру. Цена в моменте была выше $82. Но это происходило тогда, когда в России было раннее утро, а в Европе и США вообще выходные и вечер воскресенья.

Соответственно шортсквиз с утра был только у азиатов. Естественно принудительно закрывали и у нас (сегодня утром), и в США с Европой (в пятницу). Но это было в чуть сглаженном формате. Там максимум было около $80.

📈Сейчас фьючерс снижается. Сложно сказать, разворот это или нет. Но то, что локальные максимумы мы в ближайшее время не должны обновлять, это вроде как почти факт. Вынос медведей был, а значит расти дальше будет на много сложнее.
______________________________________________
Поэтому сейчас два основных варианта. Это разворот, либо консолидация на этих уровнях.
______________________________________________
Теперь, что касается событий, которые двигали и двигают серебро в последнее время.

➡️Во-первых, китайцы с 1 января ограничивают экспорт этого металла. Именно на этом и был обновлён сегодняшний абсолютный максимум в Азии. Китайцы один основных производителей серебра.

➡️Так же о росте серебра высказался и Илон Маск, что тоже подлило масла в огонь.

Теперь чисто биржевые факторы. Начнём с того, что произошла очередная смена контракта. Соответственно вынос на верх был как раз на экспирации. Всех неосторожных медведей закрыли принудительно и с большими убытками.

И вторая и самая главная новость, это увеличение ГО по фьючерсам на бирже Comex, о которой стало известно на днях. Это значит, что уровень кредитных плеч снизился. Как это отразилось на спекулянтах? Приведу пример по нашей бирже.

По фьючерсу на серебро на FORTS месяц назад, плечо было 14. Недели две назад, его понизили до 12. А сейчас это 8,7.


👉Что это значит на практике? Это если к примеру вы взяли этот фьючерс на максимально возможное плечо месяц назад (14), то сейчас у вас будет маржинкол даже если серебро стояло бы на месте. Потому что из-за снижения плеча с 14 до 8,7 — это равносильно падению фьючерса на 30%.

И вам нужно либо закрыть позицию, либо довнести деньги, либо вас закроют автоматически.

❗Именно эти два фактора, экспирация и снижение плеч, и вызвали такую дикую волатильность в обе стороны. Всех, у кого было слишком большое кредитное плечо — закрывали автоматом. Вот почему мы видим сегодня такие резкие колебания.

При этом интересно, что похоже фундаментальная идея находится именно в серебре, и там действительно есть дефицит. А вот остальные драг металлы выросли просто вслед.

Это касается и палладия, и платины и золота. Все они растут слабее чем серебро, при этом если происходит снижение, то по ним оно сильнее чем по серебру.

Соответственно можно говорить, что серебро разогнали под наличие дефицита, а остальные драг металлы идут за ним.

➡️Если дефицит действительно есть, хотя бы небольшой, а у тебя есть много денег, то ты можешь сотворить такой Корнер, какой получился по серебру.

Этот рынок не такой крупный, соответственно им легче манипулировать. Ну а если ещё есть и фундаментальное основание (дефицит), то это сделать еще проще.

При этом понятно, что это пузырь. И он лопнет, обязательно. Но вся проблема в том, что когда надувается биржевой пузырь, то рациональность уходит далеко в сторону. И актив может расти до таких уровней, до каких никто не может себе представить. Соответственно нужно быть очень аккуратными и не лезть туда со всеми деньгами. Тем более быть аккуратнее с плечом.

Я открыл шорт на 1 контракт по цене в 61,5. Но так как сумма небольшая, я могу там сидеть сколько угодно, даже из принципа.

➡️А вот те кто залезли в шорт по серьёзному, я даже боюсь себе представить, что они чувствуют. У меня была похожая ситуация по нефти. Там я потерял примерно миллион рублей за пару недель. То же были плечи и сильное движение. Тогда чуть с ума не сошёл. Соответственно прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют медведи по серебру, кто зашёл туда по серьёзному. Многие потеряли на этом всё.

Держитесь… Все это забудется.

У меня на этом всё. Спасибо за внимание. Ваш Sol. $€ 🤝

Мой Telegram канал про инвестиции.
t.me/SolomonTrade