Пополнился в ноябре уже на 340.000Р + состав моего портфеля на 22,7 млн руб.

Утром закинул очередные 100 000 ₽ на брокерский счет, докупил акции Т-Технологий. Продолжаю делать то, о чем постоянно говорю в своих постах: системно пополняю счет и наращиваю количество акций крепких компаний. В ноябре пополнений уже на340.000Р! 



Вот так сейчас выглядит структура моего портфеля на сегодняшний день:

Сбербанк — 22,9% Ядро. Ставка на то, что при снижении ключевой банки будут первыми бенефициарами.
Транснефть — 20,8% Инфраструктурный монополист, который зарабатывает не на цене нефти, а на объемах перекачки. Долой нефтянку, даешь транспорт! Использую как квазиоблигацию с индексацией купона.
Банк Санкт-Петербург — 17% дешевый по p/bv. Прекрасно относится к акционерам, история нравится. 
ВТБ — 12,6% Хочу острых ощущений Пытается вывести ядро в прибыль, начинают платить дивы, возвращается к нормальной прибыли. Если сценарий снижения ставки реализуется, есть куда расти.
Новабев Групп — 11,8% Защитная история в потребсекторе. Люди пили, пьют и будут пить, жду айпио Винлаб.
Россети Ленэнерго — 10,9% Инфраструктура и сети. Нормальный кейс на дивиденды и потенциальную переоценку на горизонте нескольких лет на фоне смягчения ДКП.
Т-Технологии — 4,1% исторически низкий p/bv при отличном roe


🔍 Главная концепция портфеля: я сознательно концентрируюсь на финансовом секторе и компаниях, которые, на мой взгляд, выиграют от смягчения денежно-кредитной политики: надеюсь на скорое завершение СВО, что это приведет к снижению госрасходов, даст пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, и, возможно, к смягчению части санкций. В таком сценарии банки - главные бенефициары: дешевле фондирование, рост кредитного портфеля, перезапуск экономики.
 

В портфеле не было и не будет плечей и шортов, докупаю выбранные активы и открыто регулярно показываю все движения.

Хочется верить в потенциальный договорнячок, в нормализацию экономики и в то, что терпение долгосрочного инвестора окупится :)

Буду рад ответить на все ваши вопросы в комментариях! 

_____

Подписывайтесь на мой телеграмм канал:   

t.me/+HYuHIX0mURZlNTNi